金宏气体:关于变更募集资金投资项目投资规模并结项暨新增募集资金投资项目的公告

证券代码：688106 证券简称：金宏气体 公告编号：2025-057
转债代码：118038 转债简称：金宏转债
金宏气体股份有限公司
关于变更募集资金投资项目投资规模并结项
暨新增募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
原项目名称：新建高端电子专用材料项目
新项目名称：山东睿霖高分子空分供气项目，投资总额为 35,000.00 万元
变更募集资金投向的金额为 24,123.18 万元
新项目预计于 2027 年 3 月份全面投产并产生收益
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1319号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券10,160,000张，每张债券面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,016,000,000.00元，扣除发行费用人民币11,840,377.36元后，公司本次募集资金净额为人民币1,004,159,622.64元。上述募集资金已全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“容诚验字[2023]230Z0194号”的《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金实施专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

公司募集资金投资项目的基本情况表如下：
募集资金投资项目基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向不特定对象公开发行可转换公司债券
募集资金总额 101,600.00
募集资金净额 100,415.96
募集资金到账时间 2023 年 7 月 21 日
涉及变更投向的总金额 24,123.18
涉及变更投向的总金额占比 24.02%
□改变募集资金投向
□√改变募集资金金额
□取消或者终止募集资金投资项目
改变募集资金用途类型 □改变募集资金投资项目实施主体
□改变募集资金投资项目实施方式
□√实施新项目
□永久补充流动资金
□其他：____
注：“涉及变更投向的总金额占比”为涉及变更投向的总金额占募集资金净额的比例。
（二）本次拟变更投资规模并结项的募集资金投资项目情况
截至2025年10月31日，公司募集资金投资项目“新建高端电子专用材料项目”（以下简称“原项目”）已建设完工，并符合施工验收规范，累计投入募集资金共计16,430.12万元。根据公司发展战略与实际情况，公司拟变更原项目的投资总额并进行结项，原项目预计节余募集资金为24,123.18万元，公司拟将上述预计节余募集资金全部用于“山东睿霖高分子空分供气项目”。
本次变更募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）投资规模的事项不构成关联交易。变更募投项目投资规模的概况如下所示：

变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
变更前募投项目 变更后募投项目
募集资金 截止公告日 是否已变更 项目拟 拟投入募 是否
项目名称 实施主体 实施地点 项目总投 承诺投资 计划累计投 已投入 募投项目，含 项目名称 实施主体 实施 投入总 集资金金 构成
资额 总额 资金额 金额 部分变更（如 地点 金额 额 关联
有） 交易
新建高端 山东睿霖高 金宏气体（淄博）
电子专用 金宏气体 江苏 60,000.00 47,000.00 24,886.63 16,430.12 / 分子空分供 有限公司（以下简 山东 35,000.00 24,123.18 否
材料项目 气项目 称“淄博金宏”）
注：1、“截止公告日计划累计投资金额”为截至 2025 年 10 月 31 日累计投入募集资金金额与尚需支付的尾款之和；
2、“已投入金额”为截至 2025 年 10 月 31 日累计投入募集资金金额；
3、“拟投入募集资金金额”为原项目节余金额 24,123.18 万元，为截至 2025 年 10 月 31 日募集资金拟投资总额扣减累计已投入募集资金和尚需支付的尾款之后的余额 22,113.37
万元与募集资金产生的理财收益及利息 2,009.81 万元之和；
4、为确保新项目顺利实施，“拟投入募集资金金额”投入新项目后不足部分将由公司或淄博金宏自筹。

2025年11月7日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目投资规模并结项暨使用节余募集资金向控股孙公司借款以实施在建项目的议案》，同意变更原项目“新建高端电子专用材料项目”投资规模并将该项目结项，同时使用预计节余募集资金向控股孙公司借款以实施“山东睿霖高分子空分供气项目”。保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
本次变更募集资金投资项目投资规模并结项暨使用节余募集资金向控股孙公司借款以实施在建项目的事项，尚需提交公司2025年第二次临时股东会及“金宏转债”2025年第一次债券持有人会议审议。
二、变更募集资金投资项目投资规模的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
原项目投资总额为60,000.00万元，原计划使用募集资金47,000.00万元，由金宏气体通过新建厂房、购置设备实现电子级一氟甲烷、电子级六氟丁二烯和电子级八氟环丁烷等应用于半导体先进制程的氟碳类气体产品以及电子级二氯二氢硅、电子级六氯乙硅烷等半导体前驱体材料的生产，旨在进一步丰富公司电子特种气体产品种类，完善公司在半导体材料领域的业务布局。
公司于2024年9月26日召开了第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“新建高端电子专用材料项目”达到预期可使用状态的日期由原计划的2024年9月延长至2025年12月。
截至2025年10月31日，原项目对应的建筑工程已全部完工、制气设备已安装完成，并完成了试生产工作。因此，原项目已达到结项条件。
截至2025年10月31日，原项目使用募集资金的情况如下表所示，未使用募集资金余额存放在公司开设的募集资金专户中。
单位：万元 币种：人民币
募集资金拟 累计已投入 尚须支付 利息收 预计节余募集资金
原项目名称 投资总额 募集资金 的尾款 入净额 （1）-（2）-（3）
（1） （2） （3） （4） +（4）
新建高端电子 47,000.00 16,430.12 8,456.51 2,009.81 24,123.18
专用材料项目

（二）变更投资规模的具体原因
原项目已达到结项条件，公司拟将原项目予以结项。同时，原项目实施过程中受下列因素的影响，募集资金产生节余：
（1）原项目建设过程中得到了相关政府补助资金支持，减少了募集资金的实际使用金额；
（2）公司根据外部环境、项目实际需要等对原设备清单进一步优化调整，优先选用国产或更具性价比的设备，合理降低了该项目投资成本；
（3）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入；
（4）由于原项目投产后仍需要一定的产能爬坡周期，为降低资源的闲置浪费，公司对该项目配套的钢瓶、管束车等设备按照当下的实际需求进行购置，对应的购置支出目前较少。
鉴于原项目结项后募集资金产生节余，为提高募集资金的使用效率，公司综合考虑整体经营发展战略及业务布局，经调研论证，拟将原项目募集资金计划投资金额调减至 24,886.63 万元，并将该项目结项，同时将节余募集资金投入到资金需求更为紧迫的“山东睿霖高分子空分供气项目”。
三、新项目的具体内容
（一）项目名称：山东睿霖高分子空分供气项目
（二）项目实施主体：淄博金宏，为公司控股子公司金宏气体