麦格米特:深圳麦格米特电气股份有公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-076
深圳麦格米特电气股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，现将深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“麦格米特”或“公司”）2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2280 号文《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于 2019
年 12 月 26 日公开发行了 6,550,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 65,500 万元。本次公开发行募集资金总额 65,500.00 万元，减除发行费用人
民币 655.24 万元后，募集资金净额 64,844.76 万元，上述资金已于 2020 年 1 月 2
日全部到账，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验证报告》（中汇会验[2020]0006 号）。
2、募集资金使用情况和结余情况
2020 年使用募集资金 35,284.97 万元，其中：补充流动资金 15,136.25 万元、
总部基地建设项目 6,051.16 万元、收购浙江怡和卫浴有限公司 14%股权项目10,545.59 万元、麦格米特智能产业中心建设项目 3,551.97 万元。
2021 年使用募集资金 5,540.54 万元，其中：总部基地建设项目 1,219.05 万
元、麦格米特智能产业中心建设项目 4,321.49 万元。
2022 年使用募集资金 9,838.71 万元，其中：总部基地建设项目 2067.72 万元、
麦格米特智能产业中心建设项目 7770.99 万元。
2023 年使用募集资金 7,992.76 万元，其中：总部基地建设项目 1,086.38 万
元、麦格米特智能产业中心建设项目 6,906.38 万元。
2024 年使用募集资金 1,361.81 万元，其中：总部基地建设项目 1,361.81 万
元。
2025年半年度使用募集资金1,839.56万元，其中：总部基地建设项目1,839.56万元。
截至 2025 年 6 月 30 日止，累计使用募集资金 61,858.35 万元，其中：补充
营运资金 15,136.25 万元，麦格米特总部基地建设项目 13,625.67 万元、收购浙江怡和卫浴有限公司 14%股权项目 10,545.59 万元，麦格米特智能产业中心建设项目 22,550.84 万元。
截至 2025 年 6 月 30 日止，结余募集资金（含理财收益、利息收入、扣除银
行手续费的净额）余额为 5,904.44 万元（其中购买理财产品未到期金额 3,659.00万元）。
（二）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1819 号）核准，公司向社会
公开发行面值总额 122,000 万元可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 1,220
万张，期限 6 年。本次募集资金总额 122,000 万元，扣除发行费用 670.2613 万元
后，实际到账募集资金净额为 121,329.7387 万元。中汇会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2022 年 10 月 19 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了
《验证报告》（中汇会验[2022]7136 号）。
2、募集资金使用情况和结余情况
2022 年使用募集资金 48,666.70 万元（含置换自筹资金预先投入金额
11,286.66 万元），其中：麦格米特杭州高端装备产业中心项目 7,848.48 万元、麦格米特株洲基地扩展项目（二期）2,235.30 万元、智能化仓储项目 3,211.57 万
元、补充流动资金项目 35,371.35 万元。
2023 年使用募集资金 14,036.28 万元，其中：麦格米特杭州高端装备产业中
心项目 8,152.21 万元、麦格米特株洲基地扩展项目（二期）2,871.27 万元、智能化仓储项目 3,012.80 万元。
2024 年使用募集资金 30,873.73 万元，其中：麦格米特杭州高端装备产业中
心项目 11,969.55 万元、麦格米特株洲基地扩展项目（二期）9,937.52 万元、智能化仓储项目 8,966.66 万元。
2025 年半年度使用募集资金 12,132.65 万元，其中：麦格米特杭州高端装备
产业中心项目 2,757.03 万元、麦格米特株洲基地扩展项目（二期）7,680.70 万元、智能化仓储项目 1,694.92 万元。
截至 2025 年 6 月 30 日止，累计使用募集资金 105,709.36 万元，其中：麦格
米特杭州高端装备产业中心项目 30,727.27 万元、麦格米特株洲基地扩展项目（二期）22,724.79 万元、智能化仓储项目 16,885.95 万元、补充流动资金项目 35,371.35万元。
截至 2025 年 6 月 30 日止，结余募集资金（含理财收益、利息收入、扣除银
行手续费的净额）余额为 18,874.67 万元（其中购买理财产品未到期金额 17,600.00万元）。
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据有关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，公司此前保荐机构为华林证券股份有限公司，在其担任保荐机构期间，公司与其在 2020 年 1月 6 日分别与中国光大银行股份有限公司深圳龙岗支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳横岗支行、中国银行股份有限公司前海蛇口分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司湖南麦格米特电气技术有限公司于 2020年1月6日同华林证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、宁波银行股份有限公司深圳财富港支行签订了《募集资金四方监管协议》。通过
以上监管协议明确了各方的权利和义务，三方监管协议（含四方监管协议）与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，公司此前保荐机构为华林证券股份有限公司，在其担任保荐机构期间，公司与其在 2022 年 10 月分别与招商银行股份有限公司深圳分行软件基地支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行龙岗支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、子公司浙江麦格米特电气技术有限公司会同华林证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行签订了《募集资金四方监管协议》，公司、子公司湖南蓝色河谷科技有限公司会同华林证券股份有限公司与中国银行股份有限公司前海蛇口分行签订了《募集资金四方监管协议》，公司、子公司株洲麦格米特电气有限责任公司会同华林证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司深圳软件园支行、中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支行签订了《募集资金四方监管协议》。通过以上监管协议明确了各方的权利和义务，三方监管协议（含四方监管协议）与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司第五届董事会第十六次会议和 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》，公司聘请国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）担任公司向特定对象发行股票的保荐机构，具体负责本次向特定对象发行股票的保荐工作及持续督导工作，原保荐机构华林证券关于公司2019年和2022年公开发行可转债未完成的持续督导工作由国金证券承接。公司及子公司湖南蓝色河谷科技有限公司、株洲麦格米特电气有限责任公司、国金证券分别与募集资金开户及存储银行重新签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金的专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司 2019 年公开发行可转债募集资金共有 2
个募集资金专户，募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国银行股份有限公司前海蛇口分
762773155199 募集资金专户 1,297,749.20 [注]
行
上海浦东发展银行股份有限公司深
79200078801400001059 募集资金专户 57,746,654.30 [注]
圳横岗支行
合计 59,044,403.50
[注]募集资金余额59,044,403.50元，其中22,454,403.50元存储于专户，其余36,590,000.00元购买理财产品。明细如下：
中国银行股份有限公司前海蛇口分行（762773155199）账户中募集资金余额 1,297,749.20
元，全部存储于专户；
上海浦东发展银行股份有限公司深圳横岗支行（79200078801400001059）账户中募集资金余额 57,746,654.30 元，其中 36,590,000.00 元购买理财产品尚未到期，其余存储于专户。
2、2022 年公开发行可转债募集资金
截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司 2022 年公开发行可转债募集资金共有 2
个募集资金专户，募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
募 集 资 金
中国银行股份有限公司前海蛇口分行 767976266132 97,111,267.32 [注]
专户
中国建设银行股份有限公司深圳科苑南支 募 集 资 金
行