益丰药房:益丰药房2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2025-082
债券代码：113682 债券简称：益丰转债
益丰大药房连锁股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕109 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 1,797.4320 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金 179,743.20 万元，坐扣承销和保荐费用 1,350.00 万元(含税）后的募
集资金为 178,393.20 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2024 年 3 月
8 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用469.99 万元，加上发行费用中可抵扣的增值税进项税人民币 103.02 万元后，公司本次募集资金净额为 178,026.23 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕2-3号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 178,026.23
截至期初（2024.12.31） 项目投入 B1 40,664.60
项 目 序号 金 额
累计发生额 利息收入净额 C1 674.98
项目投入 B2 3,641.62
本期发生额
利息收入净额 C2 148.59
截至期末（2025.6.30） 项目投入 B3=B1+B2 44,306.22
累计发生额 利息收入净额 C3=C1+C2 823.57
应结余募集资金 D=A-B3+C3 134,543.58
实际结余募集资金 E 13,363.58
差异 F=D-E 121,180.00
[注 1]上表中应结余募集资金金额与实际结余募集资金的差异来源是：(1) 公司使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金 110,000.00 万元；(2) 募集资金报告期末未到期理财11,200.00 万元；(3)实际结余募集资金中还余 20.00 万元应付未付的发行费用。
[注 2]数据若存在尾差，为四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《益丰大药房连锁股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2024 年 3 月分别与上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行、中信银行股份有限公司长沙银杉路支行、中国民生银行股份有限公司长沙分行营业部、长沙银行股份有限公司先导区支行、中国建设银行股份有限公司常德市分行和招商银行股份有限公司长沙大河西先导区支行签订了《募集资金三方监管协议》，同时本公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与江苏
益丰医药有限公司、上海益丰大药房医药有限公司、江西益丰医药有限公司、湖 北益丰大药房连锁有限公司、韶关市乡亲大药房医药连锁有限公司、江苏益丰大 药房连锁有限公司、江西益丰大药房连锁有限公司、上海益丰大药房连锁有限公 司、湖北益丰广生堂医药连锁有限公司、广东益丰益荔康信大药房连锁有限公司、 河北新兴药房连锁有限公司、石家庄新兴药房连锁有限公司分别与上海浦东发展 银行股份有限公司长沙生物医药支行、中信银行股份有限公司长沙银杉路支行、 中国民生银行股份有限公司长沙分行营业部、中国建设银行股份有限公司常德市 分行、长沙银行股份有限公司先导区支行签订了《募集资金四方监管协议》，明 确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存 在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司有 22 个向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：元
开户银行 募投项目名称 银行账号 募集资金余额 备注
招商银行股份有限公 江苏二期、湖北医药分拣加
司长沙分行营业部 工中心及河北医药库房建 731904643410018 52,979,077.00
设项目
上海浦东发展银行股
份有限公司长沙生物 新建连锁药店项目 66180078801100001085 4,832,975.47
医药支行
长沙银行股份有限公 益丰数字化平台升级项目
司先导区支行 800000163873000009 384,075.23
长沙银行股份有限公 新建连锁药店项目
司先导区支行 800000163873000010 8,352,133.54
中信银行长沙东风路 新建连锁药店项目
支行 8111601012000716253 66,979,450.55
招商银行股份有限公 江苏二期、湖北医药分拣加
司长沙分行营业部 工中心及河北医药库房建 125909963610001 0.39
设项目
招商银行股份有限公 江苏二期、湖北医药分拣加
司长沙分行营业部 工中心及河北医药库房建 127914337610009 78,572.29
设项目
招商银行股份有限公 江苏二期、湖北医药分拣加
司长沙分行营业部 工中心及河北医药库房建 311901798010008 29,455.95
设项目

开户银行 募投项目名称 银行账号 募集资金余额 备注
上海浦东发展银行股
份有限公司长沙生物 新建连锁药店项目 66180078801400001089 0.03 中转户
医药支行
上海浦东发展银行股
份有限公司长沙生物 新建连锁药店项目 66180078801900001090 中转户
医药支行
上海浦东发展银行股
份有限公司长沙生物 新建连锁药店项目 66180078801700001091 0.01 中转户
医药支行
上海浦东发展银行股
份有限公司长沙生物 新建连锁药店项目 66180078801500001092 106.51 中转户
医药支行
上海浦东发展银行股
份有限公司长沙生物 新建连锁药店项目 66180078801600001088 中转户
医药支行
长沙银行股份有限公 新建连锁药店项目 中转户
司先导区支行 810000459618000001
长沙银行股份有限公 新建连锁药店项目 中转户
司先导区支行 810000459144000001
长沙银行股份有限公 新建连锁药店项目 中转户
司先导区支行 810000458959000001
长沙银行股份有限公 新建连锁药店项目 中转户
司先导区支行 810000063633000004
中信银行长沙东风路 新建连锁药店项目 中转户
支行 8111601012800718759
中信银行长沙东风路 新建连锁药店项目