王子新材:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-061
深圳王子新材料股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳王子新材料股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件及相关制度的要求，深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于同意深圳
王子新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2496 号），公司本次向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 89,425,005 股，发行价格为每股人民币 10.39 元，募集资金总额为人民币 929,125,801.95 元，扣除各项发行费用人民币 18,211,463.79 元（不含增值税），募集资金净额为人
民币 910,914,338.16 元。上述募集资金已于 2023 年 12 月 18 日到位，并经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳王子新材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZB11517 号）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入金额 49,793.21 万元，将
部分闲置的募集资金用于购买银行理财产品的金额 28,100.00 万元，支付项目相关信用证保证金金额 3,200.79 万元，其他尚未使用的募集资金金额10,663.12 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
2、2025 年半年度使用金额及当前余额
截至 2025 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况如下：

单位:元
募集资金使用情况 金额
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 106,631,235.05
减：2025 年 1-6 月投入募集资金总额 101,048,835.16
其中：宁波新容薄膜电容器扩建升级项目 96,571,610.16
中电华瑞研发中心建设项目 4,477,225.00
减：2025 年 1-6 月暂时补充流动资金金额 53,311,324.00
减：2025 年度 1-6 月购买理财产品 461,000,000.00
减：汇兑损益净额 -4,135,422.89
加：2025 年度 1-6 月理财产品赎回 612,000,000.00
加：信用证保证金期初期末差额 7,248,118.96
加：募集资金理财产品收益金额 2,411,564.83
加：累计利息收入扣除手续费净额 308,308.20
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 117,374,490.77
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者合法权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规的要求，结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。
根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司及本次募投项目实施主体宁波新容电器科技有限公司（以下简称“宁波新容”）和武汉中电华瑞科技发展有限公司（以下简称“中电华瑞”）分别在上海浦东发展银行股份有限公司深圳保税区支行、中国工商银行股份有限公司深圳熙龙湾支行、华夏银行股份有限公司深圳分行华强北支行、平安银行股份有限公司深圳中电支行、中信银行股份有限公司深圳后海支行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳龙华支行开设募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。
2023 年 12 月 21 日，公司与保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国
金证券”）、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行分别签订《募集资金三方
监管协议》，开设募集资金专项账户；2024 年 1 月 18 日，公司与中国工商银行
股份有限公司前海分行、华夏银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限
公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行及保荐机构国金证券分别签署
了《募集资金三方监管协议》，新增设立 4 个募集资金专项账户。上述募集资金
专项账户仅用于公司“宁波新容薄膜电容器扩建升级项目”、“中电华瑞研发中
心建设项目”、“补充流动资金项目”募集资金的存储和使用，不得存放非募集
资金或者用作其他用途。
2024 年 1 月 3 日，公司控股子公司宁波新容、公司、平安银行股份有限公
司深圳分行、保荐机构国金证券分别签署了《募集资金四方监管协议》，开设募
集资金专项账户；2024 年 5 月 7 日，公司控股子公司宁波新容、公司、平安银
行股份有限公司深圳分行及保荐机构国金证券分别签署了《募集资金四方监管
协议》，新增设立 3 个募集资金外币专项账户。上述募集资金专项账户仅用于“宁
波新容薄膜电容器扩建升级项目”募集资金的存储和使用，不得存放非募集资
金或者用作其他用途。
2024 年 1 月 3 日，公司全资子公司中电华瑞、公司、中国银行股份有限公
司深圳龙华支行、保荐机构国金证券分别签署了《募集资金四方监管协议》，开
设募集资金专项账户。该募集资金专项账户仅用于“中电华瑞研发中心建设项
目”募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。
上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大
差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司有 10 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
账户名称 开户银行 银行账号 币种 募集资金余额
（元）
上海浦东发展银行股份有限公司深 79370078801400002670 人民币 57,178,362.05
圳保税区支行
深圳王子新 中国工商银行股份有限公司深圳熙 4000128319100263724 人民币 395,527.20
材料股份有 龙湾支行
限公司 华夏银行股份有限公司深圳分行华
强北支行 10866000000583470 人民币 964,572.76
平安银行股份有限公司深圳中电支 15026699240068 人民币 32,549,954.14

账户名称 开户银行 银行账号 币种 募集资金余额
（元）
行
中信银行股份有限公司深圳后海支 8110301013100714644 人民币 1,488,431.55
行
15125186990073 人民币 552,070.19
宁波新容电 15478787190045 日元 0.00
器科技有限 平安银行股份有限公司深圳分行
公司 15505406470085 欧元 0.00
15690684770099 美元 0.00
武汉中电华 中国银行股份有限公司深圳龙华支
瑞科技发展 行 744578038800 人民币 24,245,572.89
有限公司
注：1、上述募集资金外币专项账户的余额均以外币金额列示；
2、截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计未
到期的金额共计 13,000.00 万元，不包含在上述账户余额内。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2025 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况
对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2024 年 1 月 22 日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事
会第十七次会议审议通过了《关于变更募集资金投资