欧晶科技:2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

内蒙古欧晶科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，现将内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欧晶科技”）2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、2022 年首次公开发行股票实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2022）1481 号）核准，公司向社会公开发行不超过人民币普通股 3,435.6407万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 15.65 元，募集资金总金额为人民币537,677,769.55 元，公司以本次募集资金支付保荐及承销费用（不含增值税）80,779,593.83
元，余额 456,898,175.72 元通过主承销商国信证券股份有限公司于 2022 年 9 月 27 日汇入公
司募集资金专户。募集资金总金额人民币 537,677,769.55 元，扣除保荐及承销费用、审计及验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及材料制作费等全部发行费用（不含增值税）人民币 107,306,969.55 元后，募集资金净额为人民币 430,370,800.00 元。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 9 月 27 日对公司首次公开发行股票
的资金到位情况进行了审验，并出具天职业字[2022]11245-18 号《验资报告》。
2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2508 号）同意注册，公司于 2023 年 11 月 24 日
向不特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，期限 6 年，募集资金总金额为人民币 470,000,000.00 元。扣除已支付的保荐及承销费用(不
含增值税）人民币 5,500,000.00 元后的余额 464,500,000.00 元已于 2023 年 11 月 30 日存入
公司指定的可转换公司债券募集资金专用账户。本次发行募集资金总金额扣减发行费用（不含增值税）人民币 7,259,688.67 元后，募集资金净额为人民币 462,740,311.33 元。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 11 月 30 日对公司向不特定对象发
行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具天职业字[2023]28118-9 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
1、2022 年首次公开发行股票募集资金
截至 2025 年 6 月 30 日，2022 年首次公开发行股票募集资金使用及余额情况如下表(单位：
人民币元)：
项目 金额
募集资金账户初始金额 456,898,175.72
加：以前年度募集资金利息收入 5,175,828.99
减：支付发行费用 26,527,375.72
减：以前年度募集资金投入 336,547,828.75
减：永久性补充流动资金 28,620,917.25
减：以前年度银行手续费 2,516.86
减：未到期理财产品 35,000,000.00
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 35,375,366.13
加：本期募集资金利息收入 374,751.15
加：本期到期理财产品 35,000,000.00
减：本期募集资金投入 5,277,069.17
其中：高品质石英制品项目 -
循环利用工业硅项目 966,500.00
研发中心项目 4,310,569.17
补充流动资金项目 -
减：永久性补充流动资金 26,026,248.58
减：未到期理财产品 35,000,000.00
减：本期银行手续费 470.00
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金账户余额 4,446,329.53
注：期末账户余额不含已购买理财产品尚未到期余额 35,000,000.00 元。
2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
截至 2025 年 6 月 30 日，2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及余额情
况如下表(单位：人民币元)：
项目 金额

项目 金额
募集资金账户初始金额 464,500,000.00
加：以前年度募集资金利息收入 3,330,452.89
减：支付发行费用 1,712,518.86
减：以前年度募集资金投入 177,824,677.23
减：以前年度银行手续费 138.00
减：未到期理财产品 286,436,966.88
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 1,856,151.92
加：本期募集资金利息收入 4,242,310.33
加：本期到期理财产品 286,436,966.88
减：本期募集资金投入 6,883,164.39
其中：宁夏石英坩埚一期项目 2,199,169.93
半导体石英坩埚建设项目 4,683,994.46
补充流动资金项目 -
减：本期银行手续费 100.00
减：未到期理财产品 267,000,000.00
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金账户余额 18,652,164.74
注：期末账户余额不含已购买理财产品尚未到期余额 267,000,000.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的有关规定的要求制定并修订了《内蒙古欧晶股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。报告期内