海南矿业:海南矿业股份有限公司关于2026年度为子公司提供担保额度的公告

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-146
海南矿业股份有限公司
关于 2026 年度为子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
担保对象及基本情况
币种：人民币 单位：万元
实际为其提供的 是否在前 本次担保是
被担保人名称 本次担保金额 担保余额（不含 期预计额 否有反担保
本次担保金额） 度内
如皋昌化江矿业有限公司 20,000 4,900 否
（以下简称“如皋公司”）
海南海矿国际贸易有限公司及其子公司 100,000 15,616 否
（以下简称“海矿国贸”） 不适用：本
海南星之海新材料有限公司 160,000 62,081 次为年度 否
（以下简称“星之海新材料”） 担保预计
香港鑫茂投资有限公司及其子公司 60,000 33,670 否
（以下简称“香港鑫茂”）
Roc Oil Company Pty Limited 及其子公 240,000 71,492 否
司（以下简称“洛克石油”）
累计担保情况
对外担保逾期的累计金额（万元） 0.00
截至本公告日上市公司及其控股 580,000
子公司对外担保总额（万元）
对外担保总额占上市公司最近一 83.45
期经审计净资产的比例（%）
担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经
审计净资产 50%
□对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一
特别风险提示（如有请勾选） 期经审计净资产 100%
□对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或
超过最近一期经审计净资产 30%
本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保

其他风险提示（如有） 无
注：本表中担保总额包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额。
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
根据海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）及其合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）的经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，预计 2026 年度公司对子公司、子公司之间互相提供担保额度合计不超过 58亿元人民币或等值外币（包含已发生但尚未到期的担保）。其中为资产负债率为70%及以上的担保对象提供担保额度不超过 28 亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度不超过 30 亿元。
以上被担保对象含新设立或新纳入合并范围的子公司，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的担保（如贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、外汇及商品等衍生交易、银行资产池业务等多种金融担保方式），以及日常经营发生的履约类担保。担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。以上担保均没有反担保。
上述担保额度的有效期为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内，具体担保期限以实际发生时签署的担保协议约定为准。在上述授权额度范围内，公司及子公司根据实际经营情况的需要，办理具体担保事宜，额度内可循环使用，将不再另行提交董事会、股东会审议。不同子公司（含不在预计内的其他控股子公司，包括但不限于收购、新设子公司）之间可相互调剂使用对子公司提供担保的预计额度，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率 70%及以下的子公司提供担保；但为资产负债率 70%及以下的子公司提供担保的额度如有富余，不得调剂用于为资产负债率 70%以上
的子公司提供担保。超出担保额度范围外的其他事项或者达到董事会、股东会审
议要求的事项，公司将另行履行决策程序并及时披露。
（二）内部决策程序
2025 年 12 月 29 日，公司召开第六届董事会第三次会议，以 13 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请股东会授权 2026 年度为子公司提供担
保的议案》。本次担保事项尚需提交公司股东会审议。
（三）担保预计基本情况
担保额度 是 是
担保人 被担保人最 截至目前担保 2026 年预计 占上市公 担保预 否 否
担保人 被担 持股比 近一期资产 余额 担保额度 司最近一 计 关 有
保人 例（%） 负债率（%） （万元） （万元） 期净资产 有效期 联 反
比例（%） 担 担
保 保
对全资、控股子公司
被担保人资产负债率超过 70%
如皋 100 81 4,900 20,000 2.88 自 公 司 否 否
公司 股 东 会
公司及 海矿 100 70 15,616 100,000 14.39 审 议 通 否 否
子公司 国贸 过 之 日
星之 起 12 个
海新 98.96 82 62,081 160,000 23.02 月内 否 否
材料
被担保人资产负债率未超过 70%
香港 自 公 司 否 否
鑫茂 100 31 33,670 60,000 8.63 股 东 会
公司及 审 议 通
子公司 洛克 过 之 日
石油 100 40 71,492 240,000 34.53 起 12 个 否 否
月内
注：（1）上述被担保人最近一期资产负债率为 2025 年 9 月 30 日数据；如皋公司、星之海
新材料为单体财务报表数据，海矿国贸、香港鑫茂、洛克石油为合并财务报表数据；
（2）担保额度占上市公司最近一期净资产比例，是指担保额度占公司最近一期经审计净
资产的比例，即 2024 年 12 月 31 日数据。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况

被担保人 被担保人类型及上市公司 统一社会信用代码/
被担保人名称 主要股东及持股比例
类型 持股情况 商业登记证号
法人 如皋公司 全资子公司 公司持股 100% 91320682MA1T53CB7M
法人 海矿国贸 全资子公司 公司持股 100% 91460300090519382E
法