众鑫股份:关于2025年半年度募集资金存放管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2025-050
浙江众鑫环保科技集团股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放管理与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）、《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕
68 号）的规定，将浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025 年半年度募集资金存放管理与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众鑫环保科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2924 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,555.97 万股，发
行价为每股人民币 26.50 元，共计募集资金 67,733.21 万元，坐扣承销和保荐费用 7,480.00
万元后的募集资金为 60,253.21 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2024 年 9 月 12
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,177.77 万元后，公司本次募集资金净额为 57,075.44 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕382 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 57,075.44
截至期初累计发生额 项目投入 B1 21,866.53[注]
利息收入净额 B2 114.17
本期发生额 项目投入 C1 2,022.12
利息收入净额 C2 106.20

项目投入 D1=B1+C1 23,888.65
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 220.37
应结余募集资金 E=A-D1+D2 33,407.16
实际结余募集资金 F 33,407.16
差异 G=E-F -
[注]其中包括募集资金投资项目先期投入及置换金额 21,280.28 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证
发〔2023〕193 号）等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江
众鑫环保科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管
理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中
信证券股份有限公司于 2024 年 9 月 12 日与中国农业银行股份有限公司兰溪市支行、中国银
行股份有限公司兰溪支行、招商银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
本公司及子公司崇左众鑫环保科技有限公司与中国农业银行股份有限公司龙州县支行及
保荐机构中信证券股份有限公司于 2024 年 11 月 15 日签署了《募集资金专户存储四方监管协
议》（以下简称《四方监管协议》），本公司及子公司来宾众鑫环保科技有限公司与中国银
行股份有限公司来宾分行及保荐机构中信证券股份有限公司于 2024 年 11 月 15 日签署了《四
方监管协议》，本公司及子公司浙江众鑫智能制造有限公司与中国农业银行股份有限公司兰
溪市支行及保荐机构中信证券股份有限公司于 2024 年 11 月 15 日签署了《四方监管协议》。
上述签署的《四方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 06 月 30 日，本公司及子公司共有 6 个募集资金专户、4 个募集资金理财专
用账户，募集资金存放情况如下：
币种：人民币 单位：元
户 名 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
浙江众鑫环保科技集团 中国农业银行股份 19620401040011595 1,842,668.20 募集资金专户
股份有限公司 有限公司兰溪永昌支行
浙江众鑫环保科技集团 中国银行兰溪支行 388385120432 9,791.86 募集资金专户
股份有限公司
浙江众鑫环保科技集团 招商银行股份 755952797210018 31,298,964.04 募集资金专户
股份有限公司 有限公司金华分行
来宾众鑫环保科技有限公 中国银行股份 615888106740 434,542.32 募集资金专户
司 有限公司来宾分行

崇左众鑫环保科技有限公 中国农业银行股份 20041101040020593 484,515.44 募集资金专户
司 有限公司龙州县支行
浙江众鑫智能制造有限公 中国农业银行股份 19620401040011801 募集资金专户
司 有限公司兰溪永昌支行
浙江众鑫环保科技集团 杭州银行股份 3307041060000056946 160,000,000.00 募集资金理财
股份有限公司 有限公司金华分行 专用账户
浙江众鑫环保科技集团 中信证券股份 101800002245 40,000,421.90 募集资金理财
股份有限公司 有限公司浙江分公司 专用账户
浙江众鑫环保科技集团 中信证券股份 30088100 40,000,111.14 募集资金理财
股份有限公司 有限公司金华分公司 专用账户
浙江众鑫环保科技集团 华夏银行股份 18950000000393036 60,000,555.58 募集资金理财
股份有限公司 有限公司金华分行 专用账户
合 计 334,071,570.48
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2.募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集投资项目先期投入及置换情况。
3.对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
公司于2024年10月27日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过 30,000 万
元（含 30,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起
12 个月内有效，可循环滚动使用。公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格
评估，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包
括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单以及大额可转让存单等），且该等现金管理产
品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
至 2025 年 6 月 30 日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下表