粤传媒:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表
编制单位：广东广州日报传媒股份有限公司 单位：万元
非经营性 资金占用方 占用方与上市 上市公司核算 2025 年初 2025 年半年度占 2025 年半年度 2025 年半年度偿 2025 年半年度期
资金占用 名称 公司的关联关系 的会计科目 占用资金 用累计发生金额 资金的利息 还累计发生金额 末占用资金余额 占用形成原因 占用性质
余额 （不含利息） （如有）
控股股东、
实 际 控 制
人 及 其 附 非经营性占用
属企业
小计 - - - -
前控股股
东、实际控
制人及其 非经营性占用
附属企业
小计 - - - -
其 他 关 联
方 及 其 附 非经营性占用
属企业
小计 - - - -
总计 - - - -

其他关联 资金往来方 往来方与上市 上市公司核算 2025 年期初 2025 年半年度往 2025 年半年度 2025 年半年度偿 2025 年半年期末 往来性质
资金往来 名称 公司的关联关系 的会计科目 往来资金余额 来累计发生金额 往来资金的利 还累计发生金额 往来资金 往来形成原因 （经营性往来、
（不含利息） 息（如有） 余额 非经营性往来）
印刷、发行、
广州日报社 控股股东 应收账款 16.84 182.26 0.00 189.89 9.21 广告、服务、 经营性往来
商品销售
广州广报文化 控股股东附属 应收账款 257.97 458.72 0.00 228.30 488.39 印刷、广告、 经营性往来
发展有限公司 企业 服务、商品销售
广州看世界杂 控股股东附属 应收账款 19.39 40.32 0.00 56.59 3.12 印刷 经营性往来
志社有限公司 企业
广州南风窗传 控股股东附属 应收账款 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 服务 经营性往来
媒有限公司 企业
南风窗杂志社 控股股东附属 应收账款 67.62 111.02 0.00 162.80 15.84 印刷 经营性往来
企业
信息时报社 控股股东附属 应收账款 474.11 109.66 0.00 532.25 51.52 印刷、广告、 经营性往来
企业 服务
控股股东、广州市时报微 控股股东附属
实 际 控 制信息科技有限 企业 应收账款 18.10 0.92 0.00 19.02 0.00 广告 经营性往来
人 及 其 附公司
属企业 广州市广报实 控股股东附属
业发展有限公 企业 应收账款 19.68 0.00 0.00 0.00 19.68广告、商品销售 经营性往来
司
广州市广报美 控股股东附属
寓投资有限公 企业 应收账款 135.47 133.17 0.00 128.55 140.09 租金 经营性往来
司
广州日报社 控股股东 其他应收款 376.82 9.25 0.00 9.25 376.82押金、服务费、 经营性往来
商铺保证金
广州广报文化 控股股东附属 其他应收款 9.32 19.49 0.00 28.73 0.08 服务费 经营性往来
发展有限公司 企业
广州日报社 控股股东附属 预付账款 3.28 791.05 0.00 793.92 0.41 租金 经营性往来
企业
广州广报文化 控股股东附属 预付账款 1.06 0.00 0.00 0.96 0.10 服务费 经营性往来
发展有限公司 企业

广州市广报新
闻培训有限公 全资子公司 其他应收款 1,606.00 0.00 0.00 1,606.00 0.00 往来款 非经营性往来
司
上市公司 广州广报教育 借款及利息、
的子公司 培训中心有限 全资子公司 其他应收款 1,119.71 0.00 15.92 0.78 1,134.86 代付薪酬 非经营性往来
及其附属 公司
企业
广东广报传媒 全资子公司 其他应收款 3,011.03 0.00 0.00 3,011.03 0.00 往来款、资金 非经营性往来
印务有限公司 服务费
其他关联 广州市花都
方及其附 区广报高山 其他关联方及 其他应收款 198.04 478.16 0.00 403.65 272.55 代垫房租款、 非经营性往
属企业 培训有限公 其附属企业 运营成本 来
司
总计 7,334.44 2,334.03