厦门港务:厦门港务关于本公司2026年度为全资子公司提供担保额度预计的公告

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-66 厦门港务发展股份有限公司关于本公司 2026 年度
为全资子公司提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
厦门港务发展股份有限公司 2026 年度对外担保（均为本公司对子公司的担保，下同）预计总额超过最近一期经审计净资产 100%；对资产负债率超过 70%的单位（为本公司全资子公司）担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%；本次担保额度不涉及对合并报表外单位提供担保。敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足日常经营和业务发展需求，保证业务顺利开展，厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）2026 年度拟继续为本公司全资子公司厦门港务贸易有限公司（以下简称港务贸易）及其全资子公司提供担保。预计总担保额度不超过 655,000 万元，担保范围主要为银行授信（用途包括但不限于贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、外汇及金融衍生
品业务等）和履约担保，担保额度有效期自股东大会审议通
过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。其中，预计为资产负债
率超过 70%的全资子公司提供的担保额度为 655,000 万元。
具体担保额度分配情况如下表：
2026 年 担保额度占
担 保 方 被担保方最近一 截止目前担 预计担 上市公司最 是否
类别 担保方 被担保方 持 股 比 期（2025.09.30） 保余额 保额度 近一期经审 关联 备注
例 资产负债率 （万元） （万元） 计净资产比 担保
例
厦门港务 厦门港务贸 申请银
发展股份 易有限公司 100% 88.36% 131,463.00 130,000 26.21% 否 行授信
有限公司
厦门港务 厦门港务海 申请银
发展股份 衡实业有限 100% 76.12% 16,939.45 100,000 20.16% 否 行授信
有限公司 公司
厦门港务 厦门港务海 申请银
发展股份 衡（香港） 100% 89.79% 48,823.49 180,000 36.29% 否 行授信
有限公司 有限公司
厦门港务 上海海衡实 申请银
发展股份 业有限公司 100% 92.38% 79,796.62 170,000 34.28% 否 行授信
有限公司
厦门港务贸
易有限公 厦门港务贸易有限
资产负 厦门港务 司、厦门港
债率高 发展股份 务海衡实业 100% 公司(88.36%)；厦 43,892.07 50,000 10.08% 否 申请银
于 70% 有限公司 有限公司 门港务海衡实业有 行授信
（建设银行 限公司(76.12%)
共用额度）
厦门港务贸 厦门港务贸易有
易有限公 限公司
司、厦门港 （88.36%）、厦门
厦门港务 务海衡实业 港务海衡实业有
发展股份 有限公司、 100% 限公司 5,848.97 20,000 4.03% 否 申请银
有限公司 厦门港务海 （76.12%）、厦门 行授信
衡（香港） 港务海衡（香港）
有限公司 有限公司
（恒生银行 （89.79%）
共用额度）
厦门港务 厦门港务贸 100% 厦门港务贸易有 0 5,000 1.01% 否 申请履
发展股份 易有限公 限公司 约担保

有限公司 司、厦门港 （88.36%）、厦门
务海衡实业 港务海衡实业有
有限公司 限公司（76.12%）
（国能集团
共用额度）
（二）担保事项履行的内部决策程序
公司于 2025 年 11 月 28 日召开第八届董事会第十七次会
议，审议通过《关于本公司 2026 年度为全资子公司提供担
保额度的议案》。该议案尚需提交公司股东大会并以特别决
议方式审议，股东大会召开时间详见公司 2025 年 11 月 28
日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦
门港务发展股份有限公司董事会关于召开 2025 年度第二次
临时股东大会的通知》。
公司董事会提请股东大会审议并授权：（1）就上述审批
额度内发生的具体担保事项，授权本公司法定代表人代表担
保方全权签署上述担保额度内有关的法律文件并办理相关
事宜；（2）授权港务贸易董事会在 65 亿元用于申请银行综
合授信的审批额度内，可根据监管部门规定及业务实际需要
调剂港务贸易与其全资子公司之间的实际担保额度及金额；
（3）授权期限自股东大会审议通过之日起至 2026 年 12 月
31 日止。
二、被担保人基本情况
（一）厦门港务贸易有限公司
1．基本信息

成立日期：2006 年 11 月 30 日
注册地点：厦门现代物流园区长岸路海天港区 C2（联检大楼）13 层
法定代表人：梁水波
注册资本：50,000 万元人民币
股权结构：本公司持有 100%股权
与本公司的关系：本公司全资子公司
2．公司最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
2025.09.30 2024.12.31
项目 （未经审计，合并口径） （经审计，合并口径）
总资产 544,437.48 443,617.06
净资产 63,366.74 56,756.22
营业收入 1,487,633.94 1,983,281.66
利润总额 6,326.20 5,604.48
净利润 4,896.87 4,025.38
负债总额 481,070.74 386,860.84
3．厦门港务贸易有限公司不属于失信被执行人。
（二）厦门港务海衡实业有限公司
1．基本信息
成立日期：2018 年 08 月 01 日
注册地点：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区沧江路98 号 101 室、103 室
法定代表人：黄宁
注册资本：10,000 万元人民币
股权结构：厦门港务贸易有限公司持有 100%股权
与本公司的关系：本公司全资子公司之全资子公司
2．公司最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
2025.09.30 2024.12.31
项目
（未经审计） （经审计）
总资产 46,674.80 19,194.87
净资产 11,146.64 9,636.75
营业收入 138,928.72 54,697.65
利润总额 907.55 287.59
净利润 679.45 188.39
负债总额