上海港湾:关于募集资金专户注销完成的公告

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-045
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
关于募集资金专户注销完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海港湾基础建设（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2618 号）核准，上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行 43,193,467股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 13.87 元/股。募集资金总额为 59,909.34万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为 51,976.65 万元。本次募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2021]第 ZA15524 号《验资报告》审验确认。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，并与募集资金开户银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，协议主要条款与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司开立的募集资金专户情况具体如下：
开户名称 开户银行 账号 账户状态
公司 中国银行上海虹口支行 440382054376 已注销

公司 中国进出口银行上海分行 10000006933 已注销
公司 中信银行上海虹桥支行 8110201014001447058 已注销
公司 招商银行上海南西支行 121921266410808 本次注销
上海龙湾国际贸易 上海银行福民支行 03004801217 本次注销
有限公司
上海龙湾国际贸易 中信银行上海虹桥支行 8110201013801516017 已注销
有限公司
上海隆湾国际贸易 上海银行福民支行 03005013312 本次注销
有限公司
上海隆湾国际贸易 中信银行上海虹桥支行 8110201013001516025 已注销
有限公司
上海鑫隆望国际贸 中信银行上海虹桥支行 8110201012801604971 本次注销
易有限公司
上海鑫隆望国际贸 中信银行上海虹桥支行 8110201013501604967 已注销
易有限公司
三、本次募集资金专户注销情况
鉴于公司募投项目已全部实施完毕，为提高节余募集资金使用效率、规范募集资金账户管理，公司已将节余募集资金 348.06 万元（包括扣除手续费后的理财和利息收入净额）转入自有资金账户，全部用于永久性补充流动资金（具体详见公司 2025-039 号公告），并对相应的募集资金专户办理注销手续。
截至本公告披露日，公司已完成上述募集资金专户的注销手续。前述募集资金专户注销后，公司就其与相关方签订的募集资金专户存储监管协议相应终止。
特此公告。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
2025 年 9 月 26 日