阿莱德:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-029
上海阿莱德实业集团股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2025 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿莱德实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2648 号）同意注册，公司首次
公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值 1 元，每股发行
价格为人民币 24.80 元，募集资金总额为人民币 62,000.00 万元，扣除与本次发行有关的费用人民币 7,755.61 万元（不含增值税）后募集资金净额为人民币
54,244.39 万元。募集资金已于 2023 年 2月 6 日划至公司指定账户。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了审验并出具大华验字【2023】000060 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金（含超募资金）总额为
人民币 36,039.99 万元，其中：使用募集资金投入募投项目合计 21,188.26 万元（含置换前期已投入的自有资金金额）；使用超募资金投入超募项目金额为
2,851.73 万元、使用超募资金永久补充流动资金 12,000.00 万元，合计使用超募资金 14,851.73 万元。同时为提高募集资金使用效率，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 957.86 万元，暂时闲置募集资金现金管理 8,000.00 万元，募集资金账户利息收入、理财产品收益及手续费等收益净额 954.33 万元。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 10,200.87 万元。
公司募集资金具体使用情况如下表所示：
项目 金额（人民币万元）
一、公开发行募集资金总额 62,000.00
减：发行费用 7,755.61
二、公开发行募集资金净额 54,244.39
减：截至本期对募投项目的累计投入金额 21,188.26
其中：置换前期已投入的自有资金金额 5,914.57
其中：2023 年度累计直接投入募集资金项目的金额 11,936.97
其中：2024 年度累计直接投入募集资金项目的金额 2,541.86
其中：本报告期累计直接投入募集资金项目的金额 794.86
减：超募资金投入超募项目金额 2,851.73
减：募集资金永久性补充流动资金金额 12,000.00
减：闲置募集资金暂时补充流动资金金额 957.86
减：暂时闲置募集资金投资未收回的金额 8,000.00
减：其他支出（手续费、清户资金转出） 17.23
加：募集资金利息 971.56
三、截至 2025 年 6 月 30 日募集资金账户余额 10,200.87
注 1：截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金实际余额为 19,158.73 万元，与截至 2025 年 6 月 30 日募集资
金账户余额的差异，系暂时补充流动资金 957.86 万元及现金管理 8,000.00 万元累计形成的金额。
注 2：本公告的表中各行加总如存在差异主要系数据四舍五入导致的尾差，下同。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，经公司第三届董事会第二次会议及第七次会议授权，公司开立了募集资金专户。2023 年 2
月 14 日，公司分别与交通银行股份有限公司上海宝山支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、南京银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行及保荐人兴业证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。另外，2023 年 5 月 15日，公司与全资子公司苏州阿莱德精密模塑有限公司、交通银行股份有限公司上海宝山支行及保荐人兴业证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且协议履行情况良好，不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日止，公司募集资金存放的具体情况如下表所示：
单位：人民币万元
银行名称 账号 初时存 截止日 存储
放金额 的余额 方式
交通银行股份有限公司上海宝 310066069013006530315 19,890.53 4,081.27 活期
山支行
中国民生银行股份有限公司上 638258768 16,124.65 1,930.19 活期
海分行
南京银行股份有限公司上海分 0301270000007278 8,240.50 3,038.06 活期
行
中信银行股份有限公司上海分 8110201012901588746 9,000.00 0.00 活期
行
交通银行股份有限公司上海宝 310066069013006952025 3,933.00 1,151.35 活期
山支行
合计 - 57,188.68 10,200.87 -
三、募集资金的实际使用情况
报告期内募集资金使用情况详见“附表 1：《募集资金使用情况对照表》”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2025 年 1-6月公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
特此公告。
上海阿莱德实业集团股份有限公司董事会
2025 年 8月 29 日
附表 1：《募集资金使用情况对照表》
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元
本报告期投
募集资金总额 542,443,880.10 入募集资金 9,243,815.05
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 - 募集资金总 360,399,930.97
额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 进度（%） 项目可
承诺投资项目 变更项 募集资金承诺