秦川机床:2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-55
秦川机床工具集团股份公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）就 2025 半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1054 号《关于同意秦川机床工
具集团股份公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，公司向特定对象发
行人民币普通股（A 股）股票 110,512,129 股，发行价格为人民币 11.13 元/股，
股票面值为人民币 1.00 元/股，募集资金总额为 1,229,999,995.77 元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币 12,154,077.35 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,217,845,918.42 元，其中增加股本人民币 110,512,129.00 元，增加资本公积人民币 1,107,333,789.42 元。该募集资金业经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了希会验字(2023)0016 号验资报告。
根据《秦川机床工具集团股份公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》，
公司本次向特定对象发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投入以下项目：秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）、新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目、新能源乘用车零部件建设项目、复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目、补充流动资金。
（二）以前年度已使用金额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项 目 金额（元）
募集资金净额 1,217,845,918.42
减：以前年度募集资金投入募投项目金额 886,241,352.11
其中：秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期） 330,581,370.05
新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目 98,331,283.05
新能源乘用车零部件建设项目 122,334,698.79
复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目 66,094,604.62
补充流动资金 268,899,395.60
加：利息收入扣减手续费净额 24,198,398.77
加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资收益金额 1,556,068.49
减：期末使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期收回的金额 70,000,000.00
减：“新能源乘用车零部件建设项目”募集资金专户销户转出金额 103,400.75
2024 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额 287,255,632.82
（三）2025 年上半年募集资金使用情况及余额
项 目 金额（元）
期初募集资金专户实际余额 287,255,632.82
减：本年度募集资金投入募投项目金额 124,050,858.16
其中：秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期） 16,166,563.39
新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目 80,809,482.85
复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目 25,074,811.92
补充流动资金 2,000,000.00
加：利息收入扣减手续费净额 3,280,715.88
加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资收益金额 748,328.77
加：期初使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期收回的金额 70,000,000.00
减：“新能源乘用车零部件建设项目”结项节余资金补流 7,267,000.00
2025 年 6 月 30 日募集资金专户实际余额 229,966,819.31
截至2025 年6月 30日，存放于募集资金专户的余额为人民币 229,966,819.31
元；募集资金累计投入募投项目金额为 1,017,662,611.02 元，其中“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”累计发生设备购置等专项支出346,747,933.44 元，“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”累计发生设备购置等专项支出 179,140,765.90 元，“新能源乘用车零部件建设项目”累计发生设备购置等专项支出 122,334,698.79 元，“复杂刀具产业链强链补链赋
能提升技术改造项目”累计发生设备购置等专项支出 91,169,416.54 元，“补充 流动资金”累计支出 278,269,796.35 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募 集资金监管规则》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《秦川机床工 具集团股份公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与 监督做出了明确的规定，保证募集资金的规范使用。
（1）2023 年 6 月 29 日，公司同保荐人中信证券股份有限公司分别与设立
的 5 个募集资金专户开户行交通银行股份有限公司宝鸡分行、长安银行股份有限 公司宝鸡公园路支行、中国工商银行股份有限公司汉中分行、中国银行股份有限 公司汉中分行、浙商银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》 及《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与深圳证券 交易所颁布的《募集资金三方监管协议（范本）》《募集资金四方监管协议（范本）》 不存在重大差异。
开户银行 银行账号 募投项目 实施主体
交通银行股份有限公 714899991013000094145 秦创原·秦川集团高档工业母 秦川机床工具集
司宝鸡分行 机创新基地项目（一期） 团股份公司
长安银行股份有限公 806021101421008387 补充流动资金 秦川机床工具集
司宝鸡公园路支行 团股份公司
中国工商银行股份有 2606053629200293978 复杂刀具产业链强链补链赋 汉江工具有限责
限公司汉中分行 能提升技术改造项目 任公司
中国银行股份有限公 103306348815 新能源汽车领域滚动功能部 陕西汉江机床有
司汉中分行 件研发与产业化建设项目 限公司
浙商银行股份有限公 7910000210120100137433 新能源乘用车零部件建设项 陕西法士特沃克
司西安分行 目 齿轮有限公司
（2）经 2023 年 7 月 25 日召开的第八届董事会第三十次会议和第八届监事
会第十八次会议审议通过，同意公司使用募集资金对汉江机床、汉江工具、沃克 齿轮提供借款以实施募投项目，借款总金额为不超过人民币 40,955.00 万元，公
司可根据募投项目实际需求分期发放。
单位：万元
借款总 截止 6 月
募投项目 实施主体 开户银行 银行账号 额度 30 日累计
借款
复杂刀具产业链强 汉江工具有限责 中国工商银行股 26060536292002
链补链赋能提升技 任公司 份有限公司汉中 93978 10,000 10,000
术改造项目 分行
新能源汽车领域滚 陕西汉江机床有 中国银行股份有
动功能部件研发与 限公司 限公司汉中分行 103306348815 18,000 18,000
产业化建设项目
新能源乘用车零部 陕西法士特沃克 浙商银行股份有 79100002101201 12,955 12,955
件建设项目 齿轮有限公司 限公司西安分行 00137433
合 计 40,955 40,955
截至 2025 年 6 月 30 日，沃克齿轮新能源乘用车零部件建设项目已结项，公
司已将该项目募集资金剩余部分转入公司自有资金账户，并及时办理了募集资金 专户销户手续。账户注销后，公司及子公司与浙商银行股份有限公司西安分行签 订的《募集资金四方监管协议》随之终止。除上述情况外，其余协议各方均按照 上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况列示如下：