云南白药:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附表
上市公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：云南白药集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
占用方与上市公司的关 上市公司核算的会计 2025年初占用 2025年1-6月占用累计 2025年1-6月占用 2025年1-6月偿还 其他，如汇兑 2025年6月30日 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 联关系 科目 资金余额 发生金额（不含利 资金的利息（如 累计发生额 损益的影响 占用资金余额 因 占用性质
息） 有）
现大股东及其附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无
小 计 —— —— —— —— ——
前大股东及其附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无
小 计 —— —— —— —— ——
总 计 —— —— —— —— ——
往来方与上市公司的关 上市公司核算的会计 2025年初占用 2025年1-6月占用累计 2025年1-6月占用资 2025年1-6月偿还 其他，如汇兑 2025年6月30日 占用形成原
其它关联资金往来 资金往来方名称 联关系 科目 资金余额 发生金额（不含利 金的利息（如有） 累计发生额 损益的影响 占用资金余额 因 占用性质
息）
大股东及其附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无
云南省医药有限公司 全资子公司 其他应收款 145,194.05 876.58 75,296.12 70,774.51 代垫款项 非经营性往来
云南白药集团无锡药业有限公司 全资子公司 其他应收款 161.33 2,142.90 2,011.00 293.23 代垫款项 非经营性往来
云南白药集团健康产品有限公司 全资子公司 其他应收款 38,985.39 4,612.85 43,598.24 代垫款项 非经营性往来
云南白药集团中药资源有限公司 全资子公司 其他应收款 140,150.16 3,972.03 1,504.00 142,618.19 代垫款项 非经营性往来
云南省药物研究所 全资子公司 其他应收款 20.89 101.61 17.60 104.90 代垫款项 非经营性往来
云南白药集团大理药业有限责任公司 全资子公司 其他应收款 307.06 51.17 - 358.23 代垫款项 非经营性往来
云南白药天颐茶品有限公司 全资子公司 其他应收款 38,585.93 629.40 2,121.77 37,093.56 代垫款项 非经营性往来
云南白药集团（海南）有限公司 全资子公司 其他应收款 82,454.57 82,454.57 代垫款项 非经营性往来
云南白药集团北京有限公司 全资子公司 其他应收款 9,170.91 2,191.25 801.42 10,560.74 代垫款项 非经营性往来
云南白药天粹餐饮管理有限公司 全资子公司 其他应收款 487.89 226.04 49.31 664.62 代垫款项 非经营性往来
云南白药集团上海有限公司 全资子公司 其他应收款 1,336.15 1,104.74 708.37 1,732.52 代垫款项 非经营性往来
云核医药（天津）有限公司 全资子公司 其他应收款 3,555.11 10,160.13 8,539.00 5,176.24 代垫款项 非经营性往来
云南白药集团医疗科技合肥有限公司 全资子公司 其他应收款 560.63 304.64 865.27 - 代垫款项 非经营性往来
云南白药集团数智科技有限公司 子公司 其他应收款 10.00