赛力斯:2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2025-068
赛力斯集团股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的募集资金相关规定以及《赛力斯集团股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，现将赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年半年度（以下简称“报告期”）的募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
1、2021 年非公开发行 A 股股票募集资金金额情况
2021 年 5 月 19 日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1656 号文
《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，同意
公司非公开发行 A 股股票 56,368,913 股，发行价格 46.00 元/股，募集资金
2,592,969,998.00 元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币
2,567,899,562.07 元。上述资金到位情况已于 2021 年 6 月 11 日经大信会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（大信验字[2021]第 2-00035号）。
2、2022 年非公开发行 A 股股票募集资金金额情况
2022 年 6 月 10 日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1162 号文
《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，同意公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 137,168,141 股，发行价格为 51.98元/股，募集资金总额为人民币 7,129,999,969.18 元，扣除各项不含税发行费用人民币 71,443,881.05 元，实际募集资金净额人民币 7,058,556,088.13 元。上述
资金到位情况已于 2022 年 7 月 1 日经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并出具《验资报告》（大信验字[2022]第 2-00060 号）。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况如下：
2025 年半年度，募集资金项目投入金额为零，收到利息收入扣减手续费净额
合计 11.56 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，本公司已使用 2021 年非公开发行 A 股
股票募集资金投入募投项目的累计金额合计 256,377.43 万元，包括使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额为人民币 10,771.37 万元，均系直接投入承诺投资项目。
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司累计使用 2021 年非公开发行 A 股股票募集资
金 256,377.43 万元，其中，募投项目结项节余资金及募投项目终止剩余资金永久补充流动资金金额为 23,330.98 万元；支付发行费用税金 50.89 万元，累计收到利息收入扣减手续费净额 2,143.62 万元，未使用的募集资金余额 2,505.26 万元。
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金账户的余额
为 2,505.26 万元。
2、2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况如下：
2025年半年度，募集资金项目投入金额合计28,751.82万元，收回现金管理123,795.76万元；收到利息收入及现金管理收益扣减手续费净额合计2,742.69万元；使用闲置资金暂时补充流动资金10亿元。截至2025年6月30日，本公司已使用非公开发行A股股票募集资金投入募投项目金额合计458,180.02万元，包括使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额为人民币9,112.18万元，均系直接投入承诺投资项目。
截至2025年6月30日，本公司累计使用募集资金458,180.02万元，使用闲置资金暂时补充流动资金10亿元；另外支付发行费用税金406.98万元，累计收到利息收入及现金管理收益扣减手续费净额18,654.51万元，未使用的募集资金余额165,923.13万元。截至2025年6月30日，本公司2022年非公开发行A股股票募集资金账户的余额为165,923.13万元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《赛力斯集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2012年6月28日经本公司第一届董
事会第六次会议审议通过,最近一次生效的修订于2023年10月27日经本公司第五届董事会第六次会议审议通过。
（一）2021年非公开发行A股股票募集资金专户管理情况
公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行、重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行、中国工商银行股份有限公司重庆三峡广场支行分别签署了《募集资金专户存储监管协议》。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：元
开户单位 开户行 账号 账户 初始存放 截止日
类别 金额 存储余额
中国工商银行股份 募集
赛力斯集团 有限公司重庆三峡 3100024019200326183 资金 1,876,751,109.16 24,902,374.63
股份有限公 广场支行 专户
司 重庆农村商业银行 募集
股份有限公司九龙 0406040120010020664 资金 691,289,188.84 42,743.52
坡支行 专户
重庆问界汽 中国工商银行股份 募集
车销售有限 有限公司重庆三峡 3100024019200326582 资金 107,477.40
公司 广场支行 专户
赛力斯汽车 中国工商银行股份 募集
有限公司 有限公司重庆三峡 3100024019200325955 资金 0.00
广场支行 专户
合计 2,568,040,298.00 25,052,595.55
（二）2022年非公开发行A股股票募集资金专户管理情况
2022 年 7 月 14 日，公司、中金公司及中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝
支行分别与重庆金康动力新能源有限公司、重庆赛力斯新能源汽车设计院有限公司（已注销，曾用名：重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司）、重庆小康动力有限公司及赛力斯汽车（湖北）有限公司（曾用名：东风小康汽车有限公司）签订了《募集资金专户存储监管协议》；公司、中金公司及重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行也分别与赛力斯汽车有限公司、重庆金康动力新能源有限公司、重庆问界汽车销售有限公司（曾用名：重庆金康赛力斯汽车销售有限公司）、重庆赛力斯新电动汽车销售有限公司（曾用名：重庆金康赛力斯新电动汽车销售有限公司）及重庆赛力斯电动汽车有限公司签订了《募集资金专户存储监管协议》。
2024 年 5 月 6 日，公司、中金公司及中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝
支行与重庆斯为汽车销售服务有限公司签订了《募集资金专户存储监管协议》。
2024 年 6 月 7 日，公司、中金公司及中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝
支行与重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司签订了《募集资金专户存储监管协议》。
2025 年 1 月 7 日，公司、中金公司及重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡
支行与赛力斯汽车有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：元
开户单位 开户行 账号 账户 初始存放 截止日
类别 金额 存储余额
重庆农村商业 募集
银行股份 0406040120010021878 资金 2,791,799,969.49 335,126,806.76
有限公司九龙 专户
赛力斯集团股 坡支行
份有限公司 中国工商银行 募集
股份有限公司 3100024019200374610 资金 4,267,900,000.00 1,304,770,963.73
重庆三峡广场 专户
支行
重庆农村商业 募集
赛力斯汽车有 银行股份 0406040120010021860 资金 17,788,061.59
限公司 有限公司九龙 专户
坡支行
重庆农村商业 募集
重庆问界汽车 银行股份 0406040120010021910 资金 24,056.66
销售有限公司 有限公司九龙 专户