华能国际:华能国际日常关联交易公告

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2025-066
华能国际电力股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
华能集团框架协议、天成租赁框架协议及其项下所述之关联交易和对有关交
易金额的预计尚待提交本公司股东会批准。
华能集团框架协议、天成租赁框架协议及其项下所述之关联交易属于本公司
日常及一般业务过程中签署的协议和发生的交易，该等协议按一般商业条款
和公平合理的条款签署，并具有非排他性，本公司不会因该等协议及其项下
的交易对华能集团、天成租赁形成依赖。
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本公司第十一届董事会第十五次会议于 2025 年 10 月 28 日审议通过了《华
能国际电力股份有限公司与中国华能集团有限公司关于 2026 年度日常关联交易的框架协议》（以下简称“华能集团框架协议”）、《华能国际电力股份有限公司与华能天成融资租赁有限公司关于 2026 年度至 2028 年度日常关联交易的框架协议》（以下简称“天成租赁框架协议”）及该等协议项下所述之关联交易和对有关交易金额的预计。本公司董事会中与该等交易有利害关系的董事未进行相关议案的表决。
本公司董事会（及独立董事）认为，该等协议是按下列原则签订的：（1）按一般商业条款（即按公平磋商基准或不逊于公司能够获得的来自独立第三方之条款）；（2）按公平合理的条款并符合公司及股东的整体利益；和（3）属于公司日常及一般业务过程。
本公司独立董事专门会议对该等交易均已经事先认可。全体独立董事认为：
（1）《关于公司 2026 年与华能集团日常关联交易的议案》和《关于公司 2026年至 2028 年与天成租赁日常关联交易的议案》项下所述的关联交易对公司及全体股东是公平的，符合公司利益；（2）同意将该等议案项下所述的关联交易提交公司董事会审议。
审计委员会对该等交易出具书面审核意见认为：（1）《关于公司 2026 年与华能集团日常关联交易的议案》和《关于公司 2026 年至 2028 年与天成租赁日常关联交易的议案》项下所述的关联交易对公司及全体股东是公平的，符合公司利益；（2）同意将该等议案项下所述的关联交易提交公司董事会审议。
根据本公司股份上市地规则，华能集团框架协议、天成租赁框架协议及其项下所述之关联交易和对有关交易金额的预计尚待提交本公司股东会批准，与该等交易有利害关系且享有表决权的关联人在股东会上将放弃有关议案的投票权。（二）2025 年日常关联交易的预计和执行情况
2025 年预计 2025 年截至 9
关联人 关联交 金额 月 30 日实际 预计金额与实际发生金
易类别 （人民币） 发生金额（人 额差异较大的原因
民币）
基于公司实际运营情况
中国华能集 采购辅 以及市场变化情况对交
团有限公司 助设备 21 亿元 5.60 亿元 易进行了相应调整；同
及其子公司 时相关项目具有一定周
及产品 期性，部分交易预计将
和 联 系 人 于四季度发生。
（联系人的 购买燃 煤炭市场与预计相比发
定义见《香 料和运 750 亿元 331.54 亿元 生了较大变化，公司对
港联合交易 相关交易进行了相应调
力 整。
所有限公司 销售产
证券上市规 品及相 8 亿元 4.64 亿元
则》） -
关服务
租赁设
备及土 3 亿元 1.80 亿元
地和办 -
公楼
接受技
术服务、 基于公司实际的整体业
工程承 55 亿元 12.93 亿元 务规模和运营情况以及
市场变化情况对相关交
包及其 易进行了调整。
他服务
日最高余额
不超过 160 基于公司实际的整体业
接受贷 亿元人民币 10.45 亿元 务规模和资金市场变化
款 导致预计金额与实际发
（或等值外 生金额存在差异。
币）
信托贷 8 亿元 3.47 亿元
款利息 -
委托销
售及相 1 亿元 0 亿元 -
关服务
接受委
托代为
销售及 1 亿元 0 亿元 -
相关服
务
购买热
力产品 2 亿元 1.24 亿元
及相关 -
服务

销售热
力产品 2 亿元 0.29 亿元
及相关 -
服务
购买碳 公司实际运营及市场情
减排资 13 亿元 0.30 亿元 况发生变化，且全国碳
源及相 配额第四履约周期将于
关服务 四季度完成履约。
销售碳 公司实际运营及市场情
减排资 13 亿元 0.68 亿元 况发生变化，且全国碳
源及相 配额第四履约周期将于
关服务 四季度完成履约。
日最高余额
不超过 40 基于公司实际的整体业
开展保 亿元人民币 0.73 亿元 务规模和资金市场变化
理业务 导致预计金额与实际发
（或等值外 生金额存在差异。
币）
2023 年至
2025 年日最
高融资租赁
本金余额 租赁本金
华能天成融 100 亿元人 基于公司实际的整体业
资租赁有限 融资租 民币，租赁 17.40 亿元；租 务规模和资金市场变化
赁 赁利息 0.30 亿 导致预计金额与实际发
公司 利息（含利 元 生金额存在差异。
息支出和手
续费）年度
上限 4.9 亿
元人民币
（三）2026 年日常关联交易预计金额和类别

2026 年预 2025 年截至 9 2026 年预计金额与 2025
关联人 关联交 计金额（人 月 30 日实际 年实际发生金额差异较
易类别 民币） 发生金额（人 大的原因
民币）
采购辅 基于公司预期运营情况
助设备 21 亿元 5.60 亿元 以及市场情况对交易进
及产品 行了预计和调整。
购买燃 基于公司预期运营情况
料和运 734 亿元 331.54 亿元 以及燃料市场情况对交
力 易进行了预计和调整。
中国华能集
团有限公司 销售产
及其子公司 品及相 8 亿元 4.64 亿元
和 联 系 人 -
（联系人的 关服务
定义见《香
港联合交易 租赁设
所有限公司 备及土
证券上市规 地和办 4 亿元 1.80 亿元 -
则》） 公楼
接受技
术服务、 基于公司绿色低碳转型
工程承 55 亿元 12.93 亿元 带来的基建、生产等需求
对交易进行了预计和调
包及其 整。
他服务
日最高余额
接受贷 不超过 160 基于公司实际的整体业
款 亿元人民币 10.45 亿元 务规模和资金市场变化