翰宇药业:关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2025-041
深圳翰宇药业股份有限公司
关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报
的风险提示及填补措施和相关主体承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 25 日召开
第六届董事会第七次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等文件要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）财务测算主要假设和说明
以下假设仅为测算本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，并不代表公司对2025年度和2026年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担任何赔偿责任。
1、假设公司所处的宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化；

2、假设本次发行于 2026 年 6 月 30 日完成，该完成时间仅用于计算本次以
特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证监会同意注册后实际发行完成的时间为准；
3、公司总股本以本次发行前 88,324.1336 万股为基础，仅考虑本次发行股票对总股本的影响，不考虑其他因素导致公司股本总额发生变化；
4、假设本次发行股票数量上限为 26,497.24 万股，本次测算不考虑发行费用。本次发行股票的数量、募集资金金额、发行时间仅为测算目的假设，最终以中国证监会予以注册发行的股份数量、发行结果和实际日期为准；
5、根据公司 2025 年半年度报告，2025 年 1-6 月归属于母公司股东的净利润
为 14,546.86 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 12,338.05万元。假设 2026 年度实现的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 2025 年 1-6 月归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润的年化数据（2025 年 1-6 月数据的 2 倍），对 2025 年实现的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润按以下三种情况进行测算：
假设情形 1：公司 2026 年度归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性
损益后归属于上市公司股东的净利润较 2025 年 1-6 月的年化数据下降 10%；
假设情形 2：公司 2026 年度归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性
损益后归属于上市公司股东的净利润较 2025 年 1-6 月的年化数据持平；
假设情形 3：公司 2026 年度归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性
损益后归属于上市公司股东的净利润较 2025 年 1-6 月的年化数据上升 10%；
6、本次测算未考虑本次发行募集资金到账后对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等影响；
7、假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为。
（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，本次发行对公司主要财务指标的影响测算结果如下：
项目 2025 年度/2025 年 2026 年度/2026 年 12 月 31 日
12 月 31 日 本次发行前 本次发行后
期末总股本（万股） 88,324.13 88,324.13 114,821.36
假设 1：公司 2026 年度归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股
东的净利润较 2025 年 1-6 月的年化数据下降 10%
归属于母公司股东的净利润（万元） 29,093.72 26,184.35 26,184.35
扣除非经常性损益后归属于母公司股 24,676.09 22,208.48 22,208.48
东的净利润（万元）
基本每股收益（元） 0.33 0.30 0.26
稀释每股收益（元） 0.33 0.30 0.26
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.28 0.25 0.22
（元）
扣除非经常性损益后稀释每股收益 0.28 0.25 0.22
（元）
假设 2：公司 2026 年度归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较 2025 年 1-6 月的年化数据持平
归属于母公司股东的净利润（万元） 29,093.72 29,093.72 29,093.72
扣除非经常性损益后归属于母公司股 24,676.09 24,676.09 24,676.09
东的净利润（万元）
基本每股收益（元） 0.33 0.33 0.29
稀释每股收益（元） 0.33 0.33 0.29
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.28 0.28 0.24
（元）
扣除非经常性损益后稀释每股收益 0.28 0.28 0.24
（元）
假设 3：公司 2026 年度归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股
东的净利润较 2025 年 1-6 月的年化数据上升 10%
归属于母公司股东的净利润（万元） 29,093.72 32,003.10 32,003.10
扣除非经常性损益后归属于母公司股 24,676.09 27,143.70 27,143.70
东的净利润（万元）
基本每股收益（元） 0.33 0.36 0.32
稀释每股收益（元） 0.33 0.36 0.32
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.28 0.31 0.27
（元）
扣除非经常性损益后稀释每股收益 0.28 0.31 0.27
（元）
注：基本每股收益、稀释每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9
号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）规定测算。
二、关于本次发行摊薄即期回报的特别风险提示

本次向特定对象发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会相应增加，有利于提高公司的流动性，增强公司的抗风险能力和更好地实现战略发展目标。本次募集资金到位后的短期内，公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的增长幅度，基本每股收益可能出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。
在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，公司对 2025 年度、2026 年
度实现的扣除非经常性损益前、后归属于母公司股东的净利润的假设分析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。
三、董事会选择本次融资的必要性和合理性
本次向特定对象发行股票募集资金投资项目均经过公司董事会谨慎论证，有利于公司优化业务结构，增强公司核心竞争力及盈利能力，具备充分的必要性和可行性。具体分析详见同日公告的《深圳翰宇药业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》的相关内容。
四、公司本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
本次募集资金投资项目包括多肽药物产线及绿色智能化扩建项目、多肽片段扩产建设项目、司美格鲁肽研发项目、研发实验室升级项目及补充流动资金，上述项目紧密围绕公司主营业务开展，是公司基于未来发展战略及行业发展状况的考虑，符合国家产业政策和相关法律、行政法规的规定。
本次募集资金投资项目的顺利实施有利于扩充公司特色原料药的产能，提高公司研发能力，丰富公司的产品品种，将富有市场竞争力的新药品种快速在市场推广，拓宽公司的盈利增长点，进一步提升公司的核心竞争力，符合公司未来整体战略方向。项目实施前后，公司的营业范围和经营模式不会发生重大变化。
（二）公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人员储备
公司拥有一支行业经验丰富和执行力强劲的管理团队，在管理、技术及销售等方面的核心团队成员拥有多年医药行业经营管理、研发和市场推广经验，对行业发展趋势有着深刻的见解，管理高效，执行有力。充足的人才储备和相关核心人员丰富的经验将为募集资金投资项目的顺利实施提供保障。
2、技术储备
公司自成立至今一直深耕多肽类药物，拥有一支多肽领域国内一流的专业研发团队，掌握了一系列降低生产成本、提高生产效率、提高产品质量的专有多肽规模化生产核心技术以及具有领先优势的新型多肽药物开发相关技术，具有完整、高效的多肽药物产业化体系。
公司建有国际领先、国内一流的多肽药物合成、纯化、冻干、质量研究、制剂研究及中试放大实验室，通过自主研发及合作研发等方式取得了多项技术成果，还与实验室、研究院、医院、大学等众多机构合作成立研发、创新中心，形成专业技术人才方面的优势，为公司募集资金投资项目的顺利实施提供了强力的技术保障。
3、市场储备
公司拥有经验丰富的销售团队和完善的销售网络，积累了丰富的市场开拓经验。近年来，公司稳步推进国际化战略布局，海外销售持续发力，利拉鲁肽制剂和 GLP-1 原料药已顺利出海，客户粘性高，订单量稳定，为募集资金投资项目相关产品的市场开拓奠定了坚实的基