科拜尔:募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-065
合肥科拜尔新材料股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥科拜尔新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1372 号文）核准，合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2024 年10 月发行人民币普通股（A 股）10,818,129 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向社会公众投资者定价发行，每股发行价为 13.31 元，募集资金总额为人民币 143,989,296.99 元，实际募集资金净额为 120,638,093.24 元。该募集资金已于 2024 年 10 月到账。本公司因行使超额配售取得的募集资金净额为
19,443,260.12 元，到账时间为 2024 年 12 月 2 日。上述资金到账情况业经容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2024]230Z0105 号、容诚验字[2024]230Z0129 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如
下：
金额单位：人民币元
募集资金用途 实施主体 募集资金计划投资 累计投入募集资 投入进度（%）
总额（调整后）（1） 金金额（2） （3）=（2）/（1）
年产 5 万吨高 安徽科拜尔材料
分子功能复合 科技有限公司 106,081,353.36 37,964,038.74 35.79
材料项目
安徽科拜尔材料
研发中心建设 科技有限公司、合 24,000,000.00 5,498,891.44 22.91
项目 肥科拜尔新材料
股份有限公司

补充流动资金 合肥科拜尔新材 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00
料股份有限公司
合计 — 140,081,353.36 53,462,930.18 38.17
截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行帐号 余额
杭州银行股份有限公司肥西支行 3401041060000246860 43,417,304.17
中国光大银行股份有限公司合肥分行 56980180807269668 15,253,702.69
招商银行股份有限公司合肥分行 551908260610000 25,364,335.73
中国建设银行股份有限公司合肥天鹅湖支行 34050146660800004532 3,371,954.42
合计 87,407,297.01
注：上述金额包含募集资金存放产生的利息收入及募集资金支出时支付的手续费。
二、募集资金管理情况
《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2024 年 11 月 12 日，公司及国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）
分别与杭州银行股份有限公司肥西支行（以下简称“杭州银行肥西支行”）、中国光大银行股份有限公司合肥分行（以下简称“光大银行合肥分行”）、中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称“中信银行合肥分行”）分别签署了《募集资金专户三方监管协议》，分别在杭州银行肥西支行开设募集资金专项账户（账号：3401041060000246860）、光大银行合肥分行开设募集资金专项账户（账号：56980180807269668）、中信银行合肥分行开设募集资金专项账户（账号：8112301012501044230）。
2024 年 12 月 11 日，公司、子公司安徽科拜尔材料科技有限公司及国元证
券分别与招商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“招商银行合肥分行”）、中国建设银行股份有限公司合肥天鹅湖支行（以下简称“建设银行合肥天鹅湖支行”）分别签署了《募集资金专户四方监管协议》，分别在招商银行合肥分行开设募集资金专项账户（账号：551908260610000）、建设银行合肥天鹅湖支行开设
募集资金专项账户（账号：34050146660800004532）。
上述监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行
不存在问题。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 53,462,930.18 元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表（向
不特定合格投资者公开发行并上市）。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
公司于 2024 年 12 月 9 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 2,398.62 万元置换预
先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币 482.55 万元置换已
从自有资金账户支付的发行费用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意
见。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理 委托理财金额 委托理财 委托理财 收益 预计年化
委托方名称 财产品 产品名称 （万元） 起始日期 终止日期 类型 收益率%
类型
杭州银行股份 银行理 杭州银行“添利宝”结 2025 年 1 2025 年 4 浮 动
有限公司合肥 财产品 构 性 存 款 产 品 4,300 月 17 日 月 17 日 收益 2.25%
分行 （TLBB202500671）

杭州银行股份 银行理 杭州银行“添利宝”结 2025 年 2 2025 年 2 浮 动
有限公司合肥 财产品 构 性 存 款 产 品 2,700 月 7 日 月 27 日 收益 2.30%
分行 （TLBB202501438）
杭州银行股份 银行理 杭州银行“添利宝”结 2025 年 3 2025 年 3 浮 动
有限公司合肥 财产品 构 性 存 款 产 品 2,700 月 3 日 月 12 日 收益 2.30%
分行 （TLBB202503385）
杭州银行股份 银行理 杭州银行“添利宝”结 2025 年 3 2025 年 3 浮 动
有限公司合肥 财产品 构 性 存 款 产 品 2,700 月 14 日 月 30 日 收益 2.30%
分行 （TLBB202504589）
中国光大银行 银行理 2025 年挂钩汇率对公 2025 年 3 2025 年 4 浮 动
股份有限公司 财产品 结构性存款定制第三 1,500 月 14 日 月 14 日 收益 2.11%
合肥分行 期产品 279
招商银行股份 银行理 招商银行点金系列看 2025 年 4 2025 年 5 浮 动
有限公司合肥 财产品 跌两层区间34天结构 2,800 月 2 日 月 6 日 收益 2.35%
分行 性存款
中国光大银行 银行理 2025 年挂钩汇率对公 2025 年 4 2025 年 5 浮 动
股份有限公司 财产品 结构性存款定制第四 1,500 月 16 日 月 16 日 收益 2.09%
合肥分行 期产品 333
杭州银行股份 银行理 杭州银行“添利宝”结 2025 年 4 2025 年 7 浮 动
有限公司合肥 财产品 构 性 存 款 产 品 4,300 月 21 日 月 20 日 收益 2.25%
分行 （TLBB202507240）
招商银行股份 银行理 招商银行智汇系列看 2025 年 5 2025 年 6 浮 动
有限公司合肥 财产品 涨两层区间32天结构 2,300 月 8 日 月 9 日 收益 2.25%
分行 性存款
中国光大银行 银行理 2025 年挂钩汇率对公 2025 年 5 2025 年 6 浮 动
股份有限公司 财产品 结构性存款定制第五 1,500 月 20 日 月 20 日 收益 1.95%
合肥分行 期产品 349
招商银行股份 银行理 招商银行智汇系列看 2025 年 6 2025 年 7 浮 动
有限公司合肥 财产品 涨两层区间30天结构 2,000 月 10 日 月 10 日 收益 2.05%
分行 性存款
中国光大银行 银行理 2025 年挂钩汇率对公 2025 年 6 2025 年 7 浮 动
股份有限公司 财产品 结构性存款定制第六 1,500 月 24 日 月 24 日 收益 2.10%
合肥分行 期产品 395
公司