精智达:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2025-064
深圳精智达技术股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定并结合公司实际情况，深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2025 年半年度募集资金存放和实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 26 日出具的《关于同意深圳精
智达技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1170号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,350.2939 万股，每股发行价格为人民币 46.77 元，募集资金总额为人民币 109,923.25 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 11,266.79 万元后，募集资金净额为人民币 98,656.46
万元。上述募集资金已于 2023 年 7 月 13 日全部到位，大华会计师事务所（特殊
普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2023]000414 号”《验资报告》。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
项目 序号 金额（万元）
募集资金净额 A 98,656.46
项目投入 B1 9,604.75
截至期初累 利息收入净额 B2 2,264.44
计发生额 闲置募集资金进行现金管理 B3 40,749.59
补充流动资金 B4 24,000.00
项目投入 C1 10,211.41
本期发生额
利息收入净额、理财收益 C2 338.80
项目 序号 金额（万元）
闲置募集资金进行现金管理支出 C3 45,700.00
闲置募集资金进行现金管理赎回 C4 32,462.80
补充流动资金 C5 0.00
项目投入 D1=B1+C1 19,816.16
截至期末累 利息收入净额、理财收益 D2=B2+C2 2,603.24
计发生额 闲置募集资金进行现金管理 D3=B3+C3-C4 53,986.79
补充流动资金 D4=B4+C5 24,000.00
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3-D4 3,456.75
实际结余募集资金 F 3,456.75
差异 G=E-F 0.00
注：总计数与分项数值总和不符，均为四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》以及上海证券交易所《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，公司与保荐机构、存 放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议，募集资金专户存 储三方监管协议对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务 进行了详细约定，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》均不存在重大差异。截至 2025 年 6 月 30 日，公司上述三方监管协议
得到了切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募投项目 募集资金余额 存储方
式
新一代显示器件
中国银行深圳福城支行 771877237293 检测设备研发项 8,402,613.98 活期
目
兴业银行深圳天安支行 337110100100720095 新一代半导体存 13,669,739.75 活期
开户银行 银行账号 募投项目 募集资金余额 存储方
式
储器件测试设备
研发项目
新一代半导体存
中国银行合肥蜀山支行 188774084556 储器件测试设备 2,289,467.19 活期
研发项目
新一代半导体存 活期
工商银行深圳生态园支行 4000134919100304096 储器件测试设备 7,455,526.07
研发项目
招商银行深圳龙华支行 755939970510636 补充流动资金 0.00 注销
杭州银行深圳科技支行 4403040160000423059 超募资金 0.00 注销
广发银行深圳华强支行 9550880240694300133 超募资金 0.00 注销
工商银行深圳生态园支行 4000134919100276705 超募资金 1,858,830.31 活期
中国银行股份有限公司南 554748888476 先进封装设备研 891,296.88 活期
京文德路支行*注 发项目
合计 34,567,474.18
注：公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十
一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意通过全资子
公司南京精智达技术有限公司作为超募资金投资项目“先进封装设备研发项目”的实施主体。
公司在中国银行股份有限公司南京江北新区分行下属支行开立了募集资金专项账户，并与保
荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详
见公司 2025 年 5 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公
司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：
2025-047）。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使
用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2025 年 2 月 18 日，公司第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十
九次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、 变更实施地点的议
案》，公司新增控股子公司合肥精智达集成电路技术有限公司的全资子公司深圳
精智达半导体技术有限公司作为募集资金投资项目 “新一代半导体存储器件测
试设备研发项目”的实施主体，同时将“新一代显示器件检测设备研发项目”的
实施地点由“深圳市龙华区鸿荣源鸿创科技中心”变更为“深圳市龙华区龙华街
道清湖社区清湖村富安娜公司 1 号 101 工业园 D 栋 1 楼东”的现有租赁厂房，
并使用自有资金支付募投项目租金等费用并以募集资金等额置换。具体内容详见
公司 2025 年 2 月 19 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的公告》（公告编号：2025-012）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年7月16日分别召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 7 亿元暂时闲置募集资金（含超募
资金）进行现金管理，使用期限自公司上一授权期限到期日（2024 年 7 月 27 日