中远海发:中远海发关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告暨回购报告书

证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号：2025-049
中远海运发展股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告
暨回购报告书
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 回购股份金额、数量：本次回购 A 股股份的数量总额为 4,000
万股至 8,000 万股，以本次回购价格上限 3.81 元/股测算，本次回购金额预计为人民币 15,240 万元- 30,480 万元，实际使用的回购金额以后续实施情况为准。
● 回购股份资金来源：公司自有资金和自筹资金。
● 回购股份用途：减少注册资本。
● 回购股份价格：不超过人民币 3.81 元/股（含）（即不高于公司
董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。
● 回购股份方式：集中竞价交易方式。
● 回购股份期限：自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起
至公司 2025 年年度股东大会结束时，公司预计于 2026 年 6 月 30 日前
召开 2025 年年度股东大会。如公司在 2025 年年度股东大会前召开任何股东大会通过特别决议撤销或更改该等回购公司股份的一般性授权，
则以较早之日为准。
● 经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，除本次回购 A 股
股份外，公司拟同步根据 2024 年年度股东大会暨 2025 年第一次 A 股
类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会授予的回购 H 股的
一般性授权，按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、公司章程及其他适用法律法规的规定，在一般性授权框架下实施 H 股股份回购。
● 相关股东是否存在减持计划：截至公司董事会审议通过本次回购方案之日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股份的计划。
● 相关风险提示：
1、本次回购 A 股股份方案尚需提交公司股东大会审议，如果股东大会未能审议通过本议案，将导致本回购计划无法实施。
2、存在公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险。
3、存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，导致回购方案无法顺利实施的风险。
4、如遇监管部门新颁布、修订与回购股份相关的法律、法规或规范性文件，可能存在本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

为维护公司价值和股东权益，增强投资者信心，综合考虑公司财务状况、未来发展及合理估值水平等因素，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、法规及《中远海运发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司拟定了回购股份方案，现将有关事项公告如下：
一、 回购方案的审议及实施程序
（一） 本次回购股份方案董事会审议情况
中远海运发展股份有限公司（简称“公司”、“中远海发”）第七届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月29日以现场结合视频会议方式召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。公司董事会全体六名董事审议了本次会议的议案。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议以同意6票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《关于本公司回购股份的议案》。
（二） 本次回购股份方案提交股东大会审议情况
因公司暂无《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第二条第（四）项所指情形，不属于可以根据2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会和2025年第一次H股类别股东
大会给予的一般性授权回购公司A股股份并注销的情况，根据《公司法》第一百六十二条和现行《公司章程》第4.9条的相关规定，因减少注册资本的用途而回购公司股份的，应该提交股东大会审议，因此，本次A股股份回购方案尚需提交公司股东大会审议通过。
本次回购的股份拟全部注销并减少注册资本，公司将依照相关法律法规的规定通知债权人，充分保障债权人的合法权益。
二、 回购预案的主要内容
本次回购预案的主要内容如下：
回购方案首次披露日 2025/8/30
回购方案实施期限 自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起至公
司 2025 年年度股东大会结束时。
预计回购金额(依照回 15,240万元~30,480万元
购价格上限测算，实际
回购金额以后续实施情
况为准)
回购资金来源 自有资金和自筹资金
回购价格上限 3.81元/股
？减少注册资本
回购用途 □用于员工持股计划或股权激励
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益
回购股份方式 集中竞价交易方式
回购股份数量 4,000万股~8,000万股
回购股份占总股本比例 0.3031%~0.6062%
回购证券账户名称 中远海运发展股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码 B882431264、B886884037
注：公司预计于 2026 年 6 月 30 日前召开 2025 年年度股东大会。如公司在 2025
年年度股东大会前召开任何股东大会通过特别决议撤销或更改该等回购公司
股份的一般性授权，则以较早之日为准。
（一） 回购股份的目的
为维护公司价值和股东权益，增强投资者信心，综合考虑公司财务状况、未来发展及合理估值水平等因素，拟使用自有资金和自筹资
（二） 拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
（三） 回购股份的方式
通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购。
（四） 回购股份的实施期限
自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起至公司2025年年度
股东大会结束时，公司预计于 2026 年 6 月 30 日前召开 2025 年年度股
东大会。如公司在 2025 年年度股东大会前召开任何股东大会通过特别决议撤销或更改该等回购公司股份的一般性授权，则以较早之日为准。
（五） 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
拟回购数量 占公司总股本的 拟回购资金总额
回购用途
（万股） 比例（%） （万元）
按回购价格上限 3.81
元/股计算，本次回购
股份的资金总额预计
减少注册资本 4,000-8,000 0.3031-0.6062 为人民币 15,240 万元
-30,480 万元，实际使
用的回购金额以后续
实施情况为准。

若公司在回购期限内实施资本公积金转增股本、派送股票红利、
股份拆细或缩股等事项，公司将按照相关规定对回购股份数量做相应
调整。
（六） 回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购价格上限为不超过人民币3.81元/股（含），即不超过上
市公司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的
150%。
具体回购价格将在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、
公司财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、
股票拆细、缩股、配股等事宜，自股价除权除息之日起，公司将按照
中国证券监督管理委员会及上交所的相关规定相应调整回购价格上限。
（七） 回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金和自筹资金。
（八） 预计回购后公司股权结构的变动情况
按照本次A股回购股份数量下限4,000万股和上限8,000万股测算，
根据公司截至2025年8月29日最新的股权结构，预计本次回购前后公司
股本结构变动情况如下：
股份类 本次回购前 本次回购后

别 按预计回购数量下限 按预计回购数量上限
占总股 占总股 占总股
股份数量（股） 股份数量（股） 股份数量（股）
本比例 本比例 本比例
有限售
条件股 0 0 0 0 0 0
份
无限售
条件流 13,197,655,820 100% 13,157,655,820 100% 13,117,655,820 100%
通股份
A股 9,751,983,820 73.89% 9,711,983,820 73.81% 9,671,983,820 73.73%
H股 3,445,672,000 26.11% 3,445,672,000 26.19% 3,445,672,000 26.27%
股份总
额 13,197,655,820 100% 13,157,655,820 100% 13,117,655,820 100%
注：以上测算数据仅供参考，具体回购数量及公司股本结构实际变动情况以
后续回购实施完成时的实际情况为准。
（九） 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、
债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
截至2025年6月30日，公司总资产为人民币1302.88亿元，归属于上
市公司股东的净资产为人民币306.18亿元，货币资金为109.39亿元，回
购资金总额上限分别占公司资产总额、归属于上市公司股东的净资产、
货币资金的比例为0.23%、1.00%和2.79%。

按照回购股份数量下限和上限分别为4,000万股及8,000万股计算，回购股份比例约占公司截至2025年8月29日总股本的0.3031