建发致新:关于为下属子公司提供担保的进展公告

证券代码：301584 证券简称：建发致新 公告编号：2025-014
上海建发致新医疗科技集团股份有限公司
关于为下属子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“建发致新”）及控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的控股子公司预计担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，前述担保均为对公司合并报表范围内子公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，提请投资者充分关注担保风险。
一、对外担保情况概述
根据公司经营发展战略、资金预算和资金安全等需要，自公司2024年年度股东大会之日起，至2025年年度股东大会召开之日止，公司及控股子公司拟向各银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币150亿元，以上事项已经公司2024年年度股东大会和2025年第二次临时股东大会审议通过。
鉴于上述授信总额中部分授信额度的融资主体为公司控股子公司，为保障子公司顺利申请授信额度，自公司2024年年度股东大会之日起，至2025年年度股东大会召开之日止，公司预计对合并报表范围内子公司向有关机构申请的综合授信或开展相关业务提供担保总额不超过70亿元。其中，为资产负债率70%以上的合并报表
范围内子公司提供担保的额度为65亿元；为资产负债率低于70%的合并报表范围内子公司提供担保的额度为5亿元。
在担保额度总额范围内，公司子公司间可进行担保额度调剂。当子公司（额度接收方）的资产负债率高于70%时，其所需调剂的担保额度，仅能从资产负债率同样高于70%的其他子公司（额度调出方）处获取。
公司已于2025年3月28日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，并已于2025年4月18日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2025年度为全资及控股子公司提供担保的议案》，至2025年度股东大会召开之日前，公司拟对合并报表范围内子公司向有关机构申请的综合授信或开展相关业务提供担保总额不超过70亿元，担保综合授信的业务种类包括但不限于银行融资、银行承兑汇票、供应链金融及融资租赁等融资业务，具体担保条款以各金融机构签订的合同为准。在上述担保额度内，公司管理层可根据实际需要对下属子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新成立的下属子公司进行担保。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、本次担保进展情况
近日，公司及控股子公司对合并报表范围内子公司上海建发鹭益科技有限公司、上海建发致远眼科器材有限公司、北京康乐致新供应链管理有限公司、建发德尔（北京）医疗科技有限公司、昆明致新康德医疗供应链管理有限公司、福建德尔医疗实业有限公司、德尔医疗实业（成都）有限公司申请的综合授信额度提供连带责任保证担保合计78,000万元。具体担保情况如下：
单位：万元
担保人 被担保人 授信机构 担保方 担保合同 是否关联
持股比例 金额 担保
上海建发鹭益科技 华夏银行股份有限公 100% 10,000.00 否
公司及控 有限公司 司上海分行
股子公司 上海建发鹭益科技 江苏银行股份有限公
有限公司 司上海分行 100% 3,000.00 否

担保人 被担保人 授信机构 担保方 担保合同 是否关联
持股比例 金额 担保
上海建发鹭益科技 兴业银行股份有限公 100% 12,000.00 否
有限公司 司上海五角场支行
上海建发鹭益科技 中国光大银行股份有 100% 10,000.00 否
有限公司 限公司厦门分行
上海建发致远眼科 兴业银行股份有限公 51% 1,000.00 否
器材有限公司 司上海五角场支行
上海建发致远眼科 上海浦东发展银行外 51% 1,000.00 否
器材有限公司 高桥保税区支行
北京康乐致新供应链 中国民生银行股份有 100% 10,000.00 否
管理有限公司 限公司北京分行
建发德尔（北京） 中国民生银行股份有 100% 4,000.00 否
医疗科技有限公司 限公司北京分行
昆明致新康德医疗 华夏银行股份有限公 65% 4,000.00 否
供应链管理有限公司 司昆明翠湖支行
福建德尔医疗实业 中国邮政储蓄银行股
有限公司 份有限公司厦门思明 100% 20,000.00 否
区支行
德尔医疗实业 成都银行股份有限公 65% 3,000.00 否
（成都）有限公司 司武侯支行
注：1、合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异系四舍五入造成。
2、公司对福建德尔医疗实业有限公司截止披露日的担保金额为17.50亿元，其中包括福建德尔医疗实业有限公司在上述担保金额内，将部分额度二次分配给下属控股子公司开展供应链金融业务，并承担保证责任。
3、上表所列 “担保方持股比例”，其统计口径为担保方（公司及控股子公司）对被担
保方的直接持股比例。关于公司与被担保方之间的实际持股关系（含直接及间接持股等全部情形），具体内容详见下文。
本次担保属于经公司董事会和股东大会审议通过的2025年度预计担保额度范围内的担保，公司无需再履行审议程序。
三、被担保人的基本情况
1．上海建发鹭益科技有限公司
法定代表人：周杨
注册资本：20,000万元

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路2019号3幢1层101室
成立时间：2015年2月4日
经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗设备租赁；第二类医疗设备租赁；租赁服务(不含许可类租赁服务)；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械设备销售；电子产品销售；仪器仪表销售；通讯设备销售；货物进出口；技术进出口；供应链管理服务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；装卸搬运；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；专用设备修理；软件销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；互联网设备销售；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；食品销售(仅销售预包装食品)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：第三类医疗器械经营；道路货物运输(不含危险货物)；第三类医疗设备租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
被担保人相关的产权及控制关系：为公司全资子公司，公司持股100%
是否为失信被执行人：否
最近一年及一期财务指标：
单位：万元
项目 2024年12月31日 2025年9月30日
总资产 159,561.73 284,040.11
负债总额 130,404.26 254,469.56
净资产 29,157.47 29,570.55
营业收入 248,616.59 174,103.36
利润总额 6,643.38 5,058.01
净利润 4,952.47 3,857.63
注：若表格各分项数值之和与合计数值存在尾差,系由四舍五入导致，后同。
2．上海建发致远眼科器材有限公司
法定代表人：熊昊

注册资本：2,000万元
注册地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路860号10幢
成立时间：2023年2月2日
经营范围：项目许可：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；消毒器械销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；租赁服务(不含许可类租赁服务)；通用设备修理；专用设备修理；计算机及办公设备维修；日用化学产品销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；包装材料及制品销售；塑料制品销售；电子产品销售；消毒剂销售(不含危险化学品)；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；玻璃仪器销售；办公设备销售；体育用品及器材批发；文具用品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；装卸搬运；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；软件开发；会议及展览服务；供应链管理服务；医院管理；企业管理；眼镜销售(不含隐形眼镜)；信息技术咨询服务；软件销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；数据处理和存储支持服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开