大唐发电:大唐发电H股通函

此 乃 要 件 請 即 處 理
閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢　閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
閣下如已將名下的大唐國際發電股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。
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00991
主要交易
及
持續關連交易
2025年金融服務協議
獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問
Trinity Corporate Finance Limited
本封面頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。董事會函件載於本通函第4頁至第14頁。獨立董事委員會函件載於本通函第15頁至第16頁。獨立財務顧問向獨立董事委員會及獨立股東提供意見之函件載於本通函第17頁至第30頁。
2025年10月10日
目 錄
頁次
釋義 ...... 1
董事會函件...... 4
獨立董事委員會函件 ...... 15
TRINITY CORPORATE FINANCE LIMITED函件 ...... 17
附錄一 － 本集團之財務資料 ...... 31
附錄二 － 一般資料 ...... 34
– i –

釋 義
在本通函中，除非文義另有所指，下列詞彙應有以下涵義：
「2022年金融 指 本公司與大唐財務公司於2022年8月30日訂立的金
服務協議」 融服務協議，詳情請參閱本公司日期為2022年10月
28日的通函
「2025年金融 指 本公司與大唐財務公司於2025年8月28日訂立的金
服務協議」 融服務協議
「聯繫人」 指 具有上市規則賦予的涵義
「董事會」 指 本公司董事會
「大唐集團」 指 中國大唐集團有限公司，一間根據中國法律成立之
國有獨資公司，其最終實益擁有人為中國國務院國
有資產監督管理委員會，為本公司之控股股東。詳
情請參閱本通函「相關各方的資料」一節
「本公司」 指 大唐國際發電股份有限公司，一間於1994年12月13
日在中國註冊成立之中外合資股份有限公司，其H
股於聯交所及倫敦證券交易所上市；其A股則於上
海證券交易所上市。詳情請參閱本通函「相關各方的
資料」一節
「關連人士」 指 具有上市規則賦予的涵義
「關連交易」 指 具有上市規則賦予的涵義
「持續關連交易」 指 具有上市規則賦予的涵義
「控股股東」 指 具有上市規則賦予的涵義

釋 義
「大唐財務公司」 指 中國大唐集團財務有限公司，一間根據中國法律成
立之公司，並為大唐集團之全資子公司。詳情請參
閱本通函「相關各方的資料」一節
「董事」 指 本公司之董事
「臨時股東會」 指 本公司將舉行之臨時股東會，以審議並酌情批准（其
中包括）2025 年金融服務協議
「本集團」 指 本公司及其附屬公司
「獨立董事委員會」 指 由全體獨立非執行董事（即宗文龍先生、趙毅先生、
尤勇先生、潘坤華先生及謝秋野先生）組成的本公司
獨立董事委員會，其成立旨在就2025年金融服務協
議項下提供存款服務的條款向獨立股東提供意見
「獨立財務顧問」或 指 Trinity Corporate Finance Limited，根據證券及期貨
「Trinity Corporate 條例可從事第6類（就機構融資提供意見）受規管活
Finance Limited」 動的持牌法團，為本公司委任的獨立財務顧問，以
就2025年金融服務協議項下提供存款服務的條款向
獨立董事委員會及獨立股東提供意見
「獨立股東」 指 除大唐集團及其聯繫人以及於2025年金融服務協議
項下擬進行交易中擁有重大權益的任何其他股東外
的股東
「最後實際可行日期」 指 2025年10月9日，即本通函付印前確定其所載若干
資料的最後實際可行日期
「上市規則」 指 聯交所證券上市規則
「中國」 指 中華人民共和國

釋 義
「人民幣」 指 中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」 指 證券及期貨條例（香港法例第 571 章）
「股東」 指 本公司股東
「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司
「%」 指 百分比

董 事 會 函 件
00991
執行董事： 辦公地址：
李凱先生（董事長） 中國
北京市西城區
非執行董事： 廣寧伯街9號
蔣建華先生 郵編：100033
龐曉晉先生
馬繼憲先生 香港主要營業地點：
朱梅女士 香港
王劍峰先生 灣仔
趙獻國先生 皇后大道東248號
李忠猛先生 大新金融中心40樓
韓放先生
金生祥先生
獨立非執行董事：
宗文龍先生
趙毅先生
尤勇先生
潘坤華先生
謝秋野先生
敬啟者：
主要交易
及
持續關連交易
2025年金融服務協議
茲提述本公司日期為2025年8月28日之公告，內容有關（其中包括）2025 年金融服務協議。

董 事 會 函 件
本通函之目的為（其中包括）：
(i) 向　閣下提供有關2025年金融服務協議之詳情；
(ii) 載列獨立董事委員會就2025年金融服務協議項下提供存款服務致獨立股東
之推薦建議函件；及
(iii) 載列獨立財務顧問就2025年金融服務協議項下提供存款服務致獨立董事委
員會及獨立股東之意見函件。
緒言
2022年金融服務協議將於2025年12月31日屆滿。為了提高資金規模效益，減少資金在途時間，加速資金周轉，節約交易成本和費用，保障資金安全，進一步提高資金使用水準和效益，協議各方擬繼續於2025年12月31日後不時進行類似性質的交易。
董事會宣佈，於2025年8月28日，本公司與大唐財務公司訂立2025年金融服務協議，據此，大唐財務公司向本集團提供存款服務、綜合授信服務及其他金融服務。協議有效期為三年，自2026年1月1日起至2028年12月31日止。
2025年金融服務協議
日期
2025年8月28日
協議各方
1. 本公司；及
2. 大唐財務公司
協議期限
期限為36個月，由2026年1月1