艾迪药业:艾迪药业关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-048
江苏艾迪药业集团股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“艾迪药业”）董事会编制了公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏艾迪药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1185 号）核准，公司向社会公开发行人民币普
通股 6,000 万股，发行价为每股人民币 13.99 元，募集资金总额为人民币 839,400,000.00
元，扣除承销费用和保荐费用合计含税金额 61,758,000.00 元，实际募集资金到账777,642,000.00 元。本次股票发行累计发生发行费用含税人民币 79,833,781.03 元，包含可抵扣增值税进项税额 4,506,826.42 元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币 764,073,045.39 元。
上述募集资金已于 2020 年 7 月 13 日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了容诚验字[2020] 210Z0012 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）本年度募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

项目 金额（人民币元）
募集资金总额 839,400,000.00
减：主承销商承销及保荐费（含税） 61,758,000.00
实际收到的募集资金总额 777,642,000.00
减：以募集资金置换预先支付含税发行费用的金额 5,233,415.00
减：支付含税发行费用金额 12,651,300.00
减：以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 130,000,770.02
的金额
减：直接投入募集资金项目的金额 441,496,419.14
减：使用超募资金永久补充流动资金的金额 13,657,285.00
减：项目结余资金永久补充流动资金的金额 33,329,317.31
减：使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额 30,900,000.00
减：募集资金现金管理投资 45,000,000.00
加：利息收入及投资收益 42,995,197.59
减：手续费 114,779.23
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 108,253,911.89
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度及监管协议情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2020 年 6 月 30 日，本公司与中国建设银行股份有限公司扬州分行和华泰联合证券
签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司扬州分行（城东支行）开设募集资金专项账户（账号：32050174513609066666）。
2020 年 6 月 30 日，本公司与子公司南京安赛莱医药科技有限公司、广发银行股份
有限公司扬州分行、中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行和华泰联合证券签署《募集资金专户存储五方监管协议》，在广发银行股份有限公司扬州分行开设募集资金专项账户（账号：9550880058239300203），在中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行（建宁路支行）开设募集资金专项账户（账号：32050159524609999996）。
2020 年 6 月 30 日，本公司与子公司扬州艾迪医药科技有限公司、江苏银行股份有
限公司扬州分行和华泰联合证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在江苏银行
股份有限公司扬州分行（唐城支行）开设募集资金专项账户（账号：90160188000125327）。
公司于 2022 年 1 月 19 日召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十七
次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户及新增募集资金专项账户的议案》。
2022 年 1 月 26 日，本公司与中国建设银行股份有限公司江苏省分行和华泰联合证
券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司扬州分行（城东支行）开设募集资金专项账户（账号：32050174513600001886）。
2022 年 2 月 21 日，本公司与子公司南京艾迪医药科技有限公司、中国建设银行股
份有限公司南京鼓楼支行和华泰联合证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行开设募集资金专项账户（账号：32050159524609111111）。
2022 年 3 月 3 日，公司已注销在广发银行股份有限公司扬州分行的专项账户（账号：
9550880058239300203），并将原募集资金专项账户的全部募集资金本息余额转存至在中
国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 扬 州 分 行 开 设 的 新 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
32050174513600001886）。
2023 年 10 月 27 日，本公司与子公司成都艾迪医药技术有限公司、成都银行股份有
限公司高新支行和华泰联合证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在成都银行股份有限公司高新支行开设募集资金专项账户（账号：1001300001151309）。
2025 年 6 月 27 日，本公司与江苏银行股份有限公司扬州分行和华泰联合证券签署
《募集资金专户存储三方监管协议》，在江苏银行股份有限公司扬州分行（蜀冈支行）开设募集资金临时补充流动资金专项账户（账号：90030188000138108）。
2025 年 6 月 27 日，本公司与招商银行股份有限公司扬州分行和华泰联合证券签署
《募集资金专户存储三方监管协议》，在招商银行股份有限公司扬州分行（邗江支行）开设募集资金临时补充流动资金专项账户（账号：514902448810003）。
上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行账号 余额
中国建设银行股份有限公司扬州分行（城东支行） 32050174513600001886 9,429.53
中国建设银行股份有限公司扬州分行（城东支行） 32050174513609066666 119.63
江苏银行股份有限公司扬州分行（唐城支行） 90160188000125327 162.72
中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行（建宁路 32050159524609999996 874.08
支行）
中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行（建宁路 32050159524609111111 10.77
支行）
成都银行股份有限公司高新支行（自贸区支行） 1001300001151309 228.89
江苏银行股份有限公司扬州分行（蜀冈支行） 90030188000138108 0
招商银行股份有限公司扬州分行（邗江支行） 514902448810003 0
合 计 10,825.62
注：中国建设银行股份有限公司南京建宁路支行账户中包含 2,300.00 元的非募集资金，系募集
资金账户开户需要预先存入 2,300.00 元。
2025 年，公司临时对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：
金额单位：人民币万元
理财产品 理财产品 理财 理财 实际收回 实际收
合作方名称 理财金额 本金金额 益金额
名称 类型 起始日期 终止日期
中国建设银行股份 保 本 浮 动
有限公司扬州城东 结构性存款 收益型 2,000.00 2024/12/13 2025/3/13 2,000.00 11.13
支行
中国建设银行股份 保 本 浮 动
有限公司扬州城东 结构性存款 收益型 1,000.00