圣达生物:浙江圣达生物药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-050
浙江圣达生物药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
基本情况
投资金额 8,000.00 万元
投资种类 中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款
资金来源 募集资金
已履行及拟履行的审议程序
浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 7 日召
开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 23,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、产品期限不超过 12 个月的银行等金融机构现金管理产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。保荐机构对此出具了明确的核查意见。
特别风险提示
尽管公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。公司将积极采取相关措施防范和控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额
本次现金管理总金额为 8,000.00 万元。
（三）资金来源
1、现金管理的资金来源：暂时闲置的向特定对象发行股票募集资金。
2、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]165 号）文件核准，浙江圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 17,840,666 股，每股发行价格为人民币 15.00 元，募集资金总额为人民币 267,609,990.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 6,186,644.91 元后，募集资金净额为人民币261,423,345.09 元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2025 年 6 月 11 日出具了《验资报告》（天健验[2025]143 号）。公司对募集资金
进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。
3、募集资金投资项目情况
根据公司《浙江圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中披露的募集资金用途，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 26,761.00 万元（含本数），公司实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于募集资金投资项目。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对项目的募集资金拟投入金额进行了适当调整。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2025〕143号），公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 26,142.33 万元，少于募投项目拟投入募集资金总额。鉴于上述情况，在不改变募集资金用途的情
况下，公司拟对募集资金投资项目的拟使用募集资金金额作出如下调整：
单位：万元
序 项目名称 实施主体 投资总额 调整前拟使用募 调整后拟使用募
号 集资金金额 集资金金额
年产 20000 吨 D-异抗 通辽市圣达生
1 坏血酸及其钠盐项目 物工程有限公 36,800.00 26,761.00 26,142.33
司
合计 / 36,800.00 26,761.00 26,142.33
（四）投资方式
1、本次现金管理产品的基本情况
受托 预计 有无 是否
产品 方名 产品 产品金 年化 预计收益 产品 收益 结构 构成 资金
名称 称 类型 额 收益 金额 期限 类型 化安 关联 来源
率（%） 排 交易
中国
建设
银行 中国
浙江 建设
分行 银行 保本
单位 股份 银行 8,000.00 0.65%- 4.13-13.98 29天 浮动 无 否 募集
人民 有限 理财 万元 2.20% 万元 收益 资金
币定 公司
制型 天台
结构 支行
性存
款
2、本次现金管理产品合同主要条款
公司于 2025 年 8 月 29 日与中国建设银行股份有限公司天台支行签署了《中
国建设银行单位结构性存款销售协议书》。
产品名称 中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款
产品编号 33066000020250901001
产品类型 保本浮动收益型产品
本金及收益币种 人民币
本金金额 80000000 元
产品起始日 2025 年 9 月 1 日
产品期限（日） 29 天
产品到期日 2025 年 9 月 30 日
客户预期 0.65%- 2.2%（详见产品收益说明）
年化收益率
参考指标 欧元/英镑汇率，观察期内每个东京工作日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的
欧元/英镑中间价，表示为一欧元可兑换的英镑数。

观察期 产品起始日（含）至产品到期前 2 个东京工作日（含）
[期初欧元/英镑汇率- 20pips ，期初欧元/英镑汇率+ 20pips ]
参考区间 受冷静期市场变动因素影响，参考区间最终以发行报告为准
期初欧元/英镑汇率：交易时刻欧元/英镑即期汇率, 表示为一欧元可兑换的英镑数
根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益；实际
年化收益率= 2.2%×n1/N +0.65%×n2/N，2.2%及 0.65%均为年化收益率。其中 n1 为
产品收益说明 观察期内参考指标处于参考区间内（含区间边界）的东京工作日天数，n2 为观察期
内参考指标处于参考区间外（不含区间边界）的东京工作日天数，N 为观察期内东京
工作日天数。客户可获得的预期最低年化收益率为 0.65%，预期最高年化收益率为
2.2%。测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。
收益日期计算规则 实际天数/365，计息期为自产品起始日（含）至产品到期日（不含），计息期不调整
收益支付频率 到期一次性支付
投资冷静期 2025 年 8 月 28 日 8 ：00（北京时间）至 2025 年 8 月 29 日 8：00（北京时间）
在投资冷静期内，客户有权改变决定，解除已签订的销售文件，并取回全部投资款项。
支付工作日及调整若产品到期日处于节假日期间，产品到期日不调整，照常兑付本金，收益将遇北京、
规则 纽约节假日顺延，遇月底则提前至上一工作日。
根据现行税法法规，中国建设银行暂不负责代扣代缴客户购买本产品所得收益应缴纳
税款 的任何税款。若相关法律法规、税收政策规定中国建设银行应代扣代缴相关税款，中
国建设银行有权依法履行代扣代缴义务。
若本产品成立，客户资金到账日至产品起始日前一日按中国建设银行牌告活期利率计
其他 付利息，但上述利息不计入客户认购本金。自产品起始日（含）起，客户认购本金转
入交易账户；自产品到期日（含）起，本产品交易账户内资金不自动转入活期账户且
不再计付利息。
3、本次现金管理产品的投资范围：本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理，收益部分投资于金融衍生产品，产品收益与金融衍生品表现挂钩。
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品，收益类型为保本浮动收益型、产品期限为 29 天，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，本次现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不构成关联交易。
（五）投资期限
自公司第四届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
公司于 2025 年 7 月 7 日分别召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 23,000.00 万元的暂时闲置募集资金
进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、产品期限不超过12 个月的银行等金融机构现金管理产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。本事项无需提交公司股东大会审议，决议有效期为自公司第四届董事会第十八次会议决议通过之日起 12 个月。具体内容详见
公司于 2025 年 7 月 8 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2025-033）。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
尽管公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
（二）风险控制措施
1、公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。
2、公司财务部门根据日常经营资金使用情况及公司募集资金使用计划，及募投项目实施进展，针对现金管理产品的安全性、期限和收益情况选择合适的现金管理产品。
3、公司财务部门将建立投资台账，在上述现金管理产品管理期间，与