金禾实业:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

安徽金禾实业股份有限公司
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：安徽金禾实业股份有限公司 单位：万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 上市公司核算的会计 2025年初往来资金 2025年半年度往来累计发 2025年半年度往来 2025年半年度偿还 2025年半年度末往 占用形成原因 占用性质
关联关系 科目 余额 生金额(不含利息) 资金的利息(如有) 累计发生金额 来资金余额
控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计 — — — — — — — —
前控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计 — — — — — — — —
总计 — — — — — — — —
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 上市公司核算的会计 2025年初往来资金 2025年半年度往来累计发 2025年半年度往来 2025年半年度偿还 2025年半年度末往 往来形成原因 往来性质
关联关系 科目 余额 生金额(不含利息) 资金的利息(如有) 累计发生金额 来资金余额
滁州金瑞水泥有限公司 同受母公司控制 应收账款 6.48 16.20 22.68 销售交易 经营性往来
控股股东、实际控制人 安徽立光电子材料股份有限公司 同受实际控制人杨 应收账款 - 1.05 1.01 0.04 销售交易 经营性往来
及其附属企业 乐控制
南京金禾益康生物科技有限公司 同受实际控制人杨 应收账款 34.36 18.20 52.56 销售交易 经营性往来
乐控制
Jinhe USA LLC 子公司 应收账款 3,884.81 910.84 1,069.01 3,726.64 销售交易 经营性往来
Jinhe International(HK)Limited 子公司 应收账款 11,658.72 6,142.30 8,479.62 9,321.40 销售交易 经营性往来
滁州金沃生物科技有限公司 子公司 应收账款 564.32 4,645.63 4,351.70 858.25 销售交易 经营性往来
安徽金轩科技有限公司 子公司 应收账款 - 27,181.41 27,181.41 - 销售交易 经营性往来
来安县金弘新能源科技有限公司 子公司 其他应收款 - 9.66 9.66 - 借款 非经营性往来
上市公司的子公司及其 安徽金轩科技有限公司 子公司 其他应收款 6,680.92 72,591.35 42,727.83 36,544.44 借款 非经营性往来
附属企业
安徽金禾合成材料研究院有限公司 子公司 其他应收款 910.00 910.00 借款 非经营性往来
滁州金沃生物科技有限公司 子公司 其他应收款 - 54,007.98 54,007.98 - 借款 非经营性往来
金之穗（南京）国际贸易有限公司 子公司 其他应收款 - 1.75 1.75 - 借款 非经营性往来
Jinhe International(HK)Limited 子公司 其他应收款 - 1,000.00 1,000.00 - 借款 非经营性往来
Jinhe USA LLC 子公司 其他应收款 2,199.65 52.07 2,147.58 借款 非经营性往来
其他关联方及其附属企
业 -
总计 — — — 25,939.26 166,526.37 - 138,882.04 53,583.59
公司法定代表人：杨乐 主管会计工作的负责人：刘洋 会计机构负责人：郁晓敏