电声股份:关于向银行申请授信额度、开展票据池业务及提供担保的公告

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-043
广东电声市场营销股份有限公司
关于向银行申请授信额度、开展票据池业务及提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）提供担保总额度超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的控股子公司担保额度超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注相关担保风险。
广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“电声股份”、“公司”）于
2025 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向银行
申请授信额度、开展票据池业务及提供担保的议案》，同意公司及子公司因业务发展需要，向招商银行股份有限公司广州分行（以下简称“招商银行”）申请人民币壹亿元共享票据池专项授信额度，上述额度可循环滚动使用，期限三年。以公司为核心企业，全资子公司广州市天诺营销策划有限公司（以下简称“天诺营销”）、全资孙公司广州市尚瑞营销策划有限公司（以下简称“尚瑞营销”）、全资孙公司广州市博瑞传媒科技有限公司（以下简称“博瑞传媒”）为成员企业，共享使用票据池授信额度。同时，公司、天诺营销、尚瑞营销、博瑞传媒以不超过人民币壹亿元的自有未到期的银行承兑汇票、财务公司承兑的电子承兑汇票、商业承兑汇票、保证金、存单等作为质物，为前述票据池授信业务提供质押担保。具体票据池授信及提供担保情况，以招商银行最终审批为准。公司视生产经营与业务发展需要在上述授信及担保额度内循环使用，授权公司管理层签署上述票据池综合授信额度内的有关法律文件。该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、担保情况概述

（一）票据池业务情况概述
因业务发展需要，拟以电声股份为核心企业、全资子公司天诺营销、全资孙公司尚瑞营销、全资孙公司博瑞传媒为成员企业，向招商银行申请共享票据池专项授信额度。
共享票据池业务是指申请企业（含其成员企业）可将其合法持有的并经银行（含其分支机构）认可的资产质押给银行，银行据此向申请企业（含其成员企业）提供授信的业务。
合作银行：招商银行股份有限公司广州分行。
票据池业务实施主体：公司及全资子公司天诺营销、全资孙公司尚瑞营销、全资孙公司博瑞传媒。由前述实施主体共享票据池授信额度。
票据池授信额度：招商银行向公司及子公司提供人民币（大写）壹亿元整的票据池业务授信额度。在任何情况下，招商银行实际向公司及子公司提供的各项授信本金总额不超过授信额度和公司及子公司提供的质押票据、保证金和存单等质物担保总价值（以孰低者为准）。授信额度项下授信业务品种包括但不限于贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑/保贴、国际/国内保函、海关税费支付担保、法人账户透支、衍生交易、黄金租赁等一种或多种授信业务。
业务期限：上述票据池业务授权期限为自公司股东大会审议通过后，公司与招商银行签订相关协议之日起三年（含本数）。
担保方式：在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池建立和使用采用最高额质押的担保方式。以本公司及子公司天诺营销、孙公司尚瑞营销、博瑞传媒自有的不超过人民币壹亿元的未到期的银行承兑汇票、财务公司承兑的电子承兑汇票、商业承兑汇票、保证金、存单等为上述票据池专项授信额度提供质押担保。
公司实际融资金额及担保金额，以在授信额度内公司与招商银行实际发生的融资、担保金额为准。
（二）决策程序和组织实施
1、决策程序
公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度、开
展票据池业务及提供担保的议案》，同意公司开展上述票据池业务。本次票据池业务，尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后生效。
2、组织实施
在上述票据池业务期限内，董事会提请股东大会授权公司管理层签署上述票据池综合授信及担保额度内的所有有关的法律文件，并由公司财务部门负责具体组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施控制风险，并第一时间向公司管理层报告。
二、被担保人的基本情况
1、被担保人之一：
（1）公司名称：广州市天诺营销策划有限公司
（2）社会统一信用代码：9144010155059814XM
（3）法定代表人：梁定郊
（4）成立日期：2010 年 2 月 10 日
（5）注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号之四 401 室自编之
02 房
（6）注册资金：21500 万元
（7）经营范围：市场营销策划;会议及展览服务;广告设计、代理;广告制作;社会经济咨询服务;组织文化艺术交流活动;文化娱乐经纪人服务;其他文化艺术经纪代理;数据处理服务;项目策划与公关服务;票务代理服务;软件销售;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;智能机器人销售;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能理论与算法软件开发;人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;体育赛事策划;组织体育表演活动;体育经纪人服务;体育中介代理服务;体育竞赛组织;个人商务服务;企业形象策划;信息技术咨询服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;财务咨询;健康咨询服务（不含诊疗服务）;专业设计服务;企业管理;摄影扩印服务;市场调查（不含涉外调查）;科技中介服务;广告发布;机械设备租赁;非居住房地产租赁;计算机及通讯设备租赁;住房租赁;文化用品设备出租;工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）;家具制造;
金属结构制造;金属材料制造;金属材料销售;日用品销售;日用品批发;日用百货 销售;国内货物运输代理;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项 目）;机械设备销售;电气机械设备销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备 零售;计算机软硬件及辅助设备批发;医疗设备租赁;第一类医疗器械销售;第二 类医疗器械销售;医用口罩批发;医用口罩零售;日用口罩（非医用）销售;卫生用 品和一次性使用医疗用品销售;业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取 得许可的培训）;汽车销售;汽车旧车销售;新能源汽车整车销售;汽车零配件零售; 汽车零配件批发;汽车装饰用品销售;机动车修理和维护;电池销售;机动车充电 销售;集中式快速充电站;电气设备销售;电力电子元器件销售;互联网销售（除销 售需要许可的商品）;电子产品销售;电子元器件批发;二手车鉴定评估;二手车经 纪;二手车经销;国内贸易代理;咨询策划服务;数字内容制作服务（不含出版发 行）;艺术品代理;充电桩销售;租赁服务（不含许可类租赁服务）;小微型客车租 赁经营服务;道路货物运输（不含危险货物）;演出经纪;营业性演出;第二类增值 电信业务;第三类医疗器械经营;医疗美容服务;医疗服务;医疗器械互联网信息 服务;网络预约出租汽车经营服务;货物进出口;技术进出口;艺术品进出口。
（8）与本公司关系：系本公司全资子公司，本公司持有天诺营销 100%股权。
（9）截至目前，被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
（10）经信用中国、执行信息公开网等途径查询，天诺营销不是失信被执行 人。
（11）被担保人（天诺营销）最近一年又一期财务情况
（单位：人民币万元）
主要财务数据 2025 年 6 月 30 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 94,717.52 100,326.73
负债总额 43,142.57 49,924.31
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 38,261.85 46,865.37
净资产 51,574.95 50,402.42
主要财务数据 2025 年 1-6 月（未经审计） 2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入 61,939.50 147,299.64

利润总额 1,269.01 2,119.13
净利润 1,186.63 2,200.97
资产负债率：49.76%
资产负债率的取数，根据相关规定，以被担保人最近一年财务报表、最近一期财务报表数据孰高为准。
2、被担保人之二：
（1）公司名称：广州市尚瑞营销策划有限公司
（2）社会统一信用代码：91440101558368381K
（3）法定代表人：徐迂人
（4）成立日期：2010 年 7 月 5 日
（5）注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号之四 401 室自编之
03 房
（6）注册资金：9000 万元
（7）经营范围：互联网销售（除销售需要许可的商品）;日用品销售;化妆品零售;服装服饰零售;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品批发;服装服饰批发;日用品批发;日用杂品销售;日用百货销售;软件开发;数据处理服务;市场营销策划;会议及展览服务;专业设计服务;广告制作;广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）;广告设计、代理;劳务服务（不含劳务派遣）;人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;个人商务服务;企业形象策划;摄影扩印服务;社会经济咨询服务;健康咨询服务（不含诊疗服务）;体育赛事策划;财务咨询;市场调查（不含涉外调查）;企业管理;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;汽车租赁;国内货物运输代理;包装服务;运输货物打包服务;供应链管理服务;软件外包服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;母婴用品销售;美发饰品销售;家用电器销售;家用电器安装服务;家用电器零配件销售;电子产品销售;日用电器修理;润滑油销售;新能源汽车电附件销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;汽车装饰用品销售;摩托车及零配件零售;新能源汽车整车销售;汽车新车销售;家居用品销售;数字文化创意技术装备销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;潜水救捞装备销售;可穿戴智能设备销售;皮革制品销售;服务消费机器人销售;户外用品
销售;日用木制品销售;音响设备销售;宠物食品及用品零售;宠物食品及用品批 发;纸制品销售;针纺织品销售;游艺用品及室内游艺器材销售;单用途商业预付 卡代理销售;成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）;竹制品销售;玩具销售; 销售代理;软件销售;智能车载设备销售;国内贸易代理;导航终端销售;物联网设 备销售;文化娱乐经纪人服务;其他文化艺术经纪代理;机械设备销售;电气机械 设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;医疗设 备租赁;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医用口罩批发;医用口罩零 售;日用口罩（非医用）销