中控技术:中控技术股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2025-027
中控技术股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，中控技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中控技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2448 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币
普通股（A 股）股票 4,913 万股，本次发行价格为每股人民币 35.73 元，募集资
金总额为人民币 175,541.49 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）11,808.88万元后，实际募集资金净额为人民币 163,732.61 万元。本次发行募集资金已于
2020 年 11 月 17 日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
于 2020 年 11 月 17 日出具了《验资报告》（天健验〔2020〕508 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金 167,929.92 万元。募集资金
余额为 1,990.88 万元，其中存放在募集资金专户的银行存款余额为 1,990.88 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），使用募集资金购买理财产品尚未赎回的余额为 0 万元。
二、首次公开发行股票募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、
投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于 2020 年 11 月 5 日分别
与中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行、交通银行股份有限公司杭州城站支行、宁波银行股份有限公司杭州分行、浙商银行股份有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司杭州滨江支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司连同子公司浙江中控传感技术有限公司和保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司
于 2020 年 11 月 5 日与中国建设银行股份有限公司杭州西湖支行签订了《募集资
金四方监管协议》，连同子公司浙江中控流体技术有限公司和保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2020年11月5日与中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行签订了《募集资金四方监管协议》，连同子公司浙江中控园区智能管家科技有限公司（以下简称“中控园区智能管家”）和保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2021年5月18日与中国银行股份有限公司杭州滨江支行签署的《四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年06月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币/万元
账户主体 开户银行 银行账号 募集资金 备 注
余额
中国工商银行股份有限 1202021429900575642 活期
公司杭州钱江支行 216.47
中国工商银行股份有限 1202021429900575766 已销户
公司杭州钱江支行 0.00
中控技术股 交通银行股份有限公司
份有限公司 杭州滨江支行[注 1] 331065970018678678690 0.00 已销户
宁波银行股份有限公司 71130122000161920 0.00 已销户
杭州城北支行
浙商银行股份有限公司 3310010010120100943065 0.00 已销户

账户主体 开户银行 银行账号 募集资金 备 注
余额
杭州分行
中国银行股份有限公司 350678726985 0.00 已销户
杭州滨江支行
中国建设银行股份有限 33050161963509999888 705.30 活期
公司杭州西湖支行
中国农业银行股份有限
公司浙江自贸区杭州高 19045301040029570 1,069.11 活期
新支行[注 2]
浙江中控传 中国建设银行股份有限
感技术有限 公司杭州西湖支行 33050161963509999666 0.00 活期
公司
浙江中控流 中国农业银行股份有限
体技术有限 公司浙江自贸区杭州高 19045301040029505 0.00 活期
公司 新支行[注 2]
浙江中控园
区智能管家 中国银行股份有限公司 361079556828 0.00 活期
科技有限公 杭州滨江支行
司
合计 1,990.88
[注1]原为交通银行股份有限公司杭州城站支行；
[注2]原为中国农业银行股份有限公司杭州高新支行。
三、首次公开发行股票募集资金2025年半年度的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2024年12月21日召开公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币5000万元的首次公开发行股票募集资金和不超过美元3亿元（或等值
人民币）的首次公开发行全球存托凭证募集资金的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
本公司在2025年1月1日-6月30日期间未利用首次公开发行股票闲置募集资金购买理财产品。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、首次公开发行股票募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2025 年 6 月 30 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要
求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。
六、其他发行事项
2022 年 12 月 4 日，公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第
十六次会议，并于 2022 年 12 月 21 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》等与本次发行上市相关的议案。

公司于 2023 年 3 月 30 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）出具的《关于核准浙江中控技术股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可〔2023〕710 号）。根据该批复，中国证监会核准公司发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）所对应的新增 A 股基础股票不超过 49,682,300 股，按照公司确定的转换比例计算，对应的 GDR 发行数量不超过 24,841,150 份。因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致 GDR 增加或者减少的，数量上限相应
调整。公司于 2023 年 4 月 11 日取得了瑞士证券交易所监管局关于公司发行 GDR
并在瑞士证券交易所上市的附条件批准。
2023 年 4 月 11 日，公司实际发行的 GDR 数量为 20,958,000 份，所代表的
基础证券 A 股股票为 41,916,000 股，发行最终价格为每份 26.94 美元，募集资金
总额约为 5.65 亿美元，折合人民币 3,885,297,069.53 元（2023 年 4 月 18 日中国
人民银行外汇交易中心公布人民币汇率中间价为 1 美元对人民币 6.8814 元），扣除发行费用人民币 50,693,197.78 元（不含税），募集资金净额为人民币3,834,603,871.75 元。
根据 GDR 发行的招股说明书，公司拟将此次发行 GDR 所得款项净额的 40%
用于实施公司的全球研发计