一心堂:关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-089 号
一心堂药业集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月21日召开2024年年度股东会，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理（包括但不限于购买一年期以内的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），相关额度在投资期限内任一时点的现金管理金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过25亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。
一、使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理情况
（一）本次进行现金管理基本情况
近日，公司分别与广发银行股份有限公司昆明万宏支行及上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了《结构性存款产品合同》，本次进行现金管理基本情况如下：
签约银行 产品名称 认购金额 收益类型 合同起始日 合同到期日 产品预期收
名称 （万元） 益率（年）
广发银行“物华
广发银行 添宝”W 款 2025
股份有限 年第 1156 期定
公司昆明 制版人民币结 5,000 保本浮动收 2025-09-30 2025-12-31 0.65%或
万宏支行 构性存款（挂钩 益型 1.95%或 2%
黄金现货看涨
阶梯式）（昆明
分行）

保底收益率
上海浦东 利多多公司稳 0.70%,浮动
发展银行 利 25JG3716 期 收益率为 0%
股份有限 (三层看涨)人 5,000 保本浮动收 2025-09-30 2025-12-01 或 0.97%（中
公司昆明 民币对公结构 益型 档浮动收益
分行 性存款 率)或
1.17%(高档
浮动收益率)
（二）投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司现金管理属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量介入资金，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施
（1）履行完毕审批程序后，公司将在上述投资额度内与相关方签署合同文件，并由公司财务负责人组织实施；
（2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司内部审计部门负责对现金管理产品的投资等事项进行内部审计与监督；
（4）公司独立董事对资金使用情况进行监督和检查；
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
（三）投资对公司的影响
1、公司及全资子公司通过进行适度的低风险现金管理产品投资，可以提高闲置自有资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资”的原则，在确保资金安全的前提下，以部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司闲置自有资金投资项目的正常开展，不影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。
二、现金管理到期收回情况
根据 2024 年年度股东会决议，公司与相关银行签署合同，使用部分暂时闲置自有资金进
行现金管理，现部分产品到期收回，具体如下：
签约银行 产品名称 金额 收益类型 合同起始日 合同到期日 收益（元）
（万元）
广发银行“物华
添宝”W 款 2025
广发银行股 年第 680 期定制
份有限公司 版人民币结构性 5,000 保本浮动收 2025-07-02 2025-09-30 246,575.34
昆明万宏支 存款(挂钩黄金 益型
行 现货看涨阶梯
式)(昆明分行)
中信银行股 共赢智信汇率挂 保本浮动收
份有限公司 钩人民币结构性 5,000 益、封闭式 2025-07-05 2025-10-03 221,917.81
昆明分行 存款 A08408 期
广发银行“物华
广发银行股 添宝”W 款 2025
份有限公司 年第 713 期定制 保本浮动收
昆明万宏支 版人民币结构性 5,000 益型 2025-07-08 2025-10-09 254,794.52
行 存款(挂钩黄金
现货看涨阶梯
式)(昆明分行)
三、过去 12 个月公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况
签约银行 产品名称 金额 收益 合同起始日 合同到期日 产品预期收益率 持有情况
（万元） 类型 （年）
中国建设 协定存款账户中
银行股份 人民币单 基本存款 保 底 基本存款额度以
有限公司 位协定存 额度：50 收益 2025-06-28 2026-06-28 内的存款按活期 未到期
昆明滇龙 款 存款账户约定的
支行 活期存款利率计

息，超过基本存款
额度的存款按中
国建设银行公布
的协定存款利率
0.1%加 25bps 计
息。
广发银行
“物华添
宝”W 款
2025 年第
广发银行 680 期定 保本
股份有限 制版人民 浮动 已到期收
公司昆明 币结构性 5,000 收益 2025-07-02 2025-09-30 1%或 2%或 2.1% 回
万宏支行 存款(挂 型
钩黄金现
货看涨阶
梯式)(昆
明分行)
中信银行 共赢智信 保本
股份有限 汇率挂钩 浮动 已到期收
公司昆明 人民币结 5,000 收益、 2025-07-05 2025-10-03 1%-2.2% 回
分行 构性存款 封闭
A08408 期 式
广发银行
“物华添
宝”W 款
2025 年第
广发银行 713 期定 保本
股份有限 制版人民 5,000 浮动 2025-07-08 2025-10-09 1%或 2%或 2.1% 已到期收
公司昆明 币结构性 收益 回
万宏支行 存款(挂 型
钩黄金现
货看涨阶
梯式)(昆
明分行)
广发银行
“物华添
广发银行 宝”W 款 保本
股份有限 2025 年第 浮动
公司昆明 734 期定 5,000 收益 2025-07-11 2025-10-13 1%或 1.98%或 2.1% 未到期
万宏支行 制版人民