您的位置:查股网 > 最新消息
股票行情消息查询:

金海通:2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告时间:2025-08-28 18:45:15

证券代码:603061 证券简称:金海通 公告编号:2025-043
天津金海通半导体设备股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定,现将天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)扣除发行费用后的募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]83 号文《关于核准天津金海通半导体设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于 2023 年 2 月公开发行人民币
普通股(A 股)股票 15,000,000.00 股,每股发行价为人民币 58.58 元,募集资金总额为
人民币 878,700,000.00 元,根据有关规定扣除发行费用 131,888,125.09 元(不含税)后,
募集资金净额为 746,811,874.91 元,该募集资金已于 2023 年 2 月到账。上述资金到账情
况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2023]361Z0008 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度,并按规定与专户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
(二)募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 49,286.20 万元。截至 2025 年 6 月
30 日,募集资金账户余额为人民币 11,726.84 万元。具体情况如下:
金额单位:人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 74,681.19
投入募投项目金额 B1 39,799.68
预先投入募投项目置换金额 B2 4,357.16
截至期初累计 -
发生额 闲置募集资金现金管理投资净额 B3
募集资金利息收入、现金管理投资收益扣除 B4 1,574.41
手续费等净额
投入募投项目金额 C1 5,129.36
预先投入募投项目置换金额 C2 -
本期发生额 闲置募集资金现金管理投资净额 C3 15,500.00
募集资金利息收入、现金管理投资收益扣除 C4 257.44
手续费等净额
投入募投项目金额 D1=B1+C1 44,929.04
预先投入募投项目置换金额 D2=B2+C2 4,357.16
截至期末累计
发生额 闲置募集资金现金管理投资净额 D3=B3+C3 15,500.00
募集资金利息收入、现金管理投资收益扣除 D4=B4+C4 1,831.85
手续费等净额
应结余期末募集资金 E=A-D1-D2-D3+ 11,726.84
D4
实际结余募集资金 F 11,726.84
差额 G=E-F -
注:以上表格中的金额以四舍五入的方式保留 2 位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。
公司连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、上海银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司及子公司江苏金海通半导体设备有限公司(以下简称“江苏金海通”)连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司与中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。以上募集资金监管协议与上海证券交易所的监管协议范本
不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。
鉴于公司在上海银行股份有限公司天津华苑支行开立的募集资金专户(账号:03005261995)余额为 0 元,且该募集资金专户将不再使用,为方便公司资金账户管理,2024 年 12 月公司对该募集资金专户予以注销并已办理完毕相关注销手续。上述募集资金专户注销后,公司连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司与上海银行股份有限公司天津分行签订的关于该账户的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
截至 2025 年 6 月 30 日,募集资金存储情况如下:
金额单位:人民币万元
银行名称 银行帐号 余额
上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行 77230078801900001822 11,573.18
上海银行股份有限公司天津华苑支行 03005262096 130.28
中信银行股份有限公司上海分行 8110201012301598875 23.38
合计 11,726.84
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
截至2025年6月30日,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币49,286.20万元,具体使用情况详见附表 1:2025 年半年度募集资金使用情况对照表。
(二)募投项目先期投入及置换情况
报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于 2024 年 3 月 18 日召开的第二届董事会第四次会议及第二届监事会第二次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币 3.9亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保本型产品,包括但不限于结构性存款、定期存款、
大额存单、协定存款等,自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内有 效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,保荐机构出具了核查意见。
公司于2025年2月26日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影 响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币3.2亿元 (含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、单项产 品期限最长不超过12个月的保本型产品,包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存 单、协定存款等,自公司第二届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效,在 上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,保荐机构出具了核查意见。
2025 年半年度,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:
金额单位:人民币元
受托人 理财产 金额 起始日期 终止日期 年化收 实际收益或
品类型 益率 损失
上海浦东发 银行理
展银行天津 财产品 238,000,000.00 2025 年 1 月 2 日 2025 年 1 月 27 日 2.30% 380,138.89
科技支行
上海银行天 银行理 33,000,000.00 2025 年 1 月 2 日 2025 年 2 月 12 日 1.67% 61,904.38
津华苑支行 财产品
上海浦东发 银行理
展银行天津 财产品 250,000,000.00 2025 年 2 月 5 日 2025 年 2 月 28 日 2.05% 327,430.56
科技支行
上海银行天 银行理 33,000,000.00 2025 年 2 月 20 日 2025 年 3 月 26 日 1.57% 48,261.37
津华苑支行 财产品
上海浦东发 银行理
展银行天津 财产品 254,000,000.00 2025 年 3 月 3 日 2025 年 3 月

金海通603061相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29