财富趋势:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2025-026
深圳市财富趋势科技股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
深圳财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 08 月 29
日召开了第五届董事会第十九次会议以及第五届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计 2.8 亿元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.92%。公司保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了明确的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳市财富趋势科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2020〕481 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）16,670,000股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 107.41 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 1,790,524,700.00 元，扣除发行费用人民币 76,598,441.92 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,713,926,258.08 元。本次募集资金已于
2020 年 4 月 21 日全部到位，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020
年 4 月 22 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字（2020）010013 号）。公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，募集资
金主要用于“通达信开放式人工智能平台项目”、“通达信可视化金融研究终 端项目”、“通达信专业投资交易平台项目”和“通达信基于大数据的行业安 全监测系统项目”，具体使用情况如下：
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资额
（万元） （万元）
1 通达信开放式人工智能平台项目 20,183.62 20,183.62
2 通达信可视化金融研究终端项目 32,230.87 32,230.87
3 通达信专业投资交易平台项目 16,240.90 16,240.90
4 通达信基于大数据的行业安全监测 9,143.85 9,143.85
系统项目
合计 77,799.24 77,799.24
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提 下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进 一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《深圳市财富趋势科技 股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用部分超募资金永久 补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全 体股东的利益。公司超募资金总额为 935,933,858.08 元，本次拟用于永久补充
流动资金的金额为 2.8 亿元，占超募资金总额的比例为 29.92%。公司最近 12
个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%， 未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、相关说明及承诺
（一）相关承诺
公司承诺每十二个月内累计用于永久补充流动资金的超募资金将不超过超 募资金总额的 30%；公司承诺本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募 集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风
险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
（二）相关说明
根据中国证监会于 2025 年 5 月 9 日发布的《上市公司募集资金监管规则》
及修订说明，《上市公司募集资金监管规则》自 2025 年 6 月 15 日起实施，实
施后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧规则。因此，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合
《上市公司募集资金监管规则》关于超募资金的相关要求。
公司于 2020 年 4 月 12 日完成了人民币普通股首次公开发行，取得募集资
金净额为 1,713,926,258.08 元，其中超募资金金额为人民币 935,933,858.08元。公司的超募资金适用《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第十条“上市公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（下称超募资金）可用于永久补充流动资金和归还银行借款，每十二个月内累计金额不得超过超募资金总额的百分之三十。”
五、履行的审议程序
本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项经公司第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过，保荐机构发表了明确的同意意见，审批决策程序符合相关要求。该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、公司审计委员会专项意见
审计委员会认为：公司使用部分超募资金永久补充流动资金符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于加强募集资金管理，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，同意使用部分超募资金永久补充流动资金。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东大会审议，符合相关法律法规的规定。公司使用部分超募资金永久补充流
动资金有助于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构中国银河证券股份有限公司对公司本次使用部分超募资金用于永久性补充流动资金的事项无异议。
特此公告。
深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 30 日