达嘉维康:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025 年半年度
编制单位：湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市 上市公司核算 2025 年期初 2025 年 1-6 月占用 2025 年 1-6 月 2025 年 1-6 月 2025 年 6 月 30
资金占用方名称 公司的关联关 的会计科目 占用资金余额 累计发生金额 占用资金的利 偿还累计发生 日期末占用资 占用形成原因 占用性质
系 （不含利息） 息（如有） 金额 金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性占用
非经营性占用
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前控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性占用
非经营性占用
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非经营性占用
其他关联方及其附属企业
非经营性占用
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往来方与上市公 上市公司核算 2025 年期初往 2025 年 1-6 月往来 2025 年 1-6 月 2025 年 1-6 月 2025 年 6 月 30 日 往来性质（经营性往
资金往来方名称 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 累计发生金额 往来资金的利 偿还累计发生 期末往来资金余 往来形成原因 来、非经营性往来）
（不含利息） 息（如有） 金额 额
控股股东、实际控制人及其附属企业
新化达嘉维康万礼仁药房有限公司 孙公司 应收账款 542.93 321.36 360.00 504.29 货款 经营性往来
新化达嘉维康天华药房有限公司 孙公司 应收账款 142.84 78.60 30.03 191.41 货款 经营性往来
新化达嘉维康世茂弘承堂药房有限公司 孙公司 应收账款 421.89 281.72 290.00 413.61 货款 经营性往来
新化达嘉维康太安药房有限公司 孙公司 应收账款 387.58 925.03 860.03 452.58 货款 经营性往来
达嘉维康生物制药有限公司 子公司 应收账款 0.36 0.36 货款 经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
湖南健平源大药房连锁有限公司 子公司 应收账款 0.36 3.53 3.89 0.00 货款 经营性往来
湖南达嘉维康医药有限公司 子公司 其他应收款 54,657.33 84,918.36 43,396.02 96,179.67 往来款 非经营性往来
娄底达嘉维康大药房有限责任公司 子公司 其他应收款 1,771.10 145.92 1,917.02 往来款 非经营性往来
海南达嘉维康大药房连锁有限公司 子公司