现代投资:2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(1)

现代投资股份有限公司 2025 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：现代投资股份有限公司 单位：万元
2025 年期初 2025 年 1-6 2025 年 1-6 2025年1-6月
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 上市公司核算的会计 占用资金余 月占用累计 月占用资 偿还累计发 2025 年 6 月期末 占用形成原因 占用性质
的关联关系 科目 额 发生金额（不 金的利息 生金额 占用资金余额
含利息） （如有）
现大股东及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
前大股东及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
2025 年期初 2025 年 1-6 2025 年 1-6 2025年1-6月
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 上市公司核算的会计 往来资金余 月往来累计 月往来资 偿还累计发 2025 年 6 月期末 往来形成原因 往来性质
的关联关系 科目 额 发生金额（不 金的利息 生金额 往来资金余额
含利息） （如有）
湖南省高速公路集团有限公司 大股东 应收账款 1,588.86 306.44 - 1,361.62 533.68 应收货款、工程服务款等 经营性往来
湖南省高速公路集团有限公司 大股东 其他应收款 482.66 24.00 - 14.65 492.01 应收路政理赔资金等 经营性往来
湖南省高速公路联网收费管理有限公 大股东的子公司 应收账款 8,400.27 144,428.34 - 145,406.29 7,422.32 应收通行费拆帐收入 经营性往来
司
湖南省高速公路联网收费管理有限公 大股东的子公司 预付账款 - 3.63 - 0.27 3.36 项目分摊费 经营性往来
司
湖南高速养护工程有限公司 大股东的子公司 应收账款 1,231.01 286.61 - 1,376.08 141.54 应收货款 经营性往来
湖南高速养护工程有限公司 大股东的子公司 其他应收款 45.77 3.28 - - 49.05 保证金 经营性往来
湖南高速材料贸易有限公司 大股东的子公司 应收账款 189.71 439.35 - 185.07 443.99 应收货款 经营性往来
湖南高速材料贸易有限公司 大股东的子公司 预付账款 10.00 - - - 10.00 应收货款 经营性往来
大股东及其附属企业 湖南高速服务区经营管理有限公司 大股东的子公司 应收账款 1.40 527.71 - 20.67 508.44 工程服务款 经营性往来
湖南高速服务区经营管理有限公司 大股东的子公司 其他应收款 - 0.31 - 0.24 0.07 应收电费 经营性往来
湖南高速广通实业发展有限公司 大股东的子公司 其他应收款 10.04 - - - 10.04 应收租金 经营性往来
湖南高速广通实业发展有限公司 大股东的子公司 应收账款 - 5.14 - - 5.14 应收电费 经营性往来
湖南高速信息科技有限公司 大股东的子公司 应收账款 0.10 1.02 - - 1.12 其他往来 经营性往来
湖南高速信息科技有限公司 大股东的子公司 预付账款 0.16 3.00 - 0.06 3.10 预付货款 经营性往来
湖南高速建设工程有限公司 大股东的子公司 应收账款 93.92 - - 90.07 3.85 应收货款 经营性往来
湖南省岳望高速公路经营管理有限责 大股东的子公司 应收账款 - 2.99 - 1.67 1.32 应收电费 经营性往来