扬州金泉:2025年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-039
扬州金泉旅游用品股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放和实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关要求，现将扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“扬州金泉”或“公司”）2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准扬州金泉旅游用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3067 号）核准，并经上海证券交易所同意，扬州金泉首次公开发行人民币普通股 1,675 万股，每股发行价为人民币31.04 元，募集资金总额为人民币 519,920,000.00 元，扣除相关费用后，募集资
金净额为人民币 412,111,595.51 元。上述募集资金已于 2023 年 2 月 13 日到账，
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（大华验字[2023]000072 号）《验资报告》，对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 519,920,000.00
减：发行费金额 107,808,404.49
募集资金净额 412,111,595.51
减：募集资金累计投入金额 248,714,632.56
其中：补充流动资金金额 90,000,000.00
项目投入金额 158,714,632.56
加：利息收入 12,780,820.47
减：手续费支出 205,356.69
减：汇兑损益 769,762.91
募集资金余额 175,202,663.82
减：现金管理余额 109,000,000.00
募集资金专户余额 66,202,663.82
二、募集资金管理情况
（一）募集资金制度的制定和执行情况
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理和监督做出了明确的规定，保证募集资金的规范使用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
募集资金专户
募集资金专户开户银行 募集资金专户账户
资金余额
招商银行股份有限公司扬州分行 514903383110718 8,498,735.25
江苏银行股份有限公司扬州分行 90190188000193800 20,288,558.69
交通银行股份有限公司扬州分行 395067000011000334788 5,508,826.85
兴业银行股份有限公司扬州分行 403510100100485435 1,763,277.80
越南工商股份商业银行广南分行（美元户） 116002870427 29,570,578.16
越南工商股份商业银行广南分行（越南盾户） 115002944081 572,687.07
合计 - 66,202,663.82
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司严格按照《扬州金泉旅游用品股份有限公司募集资金使用管理办法》使用募集资金，2025 年半年度公司募投项目的资金使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司本次募集资金各项发行费用合计 10,780.84 万元，其中以自筹资金已支付发行费用合计人民币 707.17 万元。经第一届董事会第十五次会议、第一届监
事会第十三次会议审议通过，公司于 2023 年 3 月 14 日完成上述先期投入资金的
置换。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-006）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
公司于 2024 年 2 月 26 日分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会
第七次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 17,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性强的
保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等。自
公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述授权额度及有效期内，资金
可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日披露的《关于使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。
公司于 2025 年 2 月 25 日分别召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事
会第十八次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意在不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，使用不超
过人民币 15,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动
性强的保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款
等。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述授权额度及有效期内，
资金可循环滚动使用。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理投资产品情况
如下：
单位：人民币万元
签约方 产品类型 起始日 到期日 金额 是否归还募
集资金专户
江苏银行 结构性存款 2025 年 2 月 7 日 2025 年 5 月 7 日 5,400.00 是
招商银行 结构性存款 2025 年 3 月 3 日 2025 年 6 月 3 日 6,000.00 是
交通银行 结构性存款 2025 年 5 月 12 日 2025 年 8 月 18 日 3,000.00 否
江苏银行 结构性存款 2025 年 5 月 9 日 2025 年 8 月 9 日 2,400.00 否
招商银行 结构性存款 2025 年 6 月 5 日 2025 年 9 月 5 日 5,500.00 否
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）情况
不适用。

（七）结余募集资金使用情况
不适用。
（八）募集资金使用的其他情况
不适用。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附
表 2：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
2025 年 8 月 30 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表