福建水泥:福建水泥关于2026年度与实际控制人权属企业日常关联交易的公告

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-036
福建水泥股份有限公司
关于 2026 年度与实际控制人权属企业
日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●本年度预计的日常关联交易，尚需提交股东会审议。
●对上市公司的影响：公司遵循商业规则，与关联方的交易定价公允，属于正常的商业行为，没有因关联交易而影响公司经营业务的独立性，该关联交易不存在损害公司或中小股东利益的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.本议案经独立董事专门会议事前审议通过，全体独立董事（3位）均表决同意。
2.公司于 2025 年 12 月 22 日召开的第十一届董事会第四次会议
以逐项表决方式表决通过本议案。5 个子议案，均涉及关联董事郑建新、黄明耀，向建材控股权属企业销售水泥、向建材控股及福能融资租赁借款事项，还涉及关联董事郑胜祥、华万征。上述关联董事对涉及的关联交易均回避表决，其他非关联董事均表决同意。
3.本议案尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司 2025 年度日常关联交易经 2024 年年度股东会审议通过，实
际执行情况如下：
1.购买原燃材料、销售商品、接受劳务情况
（单位：万元）
关联交易 关联人 交易内容 2025 年 2025 年 1-11 月 差异
类别 预计金额 实际发生金额 说明
向关联人 福建省福能物流有限责任公司 65,790 48,008.72 公司产销量未达
购买燃料 福建省永安煤业有限责任公司 煤炭 0 预算及实际采购
合计 65,790 48,008.72 价格比预计低
向关联人 福建省钢源粉体材料有限公司 6,000 2,855.49
购买原材 福能新型建材（华安）有限公司 矿粉 243.92 同上
料 合计 6,000 3,099.42
向关联人 建材控股权属企业 水泥 5,819 3,669.75 市场需求变化
销售商品
直购电技 94.18(实际金额由省 全年停机时间比
接受劳务 省配售电公司 术服务 318.36 电网公司分配结算) 预计增加，交易电
量比预计减少等
注 1：以上直购电技术服务金额含税，其他金额不含税；销售水泥金额不含运费；
矿粉为公开询比确定价格。
注 2：上述 2025 年实际发生金额未经审计，最终数据以审计结果为准，下同。
2.向关联人借款及财务公司金融业务
（单位：万元）
关联人 交易内容 2025 年 2025 年 1-11 月 差异说明
预计金额 实际发生金额
建材控股 借款 ≤18,000 13,305.27
福能融资租赁 售后回租 5,000 0
借款、票据业务 ≤84,146.92 56,958.07
财务公司 综合授信额度 ≤92,000 72,000
存款（注） ≤40,000 16,731.70
注：存款年度预计和实际发生金额为每日最高存款金额。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
1.购买原燃材料、销售商品情况
（金额单位：万元）

2026 年度 2025 年 1-11 月 本次预计金额
关联交易 关联单位 交易 预计 占同类业务 实际 占同类业务 与上年实际发
类别 内容 金额 比例（%） 发生金额 比例（%） 生金额差异较
大的原因
向关联人 福能物流、永安煤
购买燃料 业等福建能化集团 煤炭 63,750 100 48,008.72 100
权属企业
向关联人 福能新型建材（华
购买原材 安）有限公司、省钢 矿粉 4,000 61.54 3,099.42 56.50
料 源粉体公司
向关联人 建材控股权属企业 水泥 4,602 3 3,669.75 2.80
销售商品
注：1.以上金额不含税,销售水泥金额不含运费,矿粉为公开询比确定价格。
2.经股东会决议，公司已与福能物流签署《煤炭联合采购协议》（有效期自
2025年7月1日至2028年6月30日）。
2.向关联人借款及财务公司金融服务
（金额单位：万元）
2026 年度 2025 年 1-11 月 本次预计与
关联单位 交易内容 上年实际差
预计金额 占同类业 实际发生 占同类业务 异较大的原
务比例（%） 金额 比例（%） 因
建材控股 借款 ≤13,000 6.37 13,305.27 8.40
福能融资租赁 售后回租 5,000 2.45 0 0.00
借款、票据业务 ≤82,488.15 40.45 56,958.07 35.96
财务公司 综合授信额度 ≤92,000 27.82 72,000 26.21
存款（注） ≤40,000 —— 16,731.7 ——
注：1.存款年度预计和实际发生金额为每日最高存款金额。
2.经股东会决议，公司已与财务公司签署《金融服务协议》（有效期 3 年）。
二、关联交易主要内容和定价政策
本议案包含以下 5 个子议案：
1.向关联人购买煤炭
计划子公司向福建省福能物流有限责任公司、福建省永安煤业有
限责任公司等福建能化集团权属企业购进煤炭（烟煤、无烟煤）63,750
万元。
定价政策：
永安煤业无烟煤定价原则：结合煤质稳定性，保供能力等因素，
与公司进厂烟煤热值联动，扣除双方商定的速算金额。

福能物流与国内多家大型煤炭生产企业有长期战略合作关系，在烟煤供应上具有保供、质量稳定、价格低等优势，公司计划与福能物流联合开展煤炭联合采购工作，定价模式为：煤炭合同结算单价=煤炭采购成本+物流费用+资金费用+其它。
2.向关联人购买原材料
计划向福能新型建材（华安）有限公司、福建省钢源粉体材料有限公司购进矿粉 4000 万元。
定价政策：按市场规律与其他供应商一样比价采购，定价按公开询比价独立第三方市场价格确定。
3.向关联人销售水泥
计划向福建省建材（控股）有限责任公司权属企业（福能高新材料（莆田）有限责任公司、福能高新（福清）建筑材料有限公司、福能高新(漳州)建筑材料有限公司等）销售水泥 4602 万元。
定价政策：按市价原则定价。
4.向关联人借款（不含财务公司）
（1）向福建省建材（控股）有限责任公司借款 13,000 万元（流动资金借款），借款利率不高于 2.65%。
（2）向福建福能融资租赁股份有限公司融资 5,000 万元（售后回租），利率不高于同类外部机构利率。
定价政策：利率原则上不高于公司在其他国内金融机构取得的同品种同期同档次借款利率。
5.接受财务公司金融服务
2025 年 10 月与财务公司重签的金融服务协议（有效期三年），
2026 年度预计情况：
（1）每日最高存款限额 4 亿元，存款利率范围 0.05%-1.55%；
（2）融资金额 82,488.15 万元（含流动资金借款或电子银行承兑
汇票 80,000 万元、长期借款 2,488.15 万元），融资利率不高于
3.36%；
（3）综合授信总额 9.2 亿元。
定价政策：借款利率原则上不高于公司在其他国内金融机构取得的同品种同期同档次借款利率；存款利率原则上不低于中国人民银行统一颁布的同期