荣亿精密:2025年三季度报告

荣亿精密
920223
浙江荣亿精密机械股份有限公司
Zhejiang Ronnie Precision Machine Co., Ltd
2025 年第三季度报告

第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人唐旭文、主管会计工作负责人陈焕红及会计机构负责人（会计主管人员）陈焕红保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
项目 报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2025 年 9 月 30 日） （2024 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 582,760,830.14 498,289,521.38 16.95%
归属于上市公司股东的净资 251,052,554.06 262,359,410.68 -4.31%
产
资产负债率%（母公司） 60.46% 48.66% -
资产负债率%（合并） 56.92% 47.35% -
项目 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比
（2025 年 1-9 月） （2024 年 1-9 月） 上年同期增减比例%
营业收入 309,800,893.58 208,608,259.05 48.51%
归属于上市公司股东的净利润 -10,478,756.60 -20,639,475.18 49.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常 -10,513,939.93 -23,055,622.96 54.40%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -52,718,205.98 -35,760,035.11 -47.42%
基本每股收益（元/股） -0.07 -0.13 49.25%
加权平均净资产收益率%（依据归属 -4.08% -7.30% -
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属 -
于上市公司股东的扣除非经常性损 -4.10% -8.15%
益后的净利润计算）
项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同
（2025 年 7-9 月） （2024 年 7-9 月） 期增减比例%
营业收入 117,153,151.39 79,636,118.43 47.11%
归属于上市公司股东的净利润 -5,254,910.66 -8,161,945.99 35.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常 -5,456,072.58 -9,026,292.77 39.55%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -31,787,427.15 -10,308,455.62 -208.36%
基本每股收益（元/股） -0.03 -0.05 33.18%
加权平均净资产收益率%（依据归属 -2.07% -2.95% -
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属 -
于上市公司股东的扣除非经常性损 -2.15% -3.26%
益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
合并资产负 报告期末
债表项目 （2025 年 9 月 30 变动幅度 变动说明
日）
交易性金融 7,000,000.00 100.00% 交易性金融资产，较 2024 年末增加 100.00%，
资产 主要系本期购买理财产品所致。
应收票据，较 2024 年末增加 206.37%，主要系
应收票据 13,117,281.93 206.37% 本期汽车类客户销售额增加，汽车类部分客户采
用票据支付，导致期末票据余额（非 6+9 银行）
增加。
应收账款，较 2024 年末增加 42.47%，主要系本
应收账款 198,260,070.35 42.47% 期公司销售额同比增加 48.51%，销售额的增加
是导致应收账款增加的主要原因。
预付款项，较 2024 年末减少 45.68%，主要系
预付款项 1,062,228.53 -45.68% 2024 年末公司根据车削件的订单情况而对应预
付给材料供应商的款项已在本期到货。
其他应收款 1,397,369.13 -36.82% 其他应收款，较 2024 年末减少 36.82%，主要系
本期收回客户项目投标保证金所致。
使用权资产，较 2024 年末增加 120.13%，主要
使用权资产 15,813,283.69 120.13% 系（1）部分厂房租赁到期，于本期重新续租；
（2）本期公司新增以融资租赁的方式投资使用
的部分设备。
递延所得税 递延所得税资产，较 2024 年末增加 39.29%，主
资产 26,744,330.77 39.29% 要系本期新增可弥补亏损确认递延所得税资产
增加所致。
其他非流动 365,140.00 -92.16% 其他非流动资产，较 2024 年末减少 92.16%，主
资产 要系部分设备等固定资产在本期验收转固。
应付票据，较 2024 年末增 74.55%，主要系本期
应付票据 22,819,860.23 74.55% 公司销售规模扩大对应采购金额也有所增加，对
应采用票据支付的供应商采购金额增加导致应
付票据余额增加所致。
应交税费 578,182.30 -58.39% 应交税费，较 2024 年末减 58.39%，主要系公司
本期支付预提 2024 年度房产税等税费所致。
其他应付款 23,948,893.41 5,888.06% 其他应付款，较 2024 年末增加 5,