迪阿股份:关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2025-057
迪阿股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 26 日在公司会议
室召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，于 2025 年 1
月 14 日召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 165,000.00
万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 550,000.00 万元的自有资金进行
现金管理，期限为自股东会审议通过该事项之日起 12 个月内，在上述额度和期
限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 28 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2024-061）。
根据上述决议，公司及子公司近期已使用部分自有资金进行现金管理，具体
情况如下：
一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况
截至公告披
预期
序 签约 产品 购买金额 露日
购买主体 产品名称 起息日 到期日 年化
号 金融机构 类型 （万元） 资金余额
收益率
（万元）
中信建投证券股
份有限公司深圳 百瑞至诚-信投 固定收
1 1 迪阿股份 睿享 10 号集合 5,000.00 5,000.00 2025/8/26 2026/8/26 3.100%
宝安创业一路证 益类
资金信托计划
券营业部
中信建投证券股
华鑫信托·信
2 2 份有限公司深圳 固定收
迪阿股份 益嘉 9 号集合 5,900.00 5,900.00 2025/8/28 2026/8/26 3.000%
宝安创业一路证 益类
资金信托计划
券营业部
DR LUXURY 广发美元货币
3 3(SINGAPOR 广发证券（香港） 固定收 每个交易日
市场基金 I 累 994.73 994.73 2025/9/4 净值型
经纪有限公司 益类 开放赎回
E) PTE. LTD. 积美元

截至公告披
预期
序 签约 产品 购买金额 露日
购买主体 产品名称 起息日 到期日 年化
号 金融机构 类型 （万元） 资金余额
收益率
（万元）
（USD1,400,0
00.00）
DR GROUP 中信证券经纪
12 个月浮息票 固定收 0.00%-
4 COMPANY （香港）有限公 5,000.00 5,000.00 2025/9/5 2026/9/7
据 益类 4.58%
LIMITED 司
广发证券股份有
限公司深圳高新 7 天国债逆回 固定收
5 迪阿股份 15,000.00 0.00 2025/9/9 2025/9/16 1.520%
南一道证券营业 购（GC007） 益类
部
中信建投证券股
份有限公司深圳 7 天国债逆回 固定收
6 迪阿股份 6,000.00 0.00 2025/9/11 2025/9/18 1.405%
宝安创业一路证 购（GC007） 益类
券营业部
DR GROUP 华泰国际金融产 债券组合联结 固定收
7 COMPANY 5,000.00 5,000.00 2025/9/19 2027/11/17 净值型
品有限公司 票据 益类
LIMITED
DR GROUP 中信证券经纪
36 个月浮息票 固定收 0.00%-
8 COMPANY （香港）有限公 4,000.00 4,000.00 2025/9/19 2028/9/19
据 益类 3.08%
LIMITED 司
DR GROUP 中信证券经纪
48 个月浮息票 固定收 0.00%-
9 COMPANY （香港）有限公 4,000.00 4,000.00 2025/9/19 2029/9/19
据 益类 4.26%
LIMITED 司
中信建投证券股 厦门信托-至和
份有限公司深圳 9 号集合资金 固定收
10 迪阿股份