中科星图:中科星图股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-059
中科星图股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 6 月 11 日
出具《关于同意中科星图股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2020﹞1131 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司于 2020 年
6 月公开发行人民币普通股（A 股）5,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股
发行认购价格为人民币 16.21 元，共计募集资金总额人民币 891,550,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 90,865,985.17 元（不含税）后，公司实际募集资金
净额为人民币 800,684,014.83 元。上述资金已于 2020 年 7 月 2 日到位，立信会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 2 日对公司本次公开发行新股的资金
到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZG11671 号）。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
金额单位：人民币元
项目 金额

项目 金额
募集资金净额 800,684,014.83
减：累计使用募集资金金额 803,498,611.15
其中：以前年度投入金额 756,933,658.84
2025 年上半年投入金额 46,564,952.31
等于：尚未使用的募集资金金额 -2,814,596.32
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额 24,523,339.43
其中：以前年度金额 24,403,144.51
2025 年上半年金额 120,194.92
减：销户转出金额 138,475.38
其中：以前年度金额 93,488.79
2025 年上半年金额 44,986.59
减：结项补充流动资金 21,570,267.73
其中：以前年度金额 21,570,267.73
2025 年上半年金额
等于：2025 年 6 月 30 日募集资金账户余额 0.00
说明：
1．以前年度销户转出金额 93,488.79 元为招商银行股份有限公司北京亚运村
支行补充流动资金项目账户（账号：110902695810110）2020 年 11 月 26 日销户
时账户剩余利息，已转入基本户用于补充公司流动资金。
2．以前年度结项补充流动资金 21,570,267.73 元中 4,298,822.43 元为北京银
行股份有限公司中关村海淀园支行（账号：20000005463100034969171）空天遥感数据 AI 实时处理与分析系统项目结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金；3,674,826.53 元为中国银行股份有限公司西安长安区富力城支行（账号：102490742620）基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金；4,327,286.45 元为交通银行股份有限公司北京慧忠北里支行（账号：110060878013000437873）营销服务网络建设项目结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金；9,269,332.32 元为华夏银行股份有限公司北京新发地支行（账号：10241000000357611）基于 GEOVIS6 数字地球项目结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金。

3．2025 年上半年销户转出金额 44,986.59 元为中信银行股份有限公司北京顺
义支行超募资金项目账户（账号：8110701013401928032）于 2025 年 6 月 10 日
销户时账户剩余利息，已转入基本户用于补充公司流动资金。
（二）2021 年度向特定对象发行股票募集资金
中国证监会于 2022 年 5 月 11 日出具《关于同意中科星图股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞976 号），同意公司向特定对
象发行股票的注册申请。公司于 2022 年 6 月发行人民币普通股 25,260,756 股，
每股发行价格为人民币 61.36 元，募集资金总额为人民币 1,549,999,988.16 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 17,235,151.64 元后，实际募集资金净额为人民
币 1,532,764,836.52 元。上述资金已于 2022 年 6 月 30 日到位，立信会计师事务
所（特殊普通合伙）对上述募资资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZG12233 号）。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 1,532,764,836.52
减：累计使用募集资金金额 1,287,716,675.29
其中：以前年度投入金额 1,130,716,323.85
2025 年上半年投入金额 157,000,351.44
等于：尚未使用的募集资金金额 245,048,161.23
加：尚未支付的发行费用
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额 73,438,860.72
其中：以前年度金额 62,626,609.64
2025 年上半年金额 10,812,251.08
减：销户转出金额
其中：以前年度金额
2025 年上半年金额
等于：2025 年 6 月 30 日募集资金账户余额 318,487,021.95
二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件等要求，结合公司实际情况，制定了《中科星图股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放及使用情况的监督方面作出了具体明确的规定。
1．首次公开发行股票募集资金
根据上述文件相关规定，公司就首次公开发行 A 股股票募集资金于 2020 年
7 月 2 日分别与华夏银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、招商银行股份有限公司北京亚运村支行、中信银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司北京亚运村支行、兴业银行股份有限公司北京海淀支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议。
公司与保荐机构及商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。
2020 年 9 月 24 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更
部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司募投项目“基于 GEOVIS数字地球的 PIM 应用项目”的实施主体变更为全资子公司中科星图空间技术有限公司（原名为“西安中科星图空间数据技术有限公司”），并将该募投项目的实施地点变更为中科星图空间技术有限公司的注册地址。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，公司、中科星图空间技术有限公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司西安长安区支行共同签署《募集资金专户存储四方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2．2021 年度向特定对象发行股票募集资金
公司就此次向特定对象发行股票募集资金于 2022 年 6 月 30 日分别与徽商银
行股份有限公司合肥分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》。
2022 年 6 月 30 日，公司与本公司全资子公司中科星图数字地球合肥有限公
司（项目实施主体）、保荐机构中