先导智能:关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

无锡先导智能装备股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 29 日《关于核准无锡先导智能
装备股份有限公司公开发行可转换债券的批复》（证监许可[2019]2309 号）核准，本次公司向社会公开发行面值总额 100,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。公司已收到本次公开发行可转换公司债券所募集资金总额共计人民币1,000,000,000.00 元。该次募集资金保荐承销费用人民币 9,000,000.00 元，其他发行费用总额 1,731,367.34 元，保荐承销费和其他发行费用的进项税额为605,094.34 元，本次募集资金总额扣除不含税的保荐承销费用、不含税其他发行费用后的实际募集资金净额为人民币 989,873,727.00 元。
该次募集资金于 2019 年 12 月 17 日全部到位，已经天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具天职业字[2019]38412 号验资报告。

2、2020 年向特定对象发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡先导智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1424 号）并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票 111,856,823 股，每股发行价格人民币 22.35 元，募集资金总额为人民币 2,499,999,994.05 元。该次募集资金保荐承销费用人民币10,000,000.00 元，其他发行费用总额 3,077,356.10 元，保荐承销费和其他发行费用的进项税额为 738,016.05 元，本次募集资金总额扣除不含税的保荐承销费用、不含税其他发行费用后的实际募集资金净额为人民币 2,487,660,654.00 元。
该次募集资金于2021年6月10日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天职业字[2021]33267 号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
1、截至 2025 年 6 月 30 日止，公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资
金使用情况如下表：
单位：万元
募集资金账户使用和结余情况 金额
募集资金总额 100,000.00
减：募集资金支付的不含税发行费用 1,012.63
减：募投项目相关款项 94,176.55
加：累计利息收入（减手续费） 1,178.80
2025 年 6 月 30 日募集资金专户期末余额 5,989.62
2、截至 2025 年 6 月 30 日止，公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金使
用情况如下表：
单位：万元
募集资金账户使用和结余情况 金额
募集资金总额 250,000.00
减：募集资金支付的发行费用 1,233.93
减：募投项目相关款项 241,296.08
加：累计利息收入（减手续费） 4,616.36

2025 年 6 月 30 日募集资金专户期末余额 12,086.35
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，并经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，经 2025 年第一次临时股东大会修订通过。
1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金监管情况
2019 年 12 月 25 日，公司及中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
分别与中信银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
2、2020 年向特定对象发行股票募集资金监管情况
2021 年 6 月 16 日，公司分别与中信银行股份有限公司无锡分行、上海浦东
发展银行股份有限公司无锡分行、中国银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行及中信证券签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2023 年 1 月 10 日，公司与中信银行股份有限公司无锡分行及中信证券在上述原
《募集资金三方监管协议》的基础上签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。
2021 年 7 月 14 日，公司、全资子公司珠海泰坦新动力电子有限公司、全资孙公
司珠海先导新动力电子有限公司，已会同中信证券与上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2023年 1 月 10 日，公司、全资孙公司广东贝导智能科技有限公司，已会同中信证券与中国建设银行股份有限公司珠海市分行签署了《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况
1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下表：
单位：元
银行名称 账号 存款方式 截止日余额
上海浦东发展银行无 84050078801400000368 活期 18,616,188.56
锡新区支行
中信银行股份有限公 8110501013001417916 活期 41,280,046.60
司无锡滨湖支行
合计 59,896,235.16
2、2020 年向特定对象发行股票募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下表：
单位：元
银行名称 账号 账户状态 截止日余额
上海浦东发展银行无 84050078801500000566 活期 1.74
锡新区支行
上海浦东发展银行无 84050078801000000584 活期 31,125,682.31
锡新区支行
上海浦东发展银行无 84050078801100000583 活期 15,972,119.92
锡新区支行
中信银行股份有限公 8110501013101767583 活期 21,684.02
司无锡滨湖支行
中国银行股份有限公
司无锡高新技术产业 504076285030 活期 -
开发区支行
中国建设银行股份有 44050164223709555888 活期 73,744,056.33
限公司珠海康怡支行
合计 120,863,544.32
三、募集资金的实际使用情况
本公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件：
附件 1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
附件 2、2020 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
附件：1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2、2020 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
无锡先导智能装备股份有限公司董事会
2025 年 8 月 29 日
附件 1
无锡先导智能装备股份有限公司
2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
截止日期：2025 年 6 月 30 日
编制单位：无锡先导智能装备股份有限公司