天奈科技:天奈科技2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2025-062
转债代码：118005 债券简称：天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
（1）2019 年公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1581 号文核准，并经上海证券交易所同
意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司（以下简称民生证券）采用询价方式，向社会
公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,796.4529 万股，发行价为每股人民币 16.00 元，
共计募集资金 92,743.25 万元，坐扣承销和保荐费用 7,604.95 万元（不含增值税）后的募集
资金为 85,138.30 万元，已由主承销商民生证券于 2019 年 9 月 20 日汇入本公司募集资金监
管账户。另减除律师费用、审计验资费用、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,238.23 万元后，公司本次募集资金净额为 82,900.07 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕320 号）。
（2）2022 年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3679 号），同意公司向不特定对象共计发行830.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行合计募集资金人民币 83,000.00 万元，扣除不含税发行费用 1,497.50 万元后，募集资金净额为人民币81,502.50 万元。上述募集资金已全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具了《验证报告》（天健验[2022]48 号）。
（3）2025 年公司向特定对象发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕1237 号)，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向特定对象发行方式，向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 21,674,342 股，发行价为每股人民币 36.91 元，共计募集资金 80,000.00 万元，坐扣保荐承销费(含持续督导费)960.00万元(其中不含税金额为 905.66 万元)后的募集资金为 79,040.00 万元，扣除联席承销费、律师费、审计及验资费、信息披露及证券登记等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用382.71 万元后，公司本次募集资金净额为 78,711.63 万元。上述募集资金已全部到位，由天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了《验资报告》(天健验[2025]96 号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
(1) 2019 年公司首次公开发行股票募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 82,900.07
项目投入 B1 85,973.05
截至期初累计发生 利息收入及理财收益净
额 B2 6,360.85
额
项目投入 C1 1,310.17
本期发生额 利息收入及理财收益净 C2
6.31
额
项目投入 D1=B1+C1 87,283.22
截至期末累计发生 利息收入及理财收益净
额 D2=B2+C2
6,367.16
额

应结余募集资金 E=A-D1+D2 1,984.01
实际结余募集资金 F 1,984.01
差异 G=E-F -
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额为 1,984.01 万元（包括累计收到的银行存款利息
收入及理财收益扣除银行手续费等的净额 6,367.16 万元），均系募集资金专户余额 1,984.01万元。
（2）2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 81,502.50
项目投入 B1 30,895.19
截至期初累计发生 利息收入及理财收益净
额 B2 4,820.60
额
项目投入 C1 3,593.87
本期发生额 利息收入及理财收益净 C2
525.49
额
项目投入 D1=B1+C1 34,489.06
截至期末累计发生 利息收入及理财收益净
额 D2=B2+C2
5,346.09
额
应结余募集资金 E=A-D1+D2 52,359.53
实际结余募集资金 F 52,359.53
差异 G=E-F -
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额为 52,359.53 万元（包括累计收到的银行存款利
息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额 5,346.09 万元），其中，募集资金专户余额19,359.53 万元，购买的未到期结构性存款余额 33,000.00 万元。
（3）2025 年公司向特定对象发行股票募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 78,711.63
项目投入 B1 -
截至期初累计发生 利息收入及理财收益净
额 B2 -
额
项目投入 C1 7,156.42
本期发生额 利息收入及理财收益净 C2
47.24
额
项目投入 D1=B1+C1 7,156.42
截至期末累计发生 利息收入及理财收益净
额 D2=B2+C2
47.24
额
应结余募集资金 E=A-D1+D2 71,602.45
实际结余募集资金