网达软件:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2025-039
关于上海网达软件股份有限公司
使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
基本情况
产品名称 利多多公司稳利 25JG3363 期（月月滚利特供
款 B）人民币对公结构性存款
受托方名称 上海浦东发展银行股份有限公司
购买金额 _5,000_万元
产品期限 29 天
特别风险提示（如有请勾选） 其他：不适用
产品名称 银河金利收益凭证 686 期
受托方名称 中国银河证券股份有限公司
购买金额 _5,000_万元
产品期限 91 天
特别风险提示（如有请勾选） 其他：不适用
产品名称 兴业证券兴动系列二元浮动收益凭证第 297
期
受托方名称 兴业证券股份有限公司
购买金额 _2,000_万元
产品期限 90 天
特别风险提示（如有请勾选） 其他：不适用
风险提示

本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
一、委托理财基本情况
（一）委托理财目的
为了提高公司的资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，通过合理的利用自有闲置资金进行现金管理，以便更好地实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。
（二）资金来源
理财资金来源为公司自有资金。
（三）审议程序
公司于第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000 万元额度的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度范围内，资金可在十二个月内滚动使用，该事项不构成关联交易。具体内容详见公司 2025 年 8 月12 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-033）。

二、本次继续使用部分闲置自有资金委托理财具体情况
产品名称 受托方名称 产品类型 产品起始日-产品到期 投资金额 是 否 存 在 收益类型 资金来源 预期年化收益
日 受限情形 率（%）
利多多公司稳利
25JG3363 期（月 上海浦东发 0.7%/2.05%/2
月滚利特供款 B） 展银行股份 银行理财 2025/9/1-2025/9/30 _5,000_万元 否 保本浮动收益 自有资金
人民币对公结构 有限公司 .25%
性存款
银河金利收益凭 中国银河证
证 686 期 券股份有限 券商理财 2025/8/26-2025/11/20 _5,000_万元 否 保本浮动收益 自有资金 1.40%-1.90%
公司
兴业证券兴动系 兴业证券股
列二元浮动收益 份有限公司 券商理财 2025/8/27-2025/11/25 _2,000_万元 否 保本浮动收益 自有资金 1.60%/1.69%
凭证第 297 期

三、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（三）对公司的影响
截至本公告日，公司最近十二个月自有资金委托理财使用情况：
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
1 结构性存款 58,500 46,500 12,000
172.00
2 保本收益凭证
13,000 6,000 31.63 7,000
3 银行理财
10,000 10,000 9.02 -
合计 81,500 62,500 212.66 19,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 26,500
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 17.63

最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 20.30
目前已使用的理财额度 19,000
尚未使用的理财额度 11,000
总理财额度 30,000
四、风险提示
本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
上海网达软件股份有限公司董事会
2025 年 8 月 29 日