钱江水利:钱江水利开发股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意钱江水利开发股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1293 号）同意注册，钱江水利开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“钱江水利”）向特定对象发行普通股66,630,837 股（以下简称“本次发行”），每股发行价人民币 8.72 元，募集资金总额为人民币 581,020,898.64 元，扣除发行费用人民币 8,650,266.16 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 572,370,632.48 元。
上述募集资金已于 2024 年 12 月 2 日全部存入本公司账
户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的认购
缴存到位情况进行了审验，并于 2024 年 12 月 3 日出具了
《验资报告》（天健验〔2024〕491 号）。为了规范募集资金管理，保护投资者的合法权益，本公司及实施募集资金投资项目的子公司与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了
《募集资金专户储存三方监管协议》及《募集资金专户储存四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
（二） 募集资金以前年度、本年度使用金额及期末余
额
截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司募集资金使用及结余
情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 581,020,898.64
减：发行费用 8,650,266.16
募集资金净额 572,370,632.48
减：募投项目支出金额 350,216,297.34
减：以闲置募集资金进行现金管理投出本金余额 110,000,000.00
加：累计募集资金利息收入金额 720,621.05
加：累计理财产品投资收益 1,199,884.92
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 114,074,841.11
二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范本公司募集资金的管理、存放和使用，保护投资者的合法权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，本公司制定了《钱江水利开发股份有限公司募集资金管理办法》。
根据《钱江水利开发股份有限公司募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储。本公司已在招商银行股份有限公司杭州分行设立募集资金专项账户，对募集资金专户
资金的存放和使用进行专户管理，并于 2024 年 12 月与保荐机构中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司杭州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
同时，本公司募投项目实施主体子公司福州钱水水务有限公司、兰溪市钱江水务有限公司、丽水市供排水有限责任公司、平湖市钱江独山水务有限公司、永康市钱江水务有限公司、漳州常华钱水水处理有限公司和舟山市岱山自来水有限公司已分别在招商银行股份有限公司杭州分行设立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理，并于 2024 年 12 月分别与本公司、与保荐机构中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司杭州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 期末余额
钱江水利开发股份有限公 招商银行股份有限公司杭州分行
司 571907338010003 114,074,675.07
兰溪市钱江水务有限公司 招商银行股份有限公司杭州分行 579901402310000 2.34
永康市钱江水务有限公司 招商银行股份有限公司杭州分行 579901252210000 0.00
丽水市供排水有限责任公 招商银行股份有限公司杭州分行
司 577906466810000 0.43
平湖市钱江独山水务有限 招商银行股份有限公司杭州分行
公司 571914024010000 163.27
福州钱水水务有限公司 招商银行股份有限公司杭州分行 571922057110000 0.00
舟山市岱山自来水有限公 招商银行股份有限公司杭州分行
司 571922056610000 0.00

账户名称 开户银行 银行账号 期末余额
漳州常华钱水水处理有限 招商银行股份有限公司杭州分行
公司 571922057310000 0.00
合计 114,074,841.11
三、 本年度募集资金实际使用情况
（一） 募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况
详见附表“募集资金使用情况对照表”。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金投资项目先期
投入金额已完成置换。
2025 年 1 月 9 日，本公司第八届董事会第十一次临时会
议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 310,938,571.37 元，置换已支付发行费用的自筹资金 1,367,924.53 元，合计置
换金额 312,306,495.90 元。2024 年 12 月 27 日，天健会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于钱江水利开发股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审[2024]10890 号）。保荐机构和公司监事会、独立董事就前述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表意见，均认为公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。本公司募投项目实施主体自筹资金先行投入募集资金投资项目的具体情况如下：
金额单位：人民币万元
序号 募集资金投资项目 实施主体 预先投入金额 置换金额
1 胡村水厂工程（一期）项目 丽水市供排水有
限责任公司 4,913.50 4,913.50
2 岱山县岱北水厂工程项目 舟山市岱山自来
水有限公司 3,554.13 3,554.13
3 兰溪市登胜水厂工程项目 兰溪市钱江水务
有限公司 5,904.19 5,904.19
4 福州江阴港城经济区污水处理厂 福州钱水水务有
中期工程特许经营项目（一期） 限公司 3,696.41 3,696.41
5 常山华侨城污水处理厂扩建及提 漳州常华钱水水
标改造工程特许经营项目 处理有限公司 2,649.58 2,649.58
6 永康市城市污水处理厂（五期） 永康市钱江水务
工程项目 有限公司 10,858.14 8,902.09
7 平湖市独山港区工业水厂三期工 平湖市钱江独山
程项目 水务有限公司 1,473.96 1,473.96
合计 33,049.91 31,093.86
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司不存在使用闲置募集资
金暂时补充流动资金情况。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品
情况
2025 年 1 月 9 日，本公司第八届董事会第十一次临时会
议审议通过了《关于公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在不影响公司募集资金正常使用及募集资金项目正常建设的情况下，将不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在授权额度和有效期内资金可以滚动使用。该事项已经过公司董事会审议通过，监
事会发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，不影响募集资金投资计划的正常进行，