海优新材:2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-058
转债代码:118008 转债简称:海优转债
上海海优威新材料股份有限公司
2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将上海海优威新材料股份有限公司（以下简称本公司或公司）2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1014 号），公司获准向社会向不特定对象发行可转换公司债券 694 万张，每张面值 100 元，按面值发行，募集资金总额 69,400.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币 260.28 万元后，实际募集资金净额为人民币 69,139.72 万元，上述资金已全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司此次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了
审验，并于 2022 年 6 月 29 日出具了《验资报告》（容诚验字[2022]350Z0004 号）。公
司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐机构、实施募投项目的子公司以及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）以前年度已使用金额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目
使用资金人民币 46,810.79 万元，募集资金余额 8,130.54 万元。

（三）报告期募集资金使用和结余情况
单位：万元
项 目 金 额
截至 2024 年 12 月 31 日结存的募集资金余额 8,130.54
减：年产 2 亿平方米光伏封装胶膜项目（一期) 220.20
加：本报告期收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额 4.02
加：报告期募集资金进行现金管理赎回金额 25,000.00
减：报告期内使用募集资金进行现金管理的金额 32,000.00
加：本报告期使用募集资金进行现金管理收益 44.53
截至 2025 年 06 月 30 日结存的募集资金余额 958.90
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
（二）募集资金专户开立及存储情况
根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户储存制度，并依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与中信建投证券股份有限公司（保荐机构）、实施募投项目的子公司以及存放募集资金的商业银行签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》。截至 2025 年 6 月 30 日，各募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
户名 银行名称 账号 账户余额
上海海优威新材料股份有限公司 民生银行上海分行营业部 635514311 已销户
上海海优威新材料股份有限公司 上海银行金山支行 3004970577 15.17
盐城海优威应用材料有限公司 招商银行上海南翔支行 121945923510201 已销户
盐城海优威应用材料有限公司 上海农商银行张堰支行 50131000902155957 已销户
平湖海优威应用材料有限公司 上海农商银行张堰支行 50131000919185906 587.61
上饶海优威应用薄膜有限公司 上海农商银行张堰支行 50131000902126039 已销户

户名 银行名称 账号 账户余额
上饶海优威应用薄膜有限公司 宁波银行上海杨浦支行 70150122000336513 已销户
上饶海优威应用薄膜有限公司 上海浦东发展银行张江科 97160078801000003 已销户
技支行 973
兴业银行股份有限公司上 21656010010002173
上饶海优威应用薄膜有限公司 海自贸试验区临港新片区 9 已销户
支行
上饶海优威应用薄膜有限公司 交通银行上海张江支行 31006686501300571 已销户
1202
HIUV APPLIED MATERIALS 上海农村商业银行张堰支 51431901000004680
TECHNOLOGY INVESTMENT 行 （USD） 3.15
PTE.LTD.
CTY TNHH VAT LIEU UNG Vietnam Maritime 19166016222886
DUNG HIUV Commercial Joint Stock （VND） 163.99
Bank
CTY TNHH VAT LIEU UNG Vietnam Maritime 19166377222886
DUNG HIUV Commercial Joint Stock （USD） 188.98
Bank
CTY TNHH VAT LIEU UNG Bank for Investment and 2560688680（USD） 0.07
DUNG HIUV Development of Vietnam
合计 958.90
备注：1.美元折算汇率：7.1586，越南盾折算汇率：0.0003
2.CTY TNHH VAT LIEU UNG DUNG HIUV的2560688680（USD）账户系资本金账户，因当地账户管理规定
账户需留存最低100美元资金，该账户2025年6月30日余额为100美元，且是自有资金留存，非募集资金，故未计入募集资金总额。
三、2025 年度半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日止，公司募集资金的实际使用情况详见附件 1《2022 年向不
特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022 年 7 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十
次会议审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金11,332.52 万元及已支付发行费用 97.08 万元。
公司已于 2022 年 7 月 14 日完成资金置换。上述投入情况业经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2022]350Z0028 号专项报告。
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 7 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。
2023 年 7 月 12 日，公司将上述暂时补充流动资金的人民币 30,000.00 万元提前归还
至募集资金专用账户。
2023 年 2 月 3 日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十六次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过人民币 7,500 万元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
2024 年 1 月 30 日，公司将上述暂时补充流动资金的人民币 75,00.00 万元提前归还
至募集资金专用账户。
2023 年 7 月 25 日召开第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十九次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币 1亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
2024 年 7 月 22 日，公司将上述暂时补充流动资金的