蓝天燃气:蓝天燃气2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2025-046
债券代码：111017 债券简称：蓝天转债
河南蓝天燃气股份有限公司
关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金的金额、资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南蓝天燃气股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2023】1630 号）（以下简称“批复文件”），同意河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券 870 万张，每张面值 100 元，按面值发行，期限为 6 年，募集
资金总额为 8.7 亿元，扣除当时尚未支付的保荐承销费用（不含增值税）
10,000,000 元后，本次发行可转债实收募集资金为 8.6 亿元，上述募集资金在
扣除发行费用后实际募集资金净额为 856,725,657.95 元。上述募集资金实收情况已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）以“中兴财光华审验字
（2023）第 321001 号”验资报告验证确认。
（二） 募集资金使用及结余情况
项目 金额（元）
2023 年 8 月 21 日募集资金到位金额 870,000,000.00
减：自有资金支付发行费用 13,274,342.05
减：以前年度已使用金额 294,566,838.66
减：2025 年上半年直接投入募投项目总额 41,969,522.98
减：闲置募集资金购买银行定期存款和理财产品 200,000,000.00
减：结项募集资金转出金额 12,181,387.74
加：收到利息收入扣除手续费净额 10,737,421.72
2025 年 6 月 30 日募集资金余额 318,745,330.29

（一）募集资金存放情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
公司名称 银行名称 账号 类型 存储金额
河南蓝天燃气股份有 兴业银行股份有限公司驻 468020100100045624 活期存款 172,497,384.21
限公司 马店分行
河南省豫南燃气有限 兴业银行股份有限公司驻 468020100100045003 活期存款 30,444,707.39
公司 马店解放路支行
河南蓝天新长燃气有 中国光大银行股份有限公 57060188000051346 活期存款 1,861.16
限公司 司郑州分行
河南蓝天新长燃气有 浙商银行股份有限公司郑 4910000210120100010132 活期存款 2,377,312.34
限公司 州分行
新郑蓝天燃气有限公 中国银行股份有限公司驻 261188122331 活期存款 62,676,323.59
司 马店分行
新郑蓝天燃气有限公 上海浦东发展银行股份有 76180078801300002367 活期存款 50,747,741.60
司 限公司郑州分行
合 计 318,745,330.29
（二） 募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规
及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，
公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。
2023 年 9 月 12 日公司及保荐机构与兴业银行股份有限公司驻马店分行签
订了《募集资金三方监管协议》，公司及子公司河南省豫南燃气有限公司、子公
司新郑蓝天燃气有限公司、子公司河南蓝天新长燃气有限公司、保荐机构分别
与兴业银行股份有限公司驻马店分行、中国银行股份有限公司驻马店分行、上
海浦东发展银行股份有限公司郑州分行、浙商银行股份有限公司郑州分行、中
国光大银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述相关
协议对公司及子公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务
进行了详细约定。上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》不存在重大差异，上述三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目为“驻马店天然气管网村村通工程”、“长垣市天然气利用工程”、“新郑蓝天燃气有限公司次高压外环及乡村天然气管网建设工程”及偿还银行借款，募集资金使用情况详见本报告附表 1—《2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止 2025 年 6 月 30 日，公司不存在利用闲置募集资金补充流动资金情况。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况
公司第六届董事会第十次会议及公司第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超
过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的闲置募集资金进行现金管理。同时在 12 个月内
（含 12 个月）该资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前
提）。具体内容见公司 2025 年 3 月 26 日披露的《蓝天燃气关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
如下：
单位：万元
序 实际投入金 实际收回本 尚未收回本
现金管理类型 实际收益
号 额 金 金金额
1 兴业银行大额存单 5,000 - - 5,000
（468020100200014929）
2 兴业银行大额存单 5,000 - - 5,000
（468020100200015082）
3 兴业银行企业金融人民币 5,000 - - 5,000
结构性存款产品
4 兴业银行一年期定期存款 5,000 - - 5,000
（468020100200015574）
合计 20,000 - - 20,000

（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议、
2024 年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期
的议案》，截至 2025 年 3 月 21 日，长垣市天然气利用工程已完成主体工程建设，
达到预定运行条件，公司将长垣市天然气利用工程结项，并将长垣市天然气利
用工程结项后节余的募集资金 1,142.96 万元永久补充流动资金。长垣市天然气利用工程募集资金具体使用及节余情况如下：
单位：万元
募集资金计划 实际累计投 待支付尾款 利息等收入 节余募集资金
项目名称 投资总额（1） 入募集资金 （3） （4） （5）=1-2-3+4
（2）
长垣市天
然气利用 8,300.00 5,208.02 2,035.59 86.57 1,142.96
工程
合计 8,300.00 5,208.02 2,035.59 86.57 1,142.96
本项目结项后节余募集资金安排：
1、长垣项目在建设实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响长垣项目顺利实施完成的前提下，本着合理、有效以及节俭的原则，审慎使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制
和管理，提高募集资金使用效率。
2、长垣项目尚余待支付尾款主要为安徽鑫源建设集团有限公司施工费用等周期较长的项目尾款、质保金、材料费等，公司将按照相关合同约定，在满足
支付条件时以自有资金支付。
3、鉴于长垣项目已建设完成，达到预定运行条件，为提高募集资金使用效率，拟将长垣项目结项后节余的募集资金 1,142.96 万元永久补充流动资金，具体金额以转出当日募集资金专户余额为准。

4、公司将办理与长垣项目相关的募集资金专项账户注销手续。募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金三方监管协议将随之终止。
5、本次募集