康泰医学:关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2025-061
债券代码：123151 债券简称：康医转债
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1563号文核准，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“康泰医学”或“公司”）于2020年8月14日在深圳证券交易所以每股人民币10.16元的发行价格公开发行41,000,000股人民币普通股(A股)，募集资金合计人民币416,560,000元，扣除承销费、推介费及上网发行费共计人民币25,471,698.11元后，康泰医学实际收到上述A股的募集资金人民币391,088,301.89元，扣除由公司支付的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币374,007,615.06元。上述募集资金于2020年8月14日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“德师报(验)字(20)第00429号”《验资报告》。
2、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕960 号文）同
意，公司于 2022 年 7 月 1 日向不特定对象发行 7,000,000 张可转换公司债券，每张
面值为 100 元，募集资金总额人民币 700,000,000.00 元，扣除承销及保荐费、相关发行费用合计人民币 11,729,716.98 元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币 688,270,283.02 元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了“德师报（验）字（22）第 00325 号”《验资报告》。
（二）2025 年半年度募集资金使用情况及结余情况

1、2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金使用及结余情况
项目 序号 金额（元）
募集资金净额 A 374,007,615.06
项目投入 B1 203,125,212.00
超募资金永久性补充流动资金 B2 73,000,000.00
截至期初累计发生额
利息收入净额 B3 25,958,649.70
项目结项永久性补充流动资金 B4 113,002,928.64
项目投入 C1 -
超募资金永久性补充流动资金 C2 10,972,504.76
本期发生额
利息收入净额 C3 134,380.64
项目结项永久性补充流动资金 C4 -
项目投入 D1=B1+C1 203,125,212.00
超募资金永久性补充流动资金 D2=B2+C2 83,972,504.76
截至期末累计发生额
利息收入净额 D3=B3+C3 26,093,030.34
项目结项永久性补充流动资金 D4=B4+C4 113,002,928.64
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3-D4 -
注：2020 年首次公开发行 A 股股票对应的募投项目-智能医疗设备产业研究院项目、医疗设
备生产改扩建项目已于 2023 年结项，并履行相关审议程序，相应的募集资金专户已于 2023 年办理注销。剩余超募资金于 2025 年 4 月永久性补充流动资金，并履行相关审议程序，相应的募
集资金专户已于 2025 年 6 月办理注销。截至 2025 年 6 月 30 日，首次公开发行股票募集资金全
部使用完毕，余额为零。
2、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况
项目 序号 金额（元）
募集资金净额 A 688,270,283.02
项目投入 B1 92,529,583.96
截至期初累计发生额 现金管理收益及利息收入扣除 B2 55,120,442.80
手续费后的净额
项目结项永久性补充流动资金 B3 -
项目投入 C1 20,565,629.47
本期发生额 现金管理收益及利息收入扣除 C2 2,136,289.47
手续费后的净额
项目结项永久性补充流动资金 C3 -
项目投入 D1=B1+C1 113,095,213.43
截至期末累计发生额 现金管理收益及利息收入扣除 D2=B2+C2 57,256,732.27
手续费后的净额
项目结项永久性补充流动资金 D3=B3+C3 -
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 632,431,801.86
注：截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用本次可转债暂时闲置募集资金 625,000,000 元用于
现金管理，本次可转债募集资金专户余额 7,431,801.86 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度制定和执行情况
本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司募集资金专项管理制度》(以下简称“《募集资金专项管理制度》”)的相关规定，对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户。本公司已制定《募集资金专项管理制度》，对募集资金的存放及使用等事项做出了明确规定，公司严格按照相关规定管理和使用募集资金。
（二）募集资金存放和管理情况
1、2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金管理情况
经公司第三届董事会第二次会议审议批准，公司与张家口银行股份有限公司秦皇岛分行及原保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源证券”)签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
2021 年 10 月 20 日，公司因向不特定对象发行可转换公司债券项目更换保荐机构，
与原保荐机构申万宏源证券的保荐协议终止，申万宏源证券未完成的持续督导工作由中信建投证券股份有限公司承接。鉴于保荐机构变更，公司与中信建投证券股份有限公司以及首次公开发行股票募集资金存放银行张家口银行股份有限公司秦皇岛分行重新签署了《募集资金三方监管协议》。由本公司、存放募集资金的商业银行与中信建投证券股份有限公司三方共同监管募集资金专用账户，包括本公司募集资金专用账户张家口银行股份有限公司秦皇岛分行(1200590131560001588 、1200590131560001598 、1200590131560001637)。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司首次公开发行 A 股股票募集资金存放情况如下：
序 项目 银行名称 账户 存储 账号 金额（元）
号 名称 方式
1 医疗设备生产改 张家口银行股份有 康泰 活期 已结项销户
扩建项目 限公司秦皇岛分行 医学 存款 1200590131560001588
2 智能医疗设备产 张家口银行股份有 康泰 活期 1200590131560001598 已结项销户
业研究院项目 限公司秦皇岛分行 医学 存款
3 超募资金 张家口银行股份有 康泰 活期 1200590131560001637 销户
限公司秦皇岛分行 医学 存款
合计 -
注：截至 2025 年 6 月 30 日，2020 年首次公开发行 A 股股票对应的募投项目-智能医疗设备
产业研究院项目、医疗设备生产改扩建项目已建设完成并于 2023 年结项，超募资金已使用完毕， 相关募集资金专项账户已销户，公司与保荐机构及募集资金专户存储银行签订的三方监管协议
相应终止。
2、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金管理情况