常青科技:2025年半年度募投资金使用情况专项报告

2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
常青科技内审字（2025）0005 号
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，江苏常青树新材料科
技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至 2025 年 6 月 30
日的《公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证监会核发的《关于同意江苏常青树新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]583 号），公司获准向社会公众发
行 4,814 万股，发行价格为每股 25.98 元，共计募集资金人民币 125,067.72 万元。
扣除承销费（不含增值税）后的募集资金人民币 115,687.64 万元，已由主承销商
光大证券股份有限公司于 2023 年 4 月 3 日汇入公司募集资金监管账户。另减除
保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用（不含税）2,464.83 万元后，公司本次募集资金净额 113,222.81 万元。上述资金到位情况经上会会计师
事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2023 年 4 月 3 日出具了上会师报字
（2023）第 3168 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
2025 年半年度，公司募投项目实际使用募集资金 16,437.49 万元，收到的银
行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为 464.94 万元；
累计募投项目已使用募集资金 54,705.11 万元，累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为 3,726.24 万元。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额为 38,021.13 万元（包括累计收到的
银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额），其中募集资金专户余额为
23,221.13 万元，银行理财产品及存款余额为 14,800.00 万元。
（单位：人民币万元）
项目 序号 金额
募集资金净额 A 113,222.81
项目投入 B1 38,267.62
截至期初募集资金
截至期初累计发生 用于现金管理的余 B2 12,500.00
额 额
利息收入净额 B3 3,261.30
永久补充流动资金 B4 16,222.81
项目投入 C1 16,437.49
募集资金本期累计 C2 24,800.00
用于现金管理
本期发生额 累计赎回用于现金 C3 22,500.00
管理的募集资金
利息收入净额 C4 464.94
永久补充流动资金 C5 8,000.00
项目投入 D1=B1+C1 54,705.11
截至期末累计发生 D2=B2+C2-C3 14,800.00
截至期末累计发生 额现金管理的余额
额 利息收入净额 D3=B3+C4 3,726.24
永久补充流动资金 D4=B4+C5 24,222.81
应结余募集资金 E=A-D1-D2-D4+D3 23,221.13
实际结余募集资金 F 23,221.13
差异 G=E-F 0.00
注：上述总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《江苏常青树
新材料科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司
于 2023 年 4 月 3 日与中国光大银行股份有限公司南京分行、中国银行股份有限
公司镇江大港支行、交通银行股份有限公司镇江分行开设募集资金专户，并与保荐机构（主承销商）光大证券股份有限公司及上述银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：
（单位：人民币万元）
开户银行 银行账号 存放金额 备注
中国银行股份有限公司镇江大港支 466379036938 3,982.54 活期存款
行
中国光大银行股份有限公司镇江分 5389018080651711 19,155.80 活期存款
行
交通银行股份有限公司镇江大港支 381006710011000293084 82.80 活期存款
行
合计 23,221.13 -
注：上述总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
2、截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理合计
14,800.00 万元。截至本报告披露日，是否赎回明细如下
（单位：人民币万元）
银行 产品名称 金额 实际收益 期止日期 是否赎回
中国光大银行 单位定期存款 30,000.00 630.00 2023.4.28- 是
镇江分行 2024.4.28
交通银行股份 2023.5.22-
有限公司镇江 结构性存款 20,000.00 558.90 2024.4.26 是
分行
中国光大银行 结构性存款 30,600.00 61.20 2024.5.1-2 是
镇江分行 024.5.31
中国光大银行 结构性存款 30,600.00 55.46 2024.6.1-2 是
镇江分行 024.6.30

中国光大银行 结构性存款 30,600.00 58.65 2024.7.1-2 是
镇江分行 024.7.31
中国光大银行 结构性存款 30,600.00 61.20 2024.8.1-2 是
镇江分行 024.8.31
中国光大银行 结构性存款 30,600.00 54.85 2024.9.1-2 是
镇江分行 024.9.30
中国光大银行 结构性存款 30,600.00 56.10 2024.10.1- 是
镇江分行 2024.10.31
中国光大银行 结构性存款 30,600.00 52.46 2024.11.1- 是
镇江分行 2024.11.30
中国光大银行 结构性存款 27,000.00 48.38 2024.12.1- 是
镇江分行 2024.1