南京医药:南京医药关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2025-112
债券代码：110098 债券简称：南药转债
南京医药股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1736 号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券 10,814,910 张，每张面值为人民币 100 元（人民币，下同），募集资金总额为人民币 1,081,491,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币 12,450,077.69 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,069,040,922.31 元。
上述募集资金已于 2024 年 12 月 31 日到账，毕马威华振会计师事务所（特
殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 1 月 2 日出具
了《募集资金验证报告》（毕马威华振验字第 2500001 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为人民币 124,096,783.24 元，
明细如下表：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 1,081,491,000.00
减：发行费用 12,450,077.69
募集资金净额 1,069,040,922.31
减：置换预先投入募集资金金额 171,062,463.20
减：累计直接投入募投项目金额 374,940,946.30
其中：本年直接投入募投项目金额 374,940,946.30
减：购买存单及理财 402,000,000.00
加：利息收入及理财收益扣除手续费净额 3,059,270.43
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 124,096,783.24
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的规定和要求制定了《南京医药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资
金管理办法》”），对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及 使用情况的监督等进行了规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集 资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。
根据《募集资金管理办法》要求，公司及子公司在中国民生银行股份有限公 司上海分行、平安银行股份有限公司南京奥体支行、招商银行股份有限公司南京 分行营业部设立了募集资金专用账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用 作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《募
集资金管理办法》的相关规定，2025 年 1 月 22 日，公司、中信建投证券股份有
限公司（以下简称“中信建投”）、南京证券股份有限公司（以下简称“南京证 券”）与中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监 管协议》，公司、南京医药康捷物流有限责任公司（以下简称“康捷物流”）、 中信建投、南京证券与平安银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户存 储三方监管协议》，公司、福建同春药业股份有限公司（以下简称“福建同春”）、 中信建投、南京证券与招商银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户存 储三方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所 制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。三方监管 协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户的开立及存储情况具体如下：
单位：元
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金项目 账户余额
公司 中国民生银行股份有 649089020 南京医药数字化转型 13,070,847.94
限公司上海分行 项目及补充流动资金
康捷物流 平安银行股份有限公 15235999999986 南京医药南京物流中 522,352.95
司南京奥体支行 心（二期）项目
福建同春 招商银行股份有限公 591902005810000 福建同春生物医药产 110,503,582.35
司南京分行营业部 业园（一期）项目
合 计 124,096,783.24
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用情况参见本报告附表一：募集
资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2025 年 4 月 28-29 日，公司第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议
审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的议案》，同意公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运
作》等相关规定，使用 2025 年可转债发行募集资金置换截至 2025 年 1 月 22 日
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的自筹资金 17,106.25 万元，以及以自筹 资金预先支付的发行费用 348.7814 万元（不含增值税）。立信会计师事务所（特 殊普通合伙）已就上述事项出具了《南京医药股份有限公司募集资金置换专项鉴
证报告》（信会师报字[2025]第 ZI10352 号）。其中自筹资金预先投入募投项目置 换情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集 自筹资金预 募集资金置
资金金额 先投入金额 换金额
1 南京医药数字化转型项目 22,379.00 2,581.02 2,581.02
2 南京医药南京物流中心（二期）项目 14,238.06 4,299.79 4,299.79
3 福建同春生物医药产业园（一期）项目 39,087.32 10,225.44 10,225.44
4 补充流动资金 31,199.71 - -
合计 106,904.09 17,106.25 17,106.25
截至 2025 年 6 月 30 日，本次置换全部完成。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保 不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司及子公司合理利用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加现金资产收益，为公司及股东获取 良好的投资回报。
公司于 2025 年 1 月 20-22 日召开了第九届董事会临时会议及第九届监事会
临时会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 7 亿元（含本数）暂时闲置 募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低 的保本型理财产品。使用期限自公司第九届董事会临时会议审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。 公司监事会、保荐机构对该事项发表了同意意见。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司在审批额度范围内使用部分闲置募集资金进行
现金管理，期末现金管理余额为 40,200 万元。投资产品具体情况如下：
金额 成立日/起 实际收益 报告期
受托方名称 产品类型 产品名称 (万元) 息日 到期日 （万元） 末是否
赎回
平安银行股份
有限公司南京 通知存款 结算星期添 14,238.06 2025.01.27 2025.02.07 4.34 是
奥体支行
平安银行股份 保本型结 （结构性存款
有限公司南京 构性存款 14 天） 14,200.00 2025.02.07 2025.02.21 8.63 是
奥体支行 TGS23000003
平安银行股份 保本型