川能动力:2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2025-054 号
债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01
四川省新能源动力股份有限公司
2025年半年度募集资金存放、管理与使用
情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“川能动
力”）于 2025 年 8 月 27 日召开第九届董事会第九次会议和第九届监
事会第五次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2021 年非公开发行股票募集资金
1.实际募集资金金额和资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川省新能源动力股份有限公司向四川省能源投资集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2021〕3334 号），公司向18 名特定投资者非公开发行股票 26,931,295 股，发行价格为 22.93元/股，募集资金总额为 617,534,594.35 元，扣除各项不含税发行费用 14,024,971.16 元，募集资金净额为 603,509,623.19 元。上述募集
资金已于 2021 年 12 月 24 日汇入公司指定账户。天健会计师事务（特
殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 12月 27 日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕11-70 号）。
2.募集资金使用及结余情况
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 60,350.96
项目投入 B1 56,179.85
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 302.63
项目投入 C1 0.00
本期发生额
利息收入净额 C2 12.16
项目投入 D1=B1+C1 56,179.85
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 314.79
应结余募集资金 E=A-D1+D2 4,485.90
实际结余募集资金 F 4,485.90
差异 G=E-F 0.00
（二）2024 年非公开发行股票募集资金
1.实际募集资金金额和资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2046 号），公司向特定对象发行 217,599,375 股股票，发行价格为 10.41 元/股，募集资金总额为 2,265,209,493.75 元，扣除各项不含税发行费用 14,396,628.75 元，募集资金净额为 2,250,812,865.00
元。募集资金已于 2024 年 6 月 5 日汇入公司指定账户。天健会计师
事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于 2024
年 6 月 6 日出具《验资报告》（天健验〔2024〕11-10 号）。
2.募集资金使用及结余情况
单位：人民币万元

项目 序号 金额
募集资金净额 A 225,081.29
项目投入 B1 109,986.03
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 698.04
项目投入 C1 6,951.14
本期发生额
利息收入净额 C2 516.49
项目投入 D1=B1+C1 116,937.17
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,214.53
应结余募集资金 E=A-D1+D2 109,358.65
实际结余募集资金 F 109,358.84
差异[注] G=E-F -0.19
[注] 应结余募集资金与实际结余募集资金存在差异系公司在收到募集资金前，从公司
自有账户中往募集资金专户中划转人民币 2,000.00 元，并支付了人民币 100.00 元的手续费。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《四川省新能源动力股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，公司对募集资金实行专户存储。
（二）募集资金三方监管协议签署和履行情况
1.2021 年非公开发行股票募集资金
2022 年 1 月，公司与存放募集资金的中国建设银行股份有限公
司成都新华支行（以下简称“建行成都新华支行”）及独立财务顾问（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署了《募集资金三方监管协议》。公司下属子公司四川能投节能环保投资有限公司（以下简称“川能环保”），本次募集资金投资项目实施主体巴彦淖尔川能环保能源有限公司（以下简称“巴彦淖尔川能”）、
长垣川能环保能源发电有限公司（以下简称“长垣川能”）在建行成都新华支行开立了募集资金专项账户，并与公司、开户行及财务顾问签署了《募集资金四方监管协议》。
2.2024 年非公开发行股票募集资金
2024 年 6 月，公司与建行成都新华支行及独立财务顾问（主承
销商）中信证券签署了《募集资金三方监管协议》；本次募集资金投资项目实施主体四川省能投会东新能源开发有限公司（以下简称“会东能源”）就两个募投项目分别在中国农业银行股份有限公司成都锦城支行（以下简称“农行成都锦城支行”）、中国工商银行股份有限公司成都东大支行（以下简称“工行成都东大支行”）开立了募集资金专项账户，并分别与公司、开户行及中信证券签署了《募集资金四方监管协议》。
上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的签订时间在
募集资金到位后一个月内。截至 2025 年 6 月 30 日，公司对募集资金
的存放与使用均严格遵照制度及三方监管协议、四方监管协议的约定执行。
（三）募集资金专户存储情况
1.2021 年非公开发行股票募集资金
公司为本次募集资金项目分别设立了专户，截至 2025 年 6 月 30
日，公司 2021 年非公开发行股票募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户主体 开户银行 银行账号 2025 年6 月30 日余额 备注
川能动力 建行成都新华支行 51050187083600004443 170,638.64 活期
建行成都新华支行 29,518,228.90 活期、协
川能环保 51050187083600004432 定存款
巴彦淖尔川能 建行成都新华支行 51050187083600004431 2,298.95 活期
建行成都新华支行 15,167,817.31 活期、协
长垣川能 51050187083600004433 定存款
合计 44,858,983.80
2.2024 年非公开发行股票募集资金
公司为本次募集资金项目分别设立了专户，截至 2025 年 6 月 30
日，公司 2024 年非公开发行股票募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户 开户银行 银行账号 用途 2025年6月30日余额 备注
主体
川能 建行成都 募集资金的归集、 活期、协
动力 新华支行 51050187083600006769 存储和使用，以及 68