盛新锂能:盛新锂能集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告

盛新锂能集团股份有限公司
前次募集资金使用情况
审 核 报 告
大信专审字[2025]第 2-00374 号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

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前次募集资金使用情况审核报告
大信专审字[2025]第 2-00374 号
盛新锂能集团股份有限公司全体股东：
我们对盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》（以下简称“前次募集资金使用情况专项报告”）进行了审核。
一、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制前次募集资金使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的前次募集资金使用情况专项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的前次募集资金使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2024年12月31日止前次募集资金的使用情况。

盛新锂能集团股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，盛新锂
能集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日的《前次募
集资金使用情况专项报告》，具体内容如下：
一、前次募集资金的募集情况
（一）前次募集资金金额、资金到位时间
1、2020 年非公开发行募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳盛新锂能集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3583 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股
114,595,897 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 8.29 元/股，募集资金总额为人民币
949,999,986.13 元，扣除发行费用人民币 6,108,109.34 元，募集资金净额为人民币
943,891,876.79 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 22 日汇入公司募集资金专户，已经大信
会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大信验字[2021]第 2-00040 号《验资报告》。
2、2022 年非公开发行募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于核准盛新锂能集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2889 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股 46,630,917 股，
每股面值 1.00 元，发行价格为 42.89 元/股，募集资金总额为 2,000,000,030.13 元，扣除
发行费用 10,918,744.58 元后，募集资金净额为 1,989,081,285.55 元。上述募集资金已于
2022 年 11 月 29 日汇入公司募集资金专户，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并
出具大信验字[2022]第 2-00090 号《验资报告》。
（二）前次募集资金专项账户存放情况
截至 2024 年 12 月 31 日，前次募集资金的存放情况列示如下：

1、2020 年非公开发行募集资金
账户名称 开户行 账号 初始存放金额 账户余额
（元） （万元）
中信银行股份有限公司 已销户
厦门分行 8114901012500162145 50,000,000.00
中国建设银行股份有限 已销户
公司厦门厦禾支行 35150198160100002276 100,000,000.00
盛新锂能集团 中国光大银行深圳分行 39020180805191660 100,000,000.00 已销户
股份有限公司 兴业银行股份有限公司 已销户
深圳分行 338130100100176018 100,000,000.00
中国银行股份有限公司 已销户
双流分行 119922459888 30,000,000.00
中国银行股份有限公司 已销户
深圳万象支行 765374959215 563,998,986.13
合计 943,998,986.13
2、2022 年非公开发行募集资金
账户名称 开户行 账号 初始存放金额 账户余额
（元） （万元）
交通银行股份有限公司四 已销户
川省分行营业部 511511010013002392008 289,930,030.13
成都银行股份有限公司营
业部 1001300001048221 300,000,000.00 -
中国建设银行股份有限公 已销户
司成都第六支行 51050146830800006261 200,000,000.00
中国工商银行股份有限公 已销户
司成都天府三街支行 4402008219000040783 200,000,000.00
上海浦东发展银行股份有 已销户
盛新锂能集团 限公司深圳坪山支行 79260078801700001954 200,000,000.00
股份有限公司 兴业银行股份有限公司深 已销户
圳后海支行 338130100100231565 200,000,000.00
招商银行股份有限公司成
都青羊支行 020900316610303 200,000,000.00 -
招商银行股份有限公司厦
门政务中心支行 020900316610201 100,000,000.00 -
招商银行股份有限公司深
圳福田支行 020900316610166 100,000,000.00 -
中信银行股份有限公司成
都东湖支行 8111001012200859487 200,000,000.00 -
合计 1,989,930,030.13

注：成都银行股份有限公司营业部、招商银行股份有限公司成都青羊支行、招商银行股份有限公司厦门政务中心支行、招商银行股份有限公司深圳福田支行、中信银行股份有限公司成都东湖支行募集资金专户已按照董事会决议进行永久性补充流动资金，该账户后续存在使用可能，为提高相关工作效率，不对上述募集资金专户进行注销，转为一般账户使用。
二、前次募集资金的实际使用情况
1、2020 年非公开发行募集资金
详见本报告附件 1《前次募集资金使用情况对照表（2020 年非公开发行募集资金）》。
2、2022 年非公开发行募集