莲花控股:莲花控股股份有限公司关于2025年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2025-063
莲花控股股份有限公司
关于2025年上半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，将莲花控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年上半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准莲花控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3345 号）核准，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 413,977,186 股，每股发行价格为人民币 2.40 元，募集资金总额为人民币 993,545,246.40 元，扣除含税承销商承销费用人民币 17,387,041.81 元，实际募集资金净额为人民币 976,158,204.59 元。上述资金已全部到位，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2021）第 215004 号）。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司在募集资金到位前根据实际情况，已使用自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入。截至2021年8月11日止，公司以自筹资金预先已投入募投项目的实际投资金额为人民币133,457,749.89元，以自筹资金预先已支付本次非公开发行费用的实际支付金额为人民币900,000.00 元（含税），公司合计使用募集资金人民币 134,357,749.89 元置换上
述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司于 2021 年 8 月 17 日召
134,357,749.89 元置换预先已投入的自筹资金。具体详见公司于 2021 年 8 月 18
日在指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2021-039）。
（三）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金累
计已使用 41,949.97 万元；2025 年上半年度，公司 2020 年度非公开发行 A 股股
票募集资金已使用 0 万元。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额为 54,815.84 万元。其中，募集资金
专户余额为 34,815.84 万元（含利息收入扣除手续费净额 1,652.53 万元），公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金中尚未归还金额为 20,000.00 万元。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机
构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）于 2021 年 7 月 26 日分别与
九江银行股份有限公司合肥分行瑶海支行、浙江稠州商业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2023 年 4 月 20 日，公司及保荐机构重新与浙江稠州商业银行股份有限公司、
九江银行股份有限公司合肥分行瑶海支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司莲花控股产业集团食品有限公司分别与保荐机构及浙江稠州商业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司项城支行签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监管，上述三方/四方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金专户
的存储情况如下：
单位：万元
序号 开户银行 账号 募集资金 备注
余额
1 九江银行股份有限公司 617029000000000749 257.79 活期存款
合肥分行瑶海支行
2 浙江稠州商业银行股份 15638012010090015335 34,553.48 活期存款
有限公司
3 中国工商银行股份有限 1717026129200271112 4.57 活期存款
公司项城支行
合计 34,815.84
三、2025 年上半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金使用情况详见本报告附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2024 年 12 月 10 日召开了第九届董事会第二十六次会议、第九届监
事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司拟使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第九届董事会第二十六次会议审议通过之日起不超过 12 个月。具体详见
公司于 2024 年 12 月 11 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-117）。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金中尚未归
还金额为 20,000.00 万元，使用期限未超过 12 个月。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在报告期公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
1、公司于 2023 年 12 月 27 日和 2024 年 1 月 15 日，分别召开第九届董事会
第十次会议、第九届监事会第七次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目延期及部分募投项目终止的议案》，本次延期“年产 10万吨商品味精及 5 万吨复合调味料先进技术改造项目”以及“小麦面粉系列制造项目”是公司基于目前项目的实际投资和建设情况作出的审慎决定，此次调整不会变更募投项目的投资总额、内容等。本次终止“生物发酵制品项目”和“配套生物发酵制品项目”是公司基于调味品行业发展形式、市场需求变化以及公司经
营战略作出的审慎决定。具体详见公司于 2023 年 12 月 28 日在指定信息披露媒
体披露的《关于部分募投项目延期及部分募投项目终止的公告》（公告编号：2023-113）。
2、公司于 2024 年 12 月 31 日和 2025 年 1 月 16 日，分别召开第九届董事会
第二十八次会议、第九届监事会第十七次会议和 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模并结项的议案》，公司本次拟缩减“小麦面粉系列制品项目”投资规模并结项，是公司根据实际情况做出的优化调整，不会对公司正常生产经营产生不利影响；同时可以有效防范募集资金投资风险，促进公司业务持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益。具体详见
公司于 2025 年 1 月 1 日在指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项
目缩减投资规模并结项的公告》（公告编号：2025-003）。
四、变更募集资金投资项目的情况

（一）募投项目发生变更情况
为提高公司的管理效率和整体运营效率，优化公司内部资源配置，提升募投
资金的使用效率，公司于 2023 年 2 月 9 日召开第八届董事会第二十九次会议和
第八届监事会第二十一次会议，会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司将募投项目“年产 10 万吨商品味精及 5 万吨复合调味料先进技术改造项目”和“小麦面粉系列制品项目”的实施主体由莲花控股股份有限公司变更为全资子公司莲花控股产业集团食品有限公司，将募投项目“小麦面粉系列制品项目”的实施地点由河南省项城市通济大道莲味路 31 号变更为河南省周口市项城市产业集聚区颍河路中段。具体详见公司于 2023 年 2 月10 日在指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2023-009）。
本次变更主要为募集资金投资项目的实施地点、实施主体变更。除上述变更外，募投项目“年产 10 万吨商品味精及 5 万吨复合调味料先进技术改造项目”和“小麦面粉系列制品项目”的用途、投向及投资金额不发生改变。
（二）募投项目已对外转让或置换情况
报告期内，公司不存在募投项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2025 年上半年度，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
莲花控股股份有限公司董事会
2025 年 8 月 29 日
募集资金使用情况对照表
截至日期：2025年6月30日
编制单位：莲花控股股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金净额 97,615.82 本年度投入募集资金总额