冀凯股份:2025年三季度报告

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2025-029
冀凯装备制造股份有限公司
2025 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上
增减 年同期增减
营业收入（元） 66,143,258.55 16.81% 184,045,577.95 -4.61%
归属于上市公司股东 -15,711,866.75 16.49% -45,850,734.41 -237.57%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -16,637,125.34 17.85% -51,710,510.11 -31.78%
的净利润（元）
经营活动产生的现金 — — -52,486,357.31 -191.18%
流量净额（元）
基本每股收益（元/ -0.046 -16.82% -0.135 -237.50%
股）
稀释每股收益（元/ -0.046 -16.82% -0.135 -237.50%
股）
加权平均净资产收益 -1.80% 0.32% -5.26% -3.73%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,117,704,189.52 1,179,720,912.66 -5.26%
归属于上市公司股东 848,915,832.67 894,211,918.10 -5.07%
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动性资产处置损益（包
括已计提资产减值准备的冲 94,955.86 92,612.71
销部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、 1,086,773.04 4,554,961.33
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外）
债务重组损益 -101,088.55
除上述各项之外的其他营业 -86,575.13 2,281,320.94
外收入和支出
减：所得税影响额 165,523.78 1,012,210.48
少数股东权益影响额 4,371.40 -44,179.75
（税后）
合计 925,258.59 5,859,775.70 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、应收款项融资与年初数相比增加 58.37%，原因为本报告期内收取信用等级较高的银行承兑汇票增加所致；
2、预付账款与年初数相比增加 33.21%，原因为本报告期预付材料采购款增加所致；
3、其他流动资产与年初数相比减少 56.77%，原因为上年预交的企业所得税本期退回所致；
4、在建工程与年初数相比增加 75.64%，原因为本报告期子公司在建项目支出增加所致；
5、使用权资产与年初数相比减少 37.50%，原因为租入的固定资产计提折旧，净值减少所致；
6、短期借款与年初数相比增加 160.00%，原因为本报告期提取银行借款增加所致；
7、应付账款与年初数相比减少 52.19%，原因为本报告期支付采购应付款增加所致；
8、合同负债与年初数相比减少 44.86%，原因为本报告期收取客户预收账款减少所致；
9、应交税费与年初数相比减少 51.86%，原因为本报告期末应交税额减少所致；
10、其他收益与去年同期相比增加 56.20%，原因为本报告期收取的政府补助增加所致；
11、投资收益与去年同期相比减少 100.37%，原因为上年同期以债务重组、应收账款保理方式收回应收账款较多所致；
12、信用减值损失与去年同期相比减少 2,864.58%，原因为本报告期内回款不及预期，计提应收账款坏账准备增加所致；
13、资产减值损失与上年同期相比增加 76.89%，原因为本报告期冲回合同资产减值准备增加所致；
14、资产处置收益与去年同期相比增加 1,462.34%，原因为本报告期处置固定资产收益增加所致；
15、营业外收入与去年同期相比增加 2,545.46%，原因为本报告期收取赔偿款增加所致；
16、营业外支出与去年同期相比增加 1,785.07%，原因为本报告期处置固定资产损失增加所致；
17、所得税费用与去年同期相比减少 118.62%，原因为本期计提递延所得税及当期应交企业所得税减少所致；
18、销售商品、提供劳务收到的现金与去年同期相比减少 44.34%，原因为本报告期客户回款下降所致；
19、收回投资收到的现金与投资支付的现金本报告期均减少 56,000 万元，原因为公司本报告期未购买结构性存款所致；
20、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 17.98 万元，原因为本报告期子公司因工艺流程更新处置部分设备所致；
21、收到其他与投资活动有关的现金本报告期减少 133.94 万元，原因为本报告期未购买结构性存款所致；
22、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金与上年同期相比增加 266.72%，原因为本报告期购置固定资产增加所致；
23、取得借款收到的现金与上年同期相比增加 233.33%，原因为本报告期提取银行借款增加所致；
24、偿还债务支付的现金与上年同期相比减少 33.33%，原因为本报告期偿还银行借款减少所致；
25、汇率变动对现金及现金等价物的影响增加 36.74%，原因为本报告期汇率变动汇兑收益增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 22,932 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况
件的股份数量 股份状态 数量
冯春保 境内自然人 34.33% 116,728,255 0 不适用 0
深圳卓众达富 境内非国有法
投资合伙企业 人 29.00% 98,600,000 0 质押 97,859,000
（有限合伙）
杭州焱热实业 境内非国有法 2.28% 7,745,300 0 不适用 0
有限公司 人
乔贵彩 境内自然人 1.39% 4,735,092 3,551,319 不适用 0
平建 境内自然人 0.74% 2,515,800 0 不适用 0
冯娟华 境内自然人 0.60% 2,045,840 0 不适用 0
陈春苟 境内自然人