西藏旅游:西藏旅游委托理财公告

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2025-045 号
西藏旅游股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
基本情况
投资金额 1,000 万元
投资种类 对公大额存单
资金来源 募集资金
已履行的审议程序：西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲置募集资金委托理财事项，已经公司第九届董事会第六次会议、2024 年年度股东大会审议通过。
特别风险提示：金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将与受托方保持密切联系，跟踪资金运作情况，评估发现可能影响资金安全的风险因素，及时采取相应控制措施。
一、投资情况概述
（一）投资目的
公司使用部分暂未投入项目建设的资金办理委托理财，在确保募投项目正常实施、资金安全的前提下，提高募集资金的使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。
（二）投资金额
闲置募集资金 1,000 万元。
（三）资金来源
经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]43 号）核准，公司非公开发行股票 37,827,586
股，发行价格为 15.36 元/股，募集资金总额 58,103.17 万元，扣除各项发行费
用后实际募集资金净额为 56,960.72 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）对本次募集资金到位情况出具了 XYZH/2018CDA10025 号《验资报告》，验证
确认募集资金已到账。公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放
募集资金的商业银行签署了三方（四方）监管协议。截至 2025 年 6 月 30 日，公
司募集资金余额为 32,307.79 万元，此次用于委托理财的资金为暂未投入募投项
目的闲置募集资金。
目前，公司各募集资金投资项目正常开展，有关公司募集资金投入情况，请
参考公司于 2025 年 8 月 20 日披露的《2025 年上半年募集资金存放与使用情况
专项报告》（公告编号：2025-033 号）。
（四）投资方式
公司使用闲置募集资金 1,000 万元，通过中国民生银行股份有限公司拉萨分
行（以下简称“中国民生银行”）办理对公大额存单业务。基本信息如下：
受托方名称 产品类 产品 预计年化 预计收 产品 收益 有无结 是否构 资金
产品名称 （如有） 型 金额 收益率（%） 益金额 期限 类型 构化安 成关联 来源
（如有） （如有） 排 交易
中国民生银行对 保本
公大额存单（产 中国民生银 银行理 1,000 2.30% - 3 年 固定 无 否 募集
品编号： 行拉萨分行 财 万元 收益 资金
FGG2401A05）
（五）投资期限
本产品认购完成后，公司视资金需求可以按月转让赎回，赎回后一次性还本
付息。公司确保委托理财期限不超出 2024 年年度股东大会授权使用期限。
二、审议程序
2025 年 4 月 15 日，公司第九届董事会第六次会议审议通过《关于公司使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 30,000 万元的闲置募集资
金办理安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或银行定
期存款，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12 个月。该事项于 2025
年 6 月 24 日经公司 2024 年年度股东大会审议通过。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析

金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、 信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。
（二）风险控制措施
公司将与受托方保持密切联系，跟踪资金运作情况，评估发现可能影响资金 安全的风险因素，及时采取相应控制措施。公司独立董事有权对资金使用情况进 行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关规定，在定 期报告中披露报告期内理财产品的收益情况。
四、投资对公司的影响
（一）公司采用的会计政策及核算原则
公司交易性金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当 期损益，此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。
（二）公司最近一年的主要财务指标
金额：万元
财务指标 2025 年 6 月 30 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 146,642.92 151,636.67
负债总额 41,864.05 47,345.99
净资产 104,482.82 104,117.51
财务指标 2025 年 1-6 月（未经审计） 2024 年度（经审计）
经营活动产生的 128.03 7,623.65
现金流量净额
净利润 209.32 1,668.69
截至 2025 年 6 月 30 日，公司资产负债率为 29%，本次办理大额存单的金额
为 1,000 万元，截至目前公司闲置募集资金委托理财合计为 6,000 万元，不对公
司主营业务、财务状况等造成重大影响，不存在负有大额债务的同时购买大额理 财产品的情形。
（三）本次委托理财对公司经营的影响
在符合国家法律法规规定，且保证募集资金安全的前提下，公司使用部分闲 置募集资金办理对公大额存单业务，不会影响公司日常经营和现有各个募投项目 的正常开展。通过适度的委托理财，也可以提高公司募集资金使用效率，获得一 定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司利益及股东利 益的情形。

五、中介机构意见
就公司使用闲置募集资金办理委托理财的事项，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司发表核查意见如下：公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜，履行了相应的法律程序，符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响公司的日常经营，不存在变相改变募集资金用途的情形；同时能够提高资金使用效率、增加现金资产收益，符合公司和全体股东的利益。详
见公司于 2025 年 4 月 16 日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2025-007 号）。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 26 日